Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТОППРОМ", Заводоуковск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТОППРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 259 | 6 274 | 10 680 | 12 251 | 10 557 | 12 068 | 10 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 752 | 1 688 | 6 890 | 6 825 | 6 761 | 6 696 | 6 632 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 752 | 1 688 | 6 890 | 6 825 | 6 761 | 6 696 | 6 632 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 507 | 4 586 | 3 790 | 5 426 | 3 796 | 5 372 | 3 602 |
| Запасы на конец отчетного года | 164 | 783 | 1 481 | 1 867 | 1 556 | 1 684 | 1 236 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 332 | 3 800 | 2 119 | 3 556 | 2 123 | 3 582 | 2 334 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 3 | 190 | 3 | 117 | 106 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 433 | 5 259 | 6 274 | 10 680 | 12 251 | 10 557 | 12 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 817 | 1 752 | 1 688 | 6 890 | 6 825 | 6 761 | 6 696 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 817 | 1 752 | 1 688 | 6 890 | 6 825 | 6 761 | 6 696 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 616 | 3 507 | 4 586 | 3 790 | 5 426 | 3 796 | 5 372 |
| Запасы на конец предыдущего года | 164 | 783 | 1 481 | 1 867 | 1 556 | 1 684 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 594 | 3 332 | 3 800 | 2 119 | 3 556 | 2 123 | 3 582 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 11 | 3 | 190 | 3 | 117 | 106 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 259 | 6 274 | 10 680 | 12 251 | 10 557 | 12 068 | 10 234 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 008 | 4 032 | 8 749 | 9 039 | 8 626 | 8 152 | 7 606 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 251 | 2 242 | 1 931 | 3 212 | 1 931 | 3 916 | 2 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 583 | 583 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 089 | 659 | 1 348 | 3 212 | 1 931 | 3 916 | 2 628 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 162 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 433 | 5 259 | 6 274 | 10 680 | 12 251 | 10 557 | 12 068 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 326 | 4 008 | 4 032 | 8 749 | 9 039 | 8 626 | 8 152 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 107 | 1 251 | 2 242 | 1 931 | 3 212 | 1 931 | 3 916 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 750 | 1 583 | 583 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 091 | 1 089 | 659 | 1 348 | 3 212 | 1 931 | 3 916 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 266 | 162 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 231 | 998 | 550 | 669 | 462 | 391 | 354 |
| Выручка за предыдущий год | 23 010 | 22 470 | 21 296 | 16 359 | 15 042 | 17 571 | 19 951 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 221 | 21 472 | 20 746 | 15 690 | 14 580 | 17 180 | 19 597 |
| Выручка за отчетный год | 22 470 | 21 296 | 16 359 | 15 042 | 17 571 | 19 951 | 17 969 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 550 | 669 | 462 | 391 | 354 | 94 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 550 | 669 | 462 | 391 | 354 | 94 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 472 | 20 746 | 15 690 | 14 580 | 17 180 | 19 597 | 17 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 998 | 550 | 669 | 462 | 391 | 354 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 146 | 317 | 394 | 362 | 355 | 320 | 61 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | 146 | 214 | 37 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 698 | 354 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 91 | 87 | 61 | 63 | 36 | 732 | 387 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 166 | 852 | 317 | 394 | 362 | 355 | 320 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 75 | 55 | 146 | 214 | 37 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 698 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 91 | 87 | 61 | 63 | 36 | 732 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 514 | 682 | 254 | 315 | 290 | 284 | 256 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 129 | 170 | 63 | 79 | 72 | 71 | 64 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 170 | 63 | 79 | 72 | 71 | 64 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 682 | 254 | 315 | 290 | 284 | 256 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 682 | 254 | 315 | 290 | 284 | 256 | 49 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 781 | 1 781 | 7 047 | 7 047 | 7 047 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 217 | 2 241 | 1 692 | 1 982 | 1 569 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 008 | 4 032 | 8 749 | 9 039 | 8 626 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 781 | 7 047 | 7 047 | 7 047 | 7 047 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 241 | 1 692 | 1 982 | 1 569 | 1 095 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 032 | 8 749 | 9 039 | 8 626 | 8 152 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 266 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 | 315 | 290 | 284 | 256 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 254 | 5 581 | 290 | 284 | 256 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 | 315 | 290 | 284 | 256 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 254 | 315 | 290 | 284 | 256 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 5 266 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 5 266 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | 864 | 697 | 730 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 230 | 864 | 697 | 730 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 15 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 230 | 864 | 697 | 715 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 230 | 864 | 697 | 715 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 032 | 9 039 | 8 626 | 8 152 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 008 | 8 749 | 9 039 | 8 626 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 187 | 396 | 114 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 568 | 19 703 | 16 319 | 22 195 | 22 058 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 568 | 19 703 | 16 319 | 22 195 | 22 058 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 159 | 18 516 | 15 923 | 22 081 | 22 069 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 420 | 13 142 | 12 194 | 16 648 | 16 246 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 318 | 3 157 | 2 026 | 2 409 | 3 388 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 146 | 214 | 37 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 148 | 56 | 35 | 56 | 64 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 127 | 1 947 | 1 631 | 2 968 | 2 371 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 583 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 417 | 1 000 | 583 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 417 | 1 000 | 583 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 187 | 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 254 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ | 290 тыс. ₽ | 284 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | 1,96 | 1,69 | 1,97 | 1,37 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 1,20 | 1,11 | 1,16 | 0,94 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,82 | 0,74 | 0,82 | 0,68 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 0,22 | 0,36 | 0,22 | 0,48 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 2,9 % | 2,4 % | 2,7 % | 2,1 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,3 % | 3,6 % | 3,2 % | 3,3 % | 3,1 % | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 34 дн. | 47 дн. | 33 дн. | 31 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.