Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАВОДОУКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЗАВОДОУКОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО", Заводоуковск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАВОДОУКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ЗАВОДОУКОВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 042 | 189 548 | 369 729 | 461 852 | 826 389 | 117 275 | 148 595 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 103 | 158 812 | 328 892 | 409 673 | 754 909 | 73 652 | 113 522 |
| Основные средства на конец отчетного года | 93 320 | 158 080 | 327 368 | 408 147 | 753 508 | 69 733 | 110 874 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 783 | 732 | 1 524 | 1 526 | 1 401 | 3 919 | 2 648 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 939 | 30 736 | 40 837 | 52 179 | 71 480 | 43 623 | 35 073 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 788 | 2 186 | 3 393 | 3 869 | 4 224 | 1 421 | 2 282 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 819 | 27 681 | 36 595 | 47 580 | 64 140 | 41 746 | 32 483 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 169 | 794 | 826 | 730 | 3 116 | 453 | 308 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 163 | 75 | 23 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 115 462 | 121 042 | 189 548 | 369 729 | 461 852 | 826 389 | 107 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 311 | 94 103 | 158 812 | 328 892 | 409 673 | 754 909 | 73 652 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 382 | 93 320 | 158 080 | 327 368 | 408 147 | 753 508 | 69 733 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 929 | 783 | 732 | 1 524 | 1 526 | 1 401 | 3 919 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 151 | 26 939 | 30 736 | 40 837 | 52 179 | 71 480 | 33 932 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 043 | 2 788 | 2 186 | 3 393 | 3 869 | 4 224 | 1 421 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 007 | 23 819 | 27 681 | 36 595 | 47 580 | 64 140 | 32 055 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 638 | 169 | 794 | 826 | 730 | 3 116 | 453 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 463 | 163 | 75 | 23 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 042 | 189 548 | 369 729 | 461 852 | 826 389 | 117 275 | 148 595 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 511 | 136 721 | 298 008 | 364 150 | 707 047 | 23 976 | 65 901 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 105 690 | 173 196 | 348 008 | 429 911 | 781 408 | 34 813 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 65 801 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 222 | 285 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 204 | 285 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 531 | 52 827 | 71 721 | 97 702 | 119 342 | 93 077 | 82 409 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 194 | 1 818 | 27 271 | 46 243 | 67 143 | 67 143 | 67 143 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 337 | 51 009 | 44 450 | 51 459 | 52 199 | 25 772 | 15 122 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 162 | 143 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 115 462 | 121 042 | 189 548 | 369 729 | 461 852 | 826 389 | 107 582 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 540 | 69 511 | 136 721 | 298 008 | 364 150 | 707 047 | 23 976 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 105 065 | 105 690 | 173 196 | 348 008 | 429 911 | 783 662 | 34 813 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 221 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | 204 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 901 | 51 531 | 52 827 | 71 721 | 97 702 | 119 342 | 83 385 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 194 | 1 818 | 27 271 | 46 243 | 67 143 | 67 143 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 901 | 47 337 | 51 009 | 44 450 | 51 459 | 52 199 | 16 080 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 162 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 743 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 184 681 | 192 320 | 184 113 | 176 540 | 193 172 | 235 058 | 135 725 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 196 082 | 189 577 | 186 247 | 186 600 | 205 169 | 239 425 | 139 699 |
| Выручка за отчетный год | 192 320 | 184 113 | 176 540 | 193 172 | 235 058 | 135 725 | 58 674 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 743 | 1 033 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 743 | 1 033 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 422 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 189 577 | 186 247 | 186 600 | 205 169 | 239 425 | 139 699 | 57 641 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 743 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 422 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 941 | 2 464 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 297 | 9 191 | 1 675 | 511 | 1 432 | 2 740 | 1 244 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 099 | 4 593 | 3 455 | 2 700 | 5 358 | 4 335 | 2 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 941 | 2 464 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 552 | 21 297 | 9 191 | 1 675 | 500 | 1 432 | 2 740 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 809 | 20 099 | 4 593 | 3 455 | 2 700 | 5 358 | 4 335 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 346 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 21 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 297 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 474 | 3 574 | 2 760 | 1 684 | 1 576 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 297 | 212 | |||||
| Прочее за отчетный год | 3 574 | 2 760 | 1 684 | 1 576 | 418 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 388 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 388 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 346 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 105 065 | 105 690 | 173 196 | 348 008 | 429 911 | 783 662 | 34 813 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 68 540 | 69 511 | 136 721 | 298 008 | 364 150 | 707 047 | 23 976 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 105 690 | 173 196 | 348 008 | 429 911 | 781 408 | 34 813 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 801 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 511 | 136 721 | 298 008 | 364 149 | 707 047 | 23 976 | 65 901 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 346 | 81 642 | 76 738 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 446 | 81 642 | 76 738 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 346 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 346 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 738 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 76 738 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 100 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 748 849 | 34 813 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 864 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 764 713 | 34 813 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 924 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 924 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 940 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 940 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 748 849 | 34 813 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 100 | 748 849 | 34 813 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 625 | 67 506 | 174 812 | 81 903 | 351 497 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 511 | 173 196 | 173 196 | 364 150 | 707 047 | 23 976 | 65 901 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 540 | 69 511 | 69 511 | 298 008 | 364 150 | 706 931 | 23 977 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 625 | 32 | 2 386 | 44 329 | 15 637 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 218 225 | 203 369 | 200 638 | 169 500 | 213 178 | 91 021 | 35 597 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 207 779 | 193 726 | 199 227 | 167 125 | 196 252 | 64 386 | 29 550 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 446 | 9 643 | 1 411 | 2 375 | 16 926 | 26 635 | 6 047 |
| Платежи – всего за отчетный год | 218 694 | 202 744 | 200 606 | 169 596 | 210 792 | 46 692 | 19 960 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 116 298 | 105 309 | 95 838 | 79 567 | 107 766 | 10 829 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 661 | 47 362 | 46 662 | 52 459 | 57 744 | 33 503 | 19 012 |
| Прочие платежи за отчетный год | 49 735 | 50 073 | 58 106 | 37 570 | 45 282 | 2 360 | 948 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 625 | 32 | 2 386 | 44 329 | 15 637 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -79 тыс. ₽ |
| Активы | 148,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.