Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОДОУКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Заводоуковск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОДОУКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 500 259 | 488 586 | 656 009 | 598 156 | 500 505 | 618 583 | 613 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 646 | 105 610 | 96 676 | 83 547 | 83 191 | 68 336 | 75 891 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 | 38 | 26 | 20 | 14 | 8 | 3 |
| Основные средства на конец отчетного года | 100 127 | 90 088 | 79 351 | 77 132 | 72 642 | 66 815 | 70 989 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | 10 011 | 10 386 | 11 | 1 | 3 540 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 947 | 4 489 | 4 947 | 6 395 | 9 252 | 396 | 421 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 516 | 984 | 1 966 | 1 272 | 1 116 | 938 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 391 613 | 382 976 | 559 333 | 514 609 | 417 313 | 550 247 | 537 586 |
| Запасы на конец отчетного года | 183 002 | 187 507 | 201 766 | 264 722 | 242 301 | 273 165 | 253 183 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 3 | 166 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 177 047 | 174 693 | 327 846 | 228 527 | 154 446 | 272 426 | 279 302 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 | 14 500 | 3 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 556 | 20 768 | 29 713 | 19 011 | 4 832 | 1 122 | 4 449 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 335 | 1 067 | 534 | 652 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 592 577 | 500 259 | 488 586 | 645 723 | 598 156 | 500 505 | 618 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 114 320 | 108 646 | 105 610 | 86 290 | 83 547 | 83 191 | 68 336 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 52 | 45 | 38 | 26 | 20 | 14 | 8 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 111 264 | 100 127 | 90 088 | 81 317 | 77 132 | 72 642 | 66 815 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | 11 | 10 011 | 11 | 1 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 622 | 3 947 | 4 489 | 4 947 | 6 395 | 9 252 | 396 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 371 | 4 516 | 984 | 1 272 | 1 116 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 478 257 | 391 613 | 382 976 | 559 434 | 514 609 | 417 314 | 550 247 |
| Запасы на конец предыдущего года | 282 679 | 183 002 | 187 507 | 198 467 | 264 722 | 242 301 | 273 165 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 166 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 320 | 177 047 | 174 693 | 317 559 | 228 527 | 154 696 | 272 426 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 386 | 11 | 14 500 | 3 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 250 | 31 556 | 20 768 | 29 713 | 19 011 | 4 832 | 1 122 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 301 | 2 335 | 819 | 534 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 500 259 | 488 586 | 656 009 | 598 156 | 500 505 | 618 583 | 613 477 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 356 627 | 340 989 | 393 952 | 391 745 | 384 862 | 421 234 | 466 782 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 522 | 30 383 | 30 203 | 29 557 | 29 537 | 29 434 | 29 319 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 500 | 6 359 | 6 359 | 6 359 | 6 359 | 6 359 | 6 359 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 283 605 | 270 247 | 323 390 | 321 830 | 314 966 | 351 441 | 397 104 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 844 | 23 845 | 107 995 | 123 523 | 36 597 | 32 952 | 16 005 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 84 141 | 94 009 | 7 430 | 16 622 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 844 | 23 845 | 23 854 | 29 515 | 29 167 | 16 330 | 16 005 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 788 | 123 752 | 154 062 | 82 888 | 79 046 | 164 397 | 130 690 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 011 | 6 020 | 2 970 | 2 601 | 60 614 | 15 253 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 61 777 | 117 732 | 151 092 | 82 888 | 76 445 | 103 783 | 115 329 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 109 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 592 577 | 500 259 | 488 586 | 645 723 | 598 156 | 500 505 | 618 583 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 371 717 | 356 627 | 340 989 | 393 952 | 391 745 | 384 862 | 421 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 641 | 30 522 | 30 383 | 30 203 | 29 557 | 29 537 | 29 434 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 500 | 8 500 | 6 359 | 6 359 | 6 359 | 6 359 | 6 359 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 298 576 | 283 605 | 270 247 | 323 390 | 321 830 | 314 966 | 351 441 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 777 | 23 844 | 23 845 | 107 995 | 123 524 | 36 597 | 32 952 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 84 141 | 94 009 | 7 430 | 16 622 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 23 777 | 23 844 | 23 845 | 23 854 | 29 515 | 29 167 | 16 330 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 083 | 119 788 | 123 752 | 143 776 | 82 888 | 79 046 | 164 397 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 320 | 58 011 | 6 020 | 2 970 | 2 600 | 60 614 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 763 | 61 777 | 117 732 | 140 806 | 82 888 | 76 445 | 103 783 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 640 | 172 911 | 135 260 | 216 225 | 176 691 | 134 299 | 188 826 |
| Выручка за предыдущий год | 1 413 999 | 1 227 266 | 1 197 958 | 1 273 283 | 1 118 114 | 1 038 377 | 1 107 176 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 122 359 | 1 054 355 | 1 062 698 | 1 057 058 | 941 423 | 904 078 | 918 350 |
| Выручка за отчетный год | 1 227 266 | 1 197 958 | 1 273 283 | 1 118 114 | 1 038 377 | 1 107 176 | 1 550 287 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 172 911 | 135 260 | 216 225 | 176 691 | 134 299 | 188 826 | 306 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 182 | 44 859 | 149 425 | 107 962 | 53 364 | 118 186 | 210 629 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 107 729 | 90 401 | 66 800 | 68 729 | 80 935 | 70 640 | 95 479 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 054 355 | 1 062 698 | 1 057 058 | 941 423 | 904 078 | 918 350 | 1 244 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 746 | 65 182 | 44 859 | 149 425 | 107 962 | 53 364 | 118 186 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 198 894 | 107 729 | 90 401 | 66 800 | 68 729 | 80 935 | 70 640 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 641 | 5 850 | 122 397 | 54 648 | 30 103 | 74 386 | 164 878 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 140 | 199 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 253 | 212 | 166 | 1 232 | 1 071 | 523 | 1 427 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 877 | 8 522 | 6 641 | 17 523 | 10 889 | 7 829 | 9 322 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 184 | 17 651 | 23 453 | 42 853 | 40 004 | 42 161 | 48 406 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 101 | 48 350 | 44 006 | 79 876 | 53 447 | 78 795 | 86 461 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 405 | 14 641 | 5 850 | 122 397 | 54 648 | 30 103 | 74 386 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 140 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 224 | 253 | 212 | 166 | 1 232 | 1 071 | 523 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 649 | 9 877 | 8 522 | 6 641 | 17 523 | 10 889 | 7 829 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 015 | 7 184 | 17 651 | 23 453 | 42 853 | 40 004 | 42 161 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 931 | 48 101 | 48 350 | 44 006 | 79 876 | 53 447 | 78 795 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 217 | 4 181 | 93 471 | 34 912 | 20 121 | 62 982 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 055 | 11 555 | 6 578 | 29 365 | 13 689 | 13 102 | 14 750 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 454 | 66 | 1 | 10 | 5 660 | 348 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 603 | 1 325 | 542 | 458 | 1 448 | 2 857 | 251 |
| Прочее за предыдущий год | 282 | 164 | 1 954 | 9 | 1 835 | 7 875 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 555 | 6 578 | 29 365 | 13 689 | 13 102 | 14 750 | 36 609 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 368 | 4 868 | 28 917 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 624 | 7 368 | 4 868 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 66 | 1 | 10 | 5 660 | 325 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 325 | 542 | 458 | 1 448 | 2 857 | 251 | 25 |
| Прочее за отчетный год | 164 | 1 954 | 9 | 1 835 | 85 | 7 875 | 1 421 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 181 | 93 471 | 34 265 | 20 121 | 62 982 | 130 040 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 181 | 93 471 | 34 912 | 20 121 | 62 982 | 130 040 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 217 | 4 181 | 123 674 | 34 912 | 20 121 | 62 982 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 203 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 30 641 | 30 522 | 30 383 | 30 203 | 29 557 | 29 537 | 29 434 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 500 | 8 500 | 6 359 | 6 359 | 6 359 | 6 359 | 6 359 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 576 | 283 605 | 270 247 | 323 390 | 321 830 | 314 966 | 351 441 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 371 717 | 356 627 | 340 989 | 393 952 | 391 746 | 384 862 | 421 234 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 | 34 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 30 522 | 30 383 | 30 203 | 29 556 | 29 537 | 29 434 | 29 319 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 500 | 6 359 | 6 359 | 6 359 | 6 359 | 6 359 | 6 359 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 283 605 | 270 247 | 323 390 | 321 830 | 314 966 | 351 441 | 397 104 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 356 627 | 340 989 | 393 952 | 391 745 | 384 862 | 421 234 | 466 782 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 429 | 242 | 93 943 | 35 840 | 20 121 | 63 572 | 130 548 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 429 | 242 | 93 943 | 35 840 | 20 121 | 63 572 | 130 548 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 181 | 93 471 | 34 912 | 20 121 | 62 982 | 130 040 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 181 | 93 471 | 34 912 | 20 121 | 62 982 | 130 040 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 | 139 | 180 | 647 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 119 | 139 | 180 | 647 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 129 | 103 | 292 | 281 | 590 | 508 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 129 | 103 | 292 | 281 | 590 | 508 | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 119 | 139 | 180 | 647 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 400 | 13 600 | 40 800 | 37 400 | 27 005 | 27 200 | 85 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 519 | 13 739 | 40 980 | 38 047 | 27 005 | 27 200 | 85 000 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 119 | 139 | 180 | 647 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 119 | 139 | 180 | 647 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 400 | 13 600 | 40 800 | 37 400 | 27 005 | 27 200 | 85 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 400 | 13 600 | 40 800 | 37 400 | 27 005 | 27 200 | 85 000 |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 103 | 115 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 356 627 | 340 989 | 393 952 | 391 745 | 384 862 | 421 234 | 466 782 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 371 717 | 356 627 | 340 989 | 393 952 | 391 745 | 384 863 | 421 234 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 58 020 | 4 732 | 112 778 | 134 831 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 436 217 | 1 585 737 | 1 480 195 | 1 571 423 | 1 148 433 | 1 074 232 | 1 536 230 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 396 295 | 1 507 533 | 1 423 697 | 1 357 662 | 1 128 547 | 1 062 580 | 1 532 009 |
| Прочие поступления за отчетный год | 39 922 | 78 204 | 56 498 | 213 761 | 19 886 | 11 652 | 4 221 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 438 589 | 1 527 717 | 1 521 549 | 1 566 691 | 1 035 655 | 1 130 443 | 1 401 399 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 766 480 | 834 131 | 826 708 | 816 250 | 685 025 | 737 278 | 967 210 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 279 194 | 252 213 | 262 051 | 244 286 | 283 691 | 320 077 | 350 046 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 877 | 8 523 | 6 641 | 17 523 | 10 866 | 7 701 | 9 273 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 926 | 8 101 | 29 365 | 12 899 | 11 675 | 17 901 | 33 764 |
| Прочие платежи за отчетный год | 374 112 | 424 749 | 396 784 | 475 733 | 44 398 | 47 486 | 41 106 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 184 | 8 242 | 1 403 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 | 4 | 1 616 | 12 382 | 144 642 | 44 640 | 141 666 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 19 | 4 | 1 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 615 | 12 382 | 143 700 | 44 500 | 141 467 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 140 | 199 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 942 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 853 | 12 894 | 7 422 | 12 198 | 164 521 | 36 398 | 140 263 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 853 | 2 894 | 5 432 | 10 191 | 5 259 | 314 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | 1 990 | 2 007 | 159 262 | 36 084 | 140 263 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 512 | 56 105 | 44 259 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 691 | 153 000 | 157 470 | 162 607 | 111 847 | 266 713 | 610 335 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 140 691 | 153 000 | 157 470 | 161 375 | 111 671 | 266 217 | 608 881 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 232 | 176 | 496 | 1 454 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 108 179 | 208 918 | 101 365 | 178 225 | 218 925 | 222 454 | 743 240 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 179 | 3 927 | 18 550 | 24 358 | 23 325 | 23 386 | 72 443 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 103 000 | 204 991 | 82 815 | 153 867 | 195 600 | 199 068 | 670 797 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 306 | 8 945 | 3 329 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34,9 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 130,0 млн ₽ |
| Активы | 598,2 млн ₽ | 500,5 млн ₽ | 613,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 391,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,21 | 5,28 | 4,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,99 | 2,20 | 2,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,24 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,53 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,8 % | 4,0 % | 21,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. | 98 дн. | 74 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.