Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНИТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 454 853 | 517 416 | 616 578 | 579 866 | 779 771 | 732 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 337 456 | 444 706 | 535 126 | 499 619 | 432 407 | 320 752 |
| Основные средства на конец отчетного года | 114 095 | 178 004 | 268 424 | 232 917 | 159 731 | 24 192 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 223 361 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 266 702 | 266 702 | 266 702 | 272 676 | 296 560 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 117 397 | 72 710 | 81 452 | 80 247 | 347 364 | 411 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 58 887 | 61 441 | 74 363 | 48 044 | 4 710 | 54 798 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 569 | 21 404 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 489 | 11 154 | 6 974 | 31 390 | 331 082 | 335 207 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 115 | 115 | 813 | 3 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 466 690 | 454 853 | 517 416 | 616 578 | 579 866 | 721 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 322 424 | 337 456 | 444 706 | 535 126 | 499 619 | 321 693 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 441 | 114 095 | 178 004 | 268 424 | 232 917 | 25 133 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 214 983 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 223 361 | 266 702 | 266 702 | 266 702 | 296 560 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 144 266 | 117 397 | 72 710 | 81 452 | 80 247 | 399 425 |
| Запасы на конец предыдущего года | 58 020 | 58 887 | 61 441 | 74 363 | 48 044 | 43 314 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 935 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 734 | 58 489 | 11 154 | 6 974 | 31 390 | 335 173 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 512 | 21 | 115 | 115 | 813 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 454 853 | 517 416 | 616 578 | 579 866 | 779 771 | 732 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 207 080 | 220 613 | 261 775 | 286 951 | 287 742 | 286 956 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 220 513 | 261 675 | 286 851 | 287 642 | 286 856 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 700 | 146 830 | 190 354 | 152 715 | 161 351 | 82 731 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 77 325 | 79 249 | 50 655 | 32 192 | 85 509 | 82 731 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 375 | 67 581 | 139 699 | 120 523 | 75 842 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 156 073 | 149 973 | 164 449 | 140 200 | 330 678 | 362 477 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 378 | 34 135 | 46 781 | 25 895 | 216 373 | 248 172 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 115 838 | 117 668 | 114 305 | 114 305 | 114 305 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 142 695 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 466 690 | 454 853 | 517 416 | 616 578 | 579 866 | 721 118 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 202 044 | 207 080 | 220 613 | 261 775 | 286 951 | 286 956 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 206 980 | 220 513 | 261 675 | 286 851 | 286 856 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 068 | 91 700 | 146 830 | 190 354 | 152 715 | 81 079 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 83 681 | 77 325 | 79 249 | 50 655 | 32 192 | 81 079 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 387 | 14 375 | 67 581 | 139 699 | 120 523 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 578 | 156 073 | 149 973 | 164 449 | 140 200 | 353 083 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 638 | 13 378 | 34 135 | 46 781 | 25 895 | 238 778 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 142 695 | 115 838 | 117 668 | 114 305 | 114 305 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 139 940 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 836 | 9 115 | 2 607 | 19 405 | ||
| Выручка за предыдущий год | 69 595 | 80 003 | 81 633 | 121 197 | 136 902 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 70 241 | 70 888 | 96 220 | 118 590 | 117 497 | |
| Выручка за отчетный год | 80 003 | 81 633 | 121 197 | 136 902 | 53 471 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 607 | 19 405 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 331 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 416 | 4 863 | 3 074 | 528 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 411 | 96 220 | 118 590 | 117 497 | 77 231 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 592 | 16 331 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 523 | 3 416 | 4 863 | 3 074 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 325 | 13 601 | 41 485 | 25 178 | 791 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 873 | 12 111 | 9 384 | 5 710 | 1 740 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 167 | 50 778 | 62 696 | 23 257 | 383 608 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 285 | 7 063 | 9 571 | 8 700 | 356 789 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 280 | 7 601 | 13 601 | 63 608 | 25 178 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 778 | 11 873 | 12 111 | 9 384 | 5 710 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 342 | 32 167 | 50 778 | 83 819 | 23 257 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 160 | 13 285 | 7 063 | 8 571 | 8 700 | 786 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 693 | 5 036 | 13 533 | 63 285 | 25 176 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 172 | 68 | 323 | 2 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 393 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 565 | 68 | 323 | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 036 | 13 533 | 41 162 | 25 176 | 791 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 036 | 13 533 | 41 162 | 25 176 | 791 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 036 | 13 533 | 63 285 | 25 176 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 980 | 220 513 | 261 675 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 207 080 | 220 613 | 261 775 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 513 | 261 675 | 286 851 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 220 613 | 261 775 | 286 951 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 533 | 41 162 | 25 176 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 533 | 41 162 | 25 176 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 533 | 41 162 | 25 176 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 533 | 41 162 | 25 176 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 336 451 | 379 443 | 401 256 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 349 775 | 336 451 | 379 443 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 934 | 19 143 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 182 037 | 220 867 | 170 573 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 95 811 | 123 215 | 134 894 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 226 | 97 652 | 35 679 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 183 867 | 163 933 | 151 430 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 153 187 | 131 107 | 113 258 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 414 | 16 316 | 22 200 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 111 | 9 384 | 5 710 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 68 | 323 | 15 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 087 | 6 803 | 10 247 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 788 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 9 788 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 128 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 38 128 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 924 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 076 | 28 594 | 18 445 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 076 | 28 594 | 18 445 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 94 | 698 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 80,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ |
| Активы | 454,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 207,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 1,20 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % |
| Чистая рентабельность | 6,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 267 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 271 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.