Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЗЕРКИ", Озерки

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЗЕРКИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	93 416	109 364	123 672	140 212	160 371	177 630	199 156	272 288	264 654	255 846	242 963	246 053
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	54 520	52 592	61 802	79 650	86 350	92 773	114 644	135 052	112 224	97 995	104 323	97 406
Основные средства на конец отчетного года	32 671	52 592	61 802	61 655	66 416	78 142	102 539	135 052	112 224	97 995	104 323	97 406
Финансовые вложения на конец отчетного года	21 849
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года				17 995	19 934	14 631	12 105
Итого оборотных активов на конец отчетного года	38 896	56 772	61 870	60 562	74 021	84 857	84 512	137 236	152 430	157 851	138 640	148 647
Запасы на конец отчетного года	24 791	34 720	35 831	52 096	54 392	67 741	69 747	80 866	133 423	147 060	120 900	142 764
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				256
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	13 173	10 946	11 661	6 549	18 302	14 210	12 721	19 705	10 715	5 911	10 657	3 414
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	932	11 106	14 378	1 661	1 327	2 906	2 044	36 665	8 292	4 880	7 083	2 469
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	83 991	93 416	109 364	123 672	140 212	160 371	177 630	253 590	253 637	264 654	255 846	242 963
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	44 671	32 671	52 592	75 853	79 650	86 350	92 773	132 596	116 401	112 224	97 995	104 323
Основные средства на конец предыдущего года	22 684	32 671	52 592	61 802	61 655	66 416	78 142	132 596	116 401	112 224	97 995	104 323
Финансовые вложения на конец предыдущего года	21 987
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года				14 051	17 995	19 934	14 631
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	39 320	60 745	56 772	47 819	60 562	74 021	84 857	120 994	137 236	152 430	157 851	138 640
Запасы на конец предыдущего года	33 216	24 791	34 720	35 831	52 096	58 296	67 741	84 796	80 866	133 423	147 060	120 900
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					256
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	5 641	13 172	10 946	11 661	6 549	14 398	14 210	11 593	19 705	10 715	5 911	10 657
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	463	22 782	11 106	327	1 661	1 327	2 906	24 605	36 665	8 292	4 880	7 083
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	93 416	109 364	123 672	140 212	160 371	177 630	199 156	272 288	264 654	255 846	242 963	246 053
ИТОГО капитал на конец отчетного года	62 807	76 647	83 490	106 338	129 267	154 039	176 842	254 847	251 164	241 991	233 944	236 442
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года				2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				104 322	127 251	152 023	174 826	252 831	249 148	239 975	231 928	234 426
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	3 139	1 307	5 866	5 243	3 496	973	5 569	1 378
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 474	811
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	1 665	496	5 866	5 243	3 496	973	5 569	1 378
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	27 470	31 410	34 316	28 631	27 608	22 618	16 745	16 063	13 490	13 855	9 019	9 611
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	5 856	7 987	5 507	4 831	4 962	2 825
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 779	2 186	7 018	2 764	2 859	2 587	2 061	1 679	1 054	3 528	1 210	4 229
Доходы будущих периодов на конец отчетного года				21 036	19 787	17 206	14 684	13 609	11 040	8 583	6 220	3 858
Оценочные обязательства на конец отчетного года								775	1 396	1 744	1 589	1 524
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	19 835	21 237	21 791
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	83 991	93 416	109 364	123 672	140 212	160 371	177 630	253 590	253 637	264 654	255 846	242 963
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	55 965	62 807	76 647	83 490	106 338	129 267	154 039	231 325	236 196	251 164	241 991	233 944
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года				2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016	2 016
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года				81 474	104 322	127 251	152 023	229 309	234 180	249 148	239 975	231 928
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	4 412	3 139	1 307	5 866	5 243	3 496	973	2 367	1 378
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	2 086	1 474	811
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	2 326	1 665	496	5 866	5 243	3 496	973	2 367	1 378
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	23 614	27 470	31 410	34 316	28 631	27 608	22 618	19 898	16 063	13 490	13 855	9 019
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	2 500	5 856	7 987	5 507	4 831	4 962	2 825
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	2 365	1 779	2 186	7 018	2 764	2 859	2 587	2 370	1 679	1 054	3 528	1 210
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года				21 791	21 036	19 787	17 206	16 478	13 609	11 040	8 583	6 220
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								1 050	775	1 396	1 744	1 589
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	18 749	19 835	21 237

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	50 161	7 086	8 452	3 437	19 329	17 151	19 608	29 241	30 116	16 712		2 642
Выручка за предыдущий год	29 785	39 449	27 625	34 080	46 995	48 420	47 848	74 210	74 673	35 261	41 143	101 196
Себестоимость продаж за предыдущий год	20 376	32 363	19 173	30 643	27 666	31 269	28 240	44 969	44 557	18 549	44 416	98 554
Выручка за отчетный год	39 449	27 625	34 080	46 995	48 420	47 848	62 944	74 673	35 261	41 143	101 196	49 709
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		8 452	3 437	19 329	17 151	19 608	18 120	30 116	16 712		2 642	8 358
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		8 452	3 437	19 329	17 151	19 608	18 120	24 019	8 528			1 470
Коммерческие расходы за отчетный год								1 306		48		46
Управленческие расходы за отчетный год								4 791	8 184	7 314	5 870	6 842
Себестоимость продаж за отчетный год	32 363	19 173	30 643	27 666	31 269	28 240	44 824	44 557	18 549	44 416	98 554	41 351
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		7 086	8 452	3 437	19 329	17 151	19 608	29 241	24 019	8 528
Коммерческие расходы за предыдущий год									1 306		48
Управленческие расходы за предыдущий год									4 791	8 184	7 314	5 870
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	4 338	14 264	6 843	23 220	22 990	25 070	22 841	23 560	15 682			2 498
Проценты к получению за отчетный год				11
Проценты к уплате за отчетный год	759	409	875	677	350	443	137
Прочие доходы за отчетный год	2 047	7 639	4 597	7 494	6 375	8 468	5 524	6 516	8 653	2 497	2 439	2 372
Прочие расходы за отчетный год	1 532	1 418	316	2 937	186	2 563	666	6 975	1 499	1 052	7 305	1 344
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	7 551	6 842	14 264	6 843	23 220	22 990	25 070	28 075	23 560	15 682
Проценты к получению за предыдущий год					11
Проценты к уплате за предыдущий год	630	759	409	875	677	350	443
Прочие доходы за предыдущий год	3 566	2 047	7 639	4 597	7 494	6 375	8 468	5 203	6 516	8 653	2 497	2 439
Прочие расходы за предыдущий год	3 355	1 532	1 418	316	2 937	186	2 563	6 369	6 975	1 499	1 052	7 305
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	8 990	6 842	14 264	6 843	22 899	22 973	24 918	28 075	23 560	14 968
Текущий налог на прибыль за предыдущий год					321	17	152				17
Текущий налог на прибыль за отчетный год				321	17	152	2			17
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	6 842	14 264	6 843	22 899	22 973	24 918	22 839	23 560	14 968			2 498
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	6 842	14 264	6 843	22 899	22 973	24 918	22 839	23 560	14 968			2 498
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				6 843	22 899	22 973	24 918	28 075	23 560	14 968

Изменения капитала

	2015	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	2 016	2 016	2 016
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	81 474	104 322	127 251
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	83 490	106 338	129 267
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	2 016	2 016	2 016
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	104 322	127 251	152 023
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	106 338	129 267	154 039
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 899	22 973	24 918
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	22 899	22 973	24 918
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 899	22 973	24 918
Чистая прибыль (ИТОГО)	22 899	22 973	24 918
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	51	44	146
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	51	44	146
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	51	44	146
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	51	44	146
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	106 338	129 267	154 039
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	83 490	106 338	129 267

Движение денежных средств

	2015	2016	2017	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	8 982	15 058	11 738	30 252		5 869	30 210	12 370
Поступления – всего за отчетный год	56 414	64 014	55 502	77 911	40 294	48 841	101 481	57 863
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	52 101	57 066	51 481	74 589	35 960	42 100	100 470	50 226
Прочие поступления за отчетный год	4 313	6 948	4 021	3 322	4 334	6 741	1 011	7 637
Платежи – всего за отчетный год	47 432	48 956	43 764	47 659	53 070	42 972	71 271	45 493
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	35 910	24 429	32 266	37 142	37 229	27 422	51 149	25 111
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	5 185	5 532	5 323	9 496	11 368	14 869	14 094	15 030
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	677	350	443
Налога на прибыль организаций за отчетный год	240	242	13		633
Прочие платежи за отчетный год	5 420	18 403	5 719	1 021	3 840	681	6 028	5 352
Поступления – всего за отчетный год	2 140	1 962	2 975		4 150	39
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	1 500		2 975		4 150	39
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	640
Прочие поступления за отчетный год		1 962
Платежи – всего за отчетный год	8 841	18 216	10 997	18 192	19 747	9 320	28 007	16 984
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	8 841	18 216	7 590	18 192	19 747	9 320	28 007	16 984
Прочие платежи за отчетный год			3 407
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		862
Поступления – всего за отчетный год	11 390	9 978	6 298
Получение кредитов и займов за отчетный год	11 390	9 978	6 298
Платежи – всего за отчетный год	12 337	9 116	8 435
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	12 337	9 116	8 435
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 334		1 579	12 060			2 203

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	74,7 млн ₽	35,3 млн ₽	41,1 млн ₽	101,2 млн ₽	49,7 млн ₽
Чистая прибыль	23,6 млн ₽	15,0 млн ₽	-9,2 млн ₽	-8,1 млн ₽	2,5 млн ₽
Активы	272,3 млн ₽	264,7 млн ₽	255,8 млн ₽	243,0 млн ₽	246,1 млн ₽
Капитал и резервы	254,8 млн ₽	251,2 млн ₽	242,0 млн ₽	233,9 млн ₽	236,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-52,8 %	+16,7 %	+146,0 %	-50,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	8,54	11,30	11,39	15,37	15,47	2,62 ▲	4,16
Коэффициент быстрой ликвидности	3,51	1,41	0,78	1,97	0,61	0,91 ▼	1,16
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,28	0,61	0,35	0,79	0,26	0,23 ▲	0,22
Коэффициент автономии	0,94	0,95	0,95	0,96	0,96	0,69 ▲	0,74
Финансовый рычаг	0,07	0,05	0,06	0,04	0,04	0,29 ▲	0,13
Рентабельность продаж	32,2 %	24,2 %	-25,8 %	-3,2 %	3,0 %	9,2 % ▼	6,2 %
Чистая рентабельность	31,6 %	42,4 %	-22,3 %	-8,0 %	5,0 %	6,7 % ▼	3,4 %
Рентабельность активов (ROA)	8,7 %	5,7 %	-3,6 %	-3,3 %	1,0 %	1,4 % ▼	0,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	9,2 %	6,0 %	-3,8 %	-3,5 %	1,1 %	4,9 % ▼	4,9 %
Оборачиваемость активов	0,27	0,13	0,16	0,42	0,20	0,42 ▼	0,32
Оборачиваемость дебиторской задолженности	96 дн.	111 дн.	52 дн.	38 дн.	25 дн.	56 дн. ▲	45 дн.
Оборачиваемость запасов	662 дн.	2 625 дн.	1 209 дн.	448 дн.	1 260 дн.	271 дн. ▼	422 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 15,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 5,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2511).