Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУИЗ", Суерка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 977 | 3 959 | 7 651 | 7 837 | 7 647 | 6 113 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 503 | 275 | 137 | 2 879 | 2 841 | 2 802 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 503 | 275 | 137 | 2 879 | 2 841 | 2 802 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 474 | 3 684 | 7 514 | 4 958 | 4 806 | 3 311 |
| Запасы на конец отчетного года | 458 | 709 | 583 | 1 038 | 998 | 621 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 867 | 183 | 5 677 | 3 499 | 2 899 | 1 411 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 149 | 2 792 | 1 254 | 421 | 909 | 1 279 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 460 | 4 977 | 3 959 | 7 651 | 7 837 | 7 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 503 | 1 503 | 275 | 137 | 2 879 | 2 841 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 503 | 1 503 | 275 | 137 | 2 879 | 2 841 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 957 | 3 474 | 3 684 | 7 514 | 4 958 | 4 806 |
| Запасы на конец предыдущего года | 443 | 458 | 709 | 583 | 1 038 | 998 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 867 | 2 943 | 5 677 | 3 499 | 2 899 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 514 | 149 | 32 | 1 254 | 421 | 909 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 977 | 3 959 | 7 651 | 7 837 | 7 647 | 6 113 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 025 | 3 388 | 4 035 | 6 562 | 3 213 | 2 981 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 952 | 571 | 3 616 | 1 275 | 4 434 | 3 132 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 952 | 571 | 3 616 | 275 | 4 434 | 3 132 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 460 | 4 977 | 3 959 | 7 651 | 7 837 | 7 647 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 228 | 3 025 | 3 388 | 4 035 | 6 562 | 3 213 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 232 | 1 952 | 571 | 3 616 | 1 275 | 4 434 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 232 | 1 952 | 571 | 3 616 | 275 | 4 434 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 255 | 2 216 | 2 277 | 3 640 | 3 180 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 255 | 18 947 | 16 108 | 20 227 | 19 890 | 20 361 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 731 | 13 831 | 16 587 | 16 710 | 23 008 | |
| Выручка за отчетный год | 18 947 | 16 108 | 20 227 | 19 890 | 20 361 | 19 276 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 216 | 2 277 | 3 640 | 3 180 | 393 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 216 | 2 277 | 3 640 | 3 180 | 393 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 731 | 13 831 | 16 587 | 16 710 | 23 008 | 18 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 255 | 2 216 | 2 277 | 3 640 | 3 180 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 216 | 2 277 | 3 640 | 3 122 | 360 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 | 1 492 | 33 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 255 | 2 216 | 2 277 | 3 640 | 3 122 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 1 492 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 255 | 2 216 | 2 277 | 3 032 | 2 527 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 608 | 595 | 674 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 608 | 595 | 674 | 594 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 216 | 2 277 | 3 032 | 2 527 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 216 | 2 277 | 3 032 | 2 527 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 256 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 227 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 227 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 971 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 097 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 994 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 532 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 348 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 256 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -234 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 6,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,78 | 6,45 | 2,08 | 3,89 | 1,08 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,55 | 5,21 | 1,92 | 3,07 | 0,86 | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 4,89 | 0,35 | 0,33 | 0,21 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,86 | 0,53 | 0,84 | 0,42 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,65 | 0,17 | 0,90 | 0,19 | 1,38 | 1,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 44,5 % | 57,5 % | 39,6 % | 32,2 % | -62,9 % | -3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,3 % | 67,2 % | 75,1 % | 38,5 % | -149,8 % | -7,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 19 дн. | 13 дн. | 23 дн. | 16 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.