Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИТЗА", Заводоуковск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИТЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 274 987 | 258 640 | 233 685 | 208 732 | 181 626 | 154 179 | 143 653 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 240 356 | 230 273 | 212 713 | 187 060 | 161 931 | 137 918 | 116 169 |
| Основные средства на конец отчетного года | 238 816 | 230 271 | 212 711 | 187 058 | 161 931 | 137 918 | 116 169 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 540 | 2 | 2 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 631 | 28 367 | 20 972 | 21 672 | 19 695 | 16 261 | 27 484 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 056 | 5 998 | 4 486 | 6 155 | 5 228 | 5 081 | 13 560 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 256 | 11 501 | 8 840 | 10 428 | 9 517 | 7 622 | 7 614 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 1 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 319 | 7 868 | 6 646 | 5 089 | 4 950 | 3 558 | 6 310 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 187 403 | 274 987 | 258 640 | 233 685 | 208 732 | 181 626 | 154 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 149 210 | 240 356 | 230 273 | 212 713 | 187 060 | 161 931 | 137 918 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 463 | 240 354 | 230 271 | 212 711 | 187 058 | 161 931 | 137 918 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 747 | 2 | 2 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 193 | 34 631 | 28 367 | 20 972 | 21 672 | 19 695 | 16 261 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 600 | 7 056 | 5 998 | 4 486 | 6 155 | 5 228 | 5 081 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 502 | 14 256 | 11 501 | 8 840 | 10 428 | 9 517 | 7 622 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 1 000 | 1 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 091 | 10 319 | 7 868 | 6 646 | 5 089 | 3 450 | 3 558 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 274 987 | 258 640 | 233 685 | 208 732 | 181 626 | 154 179 | 143 653 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 112 752 | 119 538 | 128 288 | 132 721 | 134 438 | 135 373 | 137 565 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 361 | 16 361 | 16 361 | 16 361 | 16 361 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 7 531 | 23 891 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 95 466 | 104 216 | 108 649 | 110 366 | 111 301 | 113 493 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 985 | 120 165 | 93 345 | 66 525 | 39 705 | 12 885 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 146 985 | 120 165 | 93 345 | 66 525 | 39 705 | 12 885 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 250 | 18 937 | 12 052 | 9 486 | 7 483 | 5 921 | 6 088 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 250 | 18 937 | 9 052 | 5 330 | 4 170 | 5 921 | 3 088 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 156 | 313 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 187 403 | 274 987 | 258 640 | 233 685 | 208 732 | 181 626 | 154 179 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 89 923 | 112 752 | 119 538 | 128 288 | 132 721 | 134 438 | 135 373 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 361 | 16 361 | 16 361 | 16 361 | 16 361 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 7 531 | 23 891 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 88 680 | 95 466 | 104 216 | 108 649 | 110 366 | 111 301 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 860 | 146 985 | 120 165 | 93 345 | 66 525 | 39 705 | 12 885 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 93 860 | 146 985 | 120 165 | 93 345 | 66 525 | 39 705 | 12 885 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 620 | 15 250 | 18 937 | 12 052 | 9 486 | 7 483 | 5 921 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 620 | 15 250 | 18 937 | 9 052 | 5 330 | 4 170 | 5 921 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 156 | 313 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 006 | 26 176 | 13 608 | 14 272 | 20 643 | 8 748 | 10 360 |
| Выручка за предыдущий год | 89 452 | 109 639 | 137 982 | 136 995 | 139 648 | 132 141 | 142 492 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 554 | 83 463 | 124 374 | 122 723 | 119 005 | 123 393 | 132 132 |
| Выручка за отчетный год | 109 639 | 137 982 | 136 995 | 139 648 | 132 141 | 142 492 | 122 953 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 608 | 14 272 | 20 643 | 8 748 | 10 360 | 8 815 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 423 | 13 940 | 20 464 | 8 678 | 10 273 | 8 749 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 185 | 332 | 179 | 70 | 87 | 66 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 83 640 | 124 374 | 122 723 | 119 005 | 123 393 | 132 132 | 114 138 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 999 | 13 423 | 13 940 | 20 464 | 8 678 | 10 273 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 177 | 185 | 332 | 179 | 70 | 87 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 148 | 10 050 | 11 480 | 7 977 | 4 032 | 3 451 | 4 502 |
| Проценты к получению за отчетный год | 285 | 265 | 179 | 270 | 195 | 134 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 537 | 12 795 | 10 249 | 10 134 | 7 430 | 3 847 | 502 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 021 | 10 957 | 11 469 | 7 535 | 6 659 | 365 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 590 | 1 820 | 3 945 | 10 067 | 4 145 | 3 535 | 3 880 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 054 | 24 893 | 10 050 | 11 480 | 7 977 | 4 032 | 3 451 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 168 | 285 | 265 | 179 | 270 | 195 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 755 | 12 537 | 12 795 | 10 249 | 10 104 | 7 430 | 3 847 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 004 | 12 853 | 10 957 | 11 469 | 7 535 | 6 659 | 365 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 295 | 1 590 | 1 820 | 3 945 | 10 097 | 4 145 | 3 535 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 715 | 24 893 | 10 050 | 11 480 | 7 977 | 4 032 | 3 451 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 137 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 893 | 10 050 | 11 480 | 7 977 | 4 032 | 3 451 | 3 903 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 893 | 10 050 | 11 480 | 7 977 | 4 032 | 3 451 | 3 903 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 893 | 10 050 | 11 480 | 7 977 | 4 032 | 3 451 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 892 | 23 891 | 23 892 | 23 892 | 23 892 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 680 | 95 466 | 104 216 | 108 649 | 110 366 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 112 752 | 119 537 | 128 288 | 132 721 | 134 438 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 23 892 | 23 891 | 23 892 | 23 892 | 23 892 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 466 | 104 216 | 108 649 | 110 366 | 111 301 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 119 538 | 128 287 | 132 721 | 134 438 | 135 373 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 786 | 11 480 | 7 977 | 4 032 | 3 451 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 786 | 11 480 | 7 977 | 4 032 | 3 451 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 050 | 11 480 | 7 977 | 4 032 | 3 451 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 050 | 11 480 | 7 977 | 4 032 | 3 451 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 544 | 2 315 | 2 516 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 544 | 2 315 | 2 516 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 544 | 2 315 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 544 | 2 315 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 119 991 | 128 288 | 133 877 | 134 751 | 135 373 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 752 | 119 538 | 128 288 | 133 877 | 134 752 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 369 | 22 598 | 25 263 | 24 681 | 28 428 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 154 153 | 147 330 | 145 496 | 135 479 | 143 046 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 143 215 | 132 309 | 138 743 | 130 357 | 142 415 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 938 | 15 021 | 6 753 | 5 120 | 631 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 129 784 | 124 732 | 120 233 | 110 798 | 114 618 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 86 698 | 78 179 | 78 748 | 83 070 | 86 432 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 026 | 27 810 | 26 101 | 24 782 | 24 339 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 795 | 10 249 | 9 998 | 3 847 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 265 | 8 494 | 5 386 | 2 946 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 820 | 26 820 | 29 820 | 31 320 | 29 820 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 26 820 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 820 | 29 820 | 29 820 | 29 820 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 11,5 млн ₽ |
| Активы | 233,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 128,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент автономии | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,82 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.