Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОБОЛ", Суерка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОБОЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 522 | 124 185 | 112 283 | 109 691 | 118 785 | 123 937 | 126 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 91 673 | 84 653 | 78 742 | 75 165 | 84 531 | 70 473 | 75 081 |
| Основные средства на конец отчетного года | 81 117 | 77 501 | 78 742 | 67 374 | 76 059 | 65 102 | 68 583 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 556 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 152 | 7 791 | 8 472 | 5 371 | 6 498 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 849 | 39 532 | 33 541 | 34 526 | 34 254 | 53 464 | 51 197 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 722 | 24 299 | 32 352 | 27 937 | 26 849 | 37 230 | 39 204 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 362 | 781 | 3 399 | 1 597 | 703 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 400 | 10 546 | 74 | 5 376 | 3 838 | 14 368 | 9 589 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 122 | 74 | 76 | 2 | 2 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 727 | 203 | 1 115 | 358 | 92 | 267 | 1 699 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 874 | 126 522 | 124 185 | 112 283 | 109 691 | 118 785 | 123 937 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 397 | 91 673 | 84 653 | 78 742 | 75 165 | 84 531 | 70 473 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 324 | 81 117 | 84 653 | 71 259 | 67 374 | 76 059 | 65 102 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 073 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 556 | 7 483 | 7 791 | 8 472 | 5 371 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 477 | 34 849 | 39 532 | 33 541 | 34 526 | 34 254 | 53 464 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 525 | 19 722 | 39 207 | 21 085 | 27 937 | 26 849 | 37 230 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 247 | 3 219 | 781 | 3 399 | 1 597 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 748 | 6 153 | 122 | 8 048 | 5 376 | 3 838 | 14 368 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 74 | 74 | 76 | 2 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 204 | 1 727 | 203 | 1 115 | 358 | 92 | 267 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 522 | 124 185 | 112 283 | 109 691 | 118 785 | 123 937 | 126 278 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 384 | 48 399 | 49 011 | 62 184 | 67 951 | 87 647 | 97 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 727 | 2 251 | 2 251 | 2 251 | 2 251 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 41 612 | 59 873 | 65 640 | 85 336 | 95 068 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 788 | 36 100 | 24 715 | 16 477 | 23 471 | 13 494 | 19 459 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 124 | 10 421 | 4 288 | 4 091 | 3 999 | 3 968 | 14 968 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 664 | 25 679 | 20 427 | 12 386 | 19 472 | 9 526 | 4 491 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 350 | 39 686 | 38 557 | 31 030 | 27 363 | 22 796 | 9 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 332 | 9 195 | 1 063 | 2 574 | 6 317 | 10 217 | 4 377 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 780 | 19 268 | 31 322 | 24 780 | 16 618 | 9 446 | 3 565 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 11 223 | 3 676 | 4 428 | 3 133 | 1 498 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 238 | 6 172 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 874 | 126 522 | 124 185 | 112 283 | 109 691 | 118 785 | 123 937 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 004 | 42 384 | 48 399 | 49 011 | 62 184 | 67 951 | 87 647 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 727 | 2 251 | 2 251 | 2 251 | 2 251 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 597 | 46 700 | 59 873 | 65 640 | 85 336 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 476 | 49 788 | 36 100 | 24 715 | 16 477 | 23 471 | 13 494 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 657 | 15 124 | 10 421 | 4 288 | 4 091 | 3 999 | 3 968 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 819 | 34 664 | 25 679 | 20 427 | 12 386 | 19 472 | 9 526 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 394 | 34 350 | 39 686 | 38 557 | 31 030 | 27 363 | 22 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 389 | 8 332 | 9 195 | 1 063 | 2 574 | 6 317 | 10 217 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 213 | 13 780 | 19 268 | 31 322 | 24 780 | 16 618 | 9 446 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 12 238 | 6 172 | 3 676 | 4 428 | 3 133 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 792 | 11 223 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 894 | 4 339 | 2 212 | 14 087 | |||
| Выручка за предыдущий год | 14 039 | 43 263 | 35 065 | 47 705 | 56 147 | 52 664 | 61 539 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 855 | 45 842 | 41 986 | 51 205 | 51 808 | 50 452 | 47 452 |
| Выручка за отчетный год | 43 263 | 35 065 | 47 705 | 56 147 | 52 664 | 61 539 | 70 107 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 339 | 2 212 | 14 087 | 4 551 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 339 | 2 212 | 14 087 | 4 551 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 842 | 41 986 | 51 205 | 51 808 | 50 452 | 47 452 | 65 556 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 339 | 2 212 | 14 087 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 326 | 6 015 | 5 201 | 13 512 | 6 337 | 20 106 | 10 247 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 015 | 1 405 | 1 102 | 251 | 842 | 1 285 | 784 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 725 | 15 006 | 13 692 | 9 717 | 6 153 | 7 700 | 7 284 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 586 | 665 | 3 889 | 293 | 1 186 | 396 | 804 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 653 | 9 545 | 6 015 | 5 201 | 13 512 | 6 337 | 20 106 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 899 | 1 015 | 1 405 | 1 102 | 251 | 842 | 1 285 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 500 | 14 725 | 15 006 | 13 692 | 9 717 | 6 153 | 7 700 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 254 | 1 586 | 665 | 3 889 | 293 | 1 186 | 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 531 | 9 545 | 6 015 | 5 088 | 13 173 | 5 767 | 19 696 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 339 | 570 | 410 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 113 | 339 | 570 | 410 | 515 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 545 | 6 015 | 5 088 | 13 173 | 5 767 | 19 696 | 9 732 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 545 | 6 015 | 5 088 | 13 173 | 5 767 | 19 696 | 9 732 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 545 | 5 088 | 13 173 | 5 767 | 19 696 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 727 | 2 251 | 2 251 | 2 251 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 612 | 46 700 | 59 873 | 65 640 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 399 | 49 011 | 62 184 | 67 951 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 251 | 2 251 | 2 251 | 2 251 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 700 | 59 873 | 65 640 | 85 336 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 011 | 62 184 | 67 951 | 87 647 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 088 | 13 173 | 5 767 | 19 696 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 088 | 13 173 | 5 767 | 19 696 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 088 | 13 173 | 5 767 | 19 696 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 088 | 13 173 | 5 767 | 19 696 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 476 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 476 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 4 476 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 476 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 860 | 72 379 | 90 780 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 183 | 65 860 | 72 379 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 695 | 3 813 | 8 694 | 5 843 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 840 | 85 350 | 58 892 | 57 081 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 80 243 | 74 212 | 48 161 | 47 773 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 115 | 2 709 | 2 581 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 597 | 9 023 | 8 022 | 6 727 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 145 | 81 537 | 50 198 | 51 238 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 459 | 70 968 | 39 556 | 41 064 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 366 | 6 273 | 6 024 | 4 911 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 006 | 251 | 842 | 1 285 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 199 | 335 | 661 | 435 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 115 | 3 710 | 3 115 | 3 543 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 593 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 524 | 2 237 | 1 010 | 595 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 524 | 2 237 | 1 010 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 595 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 110 | 644 | 4 107 | 2 998 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 96 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 014 | 644 | 4 105 | 2 998 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 027 | 7 086 | 11 745 | 19 220 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 027 | 7 086 | 11 745 | 19 220 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 224 | 13 249 | 17 608 | 22 485 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 292 | 5 208 | 7 411 | 15 351 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 932 | 8 041 | 10 197 | 7 134 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 912 | 175 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 112,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 49,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 1,29 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 231 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.