Финансы ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ", Голышманово
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 854 | 5 572 | 5 333 | 4 853 | 5 560 | 6 933 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 011 | 2 526 | 1 831 | 1 900 | 1 711 | 3 012 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 011 | 2 526 | 1 831 | 1 711 | 3 012 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 900 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 843 | 3 046 | 3 502 | 2 953 | 3 849 | 3 921 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 022 | 2 329 | 2 619 | 2 296 | 3 821 | 3 820 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 792 | 705 | 871 | 648 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 12 | 12 | 9 | 28 | 101 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 902 | 4 854 | 5 572 | 5 333 | 4 853 | 5 560 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 210 | 2 011 | 2 526 | 1 831 | 1 900 | 1 711 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 210 | 2 011 | 2 526 | 1 900 | 1 711 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 831 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 692 | 2 843 | 3 046 | 3 502 | 2 953 | 3 849 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 813 | 2 022 | 2 329 | 2 619 | 2 944 | 3 821 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 764 | 792 | 705 | 871 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 | 29 | 12 | 12 | 9 | 28 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 854 | 5 572 | 5 333 | 4 853 | 5 560 | 6 933 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 332 | 1 465 | 1 654 | 978 | 3 162 | 3 641 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 410 | 410 | 410 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 238 | 1 238 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 238 | 134 | 134 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 150 | 850 | 550 | 250 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 150 | 850 | 550 | 250 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 372 | 3 257 | 3 129 | 3 625 | 2 398 | 3 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | 283 | 67 | 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 287 | 3 257 | 2 846 | 3 558 | 2 198 | 3 292 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 902 | 4 854 | 5 572 | 5 333 | 4 853 | 5 560 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 067 | 1 332 | 1 465 | 1 654 | 978 | 3 162 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 410 | 410 | 410 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 238 | 1 238 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 238 | 134 | 134 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 450 | 1 150 | 850 | 550 | 250 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 450 | 1 150 | 850 | 550 | 250 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 385 | 2 372 | 3 257 | 3 129 | 3 625 | 2 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 261 | 85 | 283 | 67 | 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 124 | 2 287 | 3 257 | 2 846 | 3 558 | 2 198 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 767 | 2 554 | 2 450 | 794 | 2 975 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 962 | 34 672 | 38 809 | 45 573 | 46 831 | 48 223 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 195 | 32 118 | 36 359 | 44 779 | 46 929 | 45 248 |
| Выручка за отчетный год | 34 672 | 38 809 | 45 573 | 46 831 | 48 223 | 45 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 554 | 2 450 | 3 080 | 2 975 | 1 601 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 783 | 439 | 794 | 2 975 | 1 601 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 771 | 2 011 | 2 286 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 118 | 36 359 | 42 493 | 46 929 | 45 248 | 44 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 405 | 783 | 439 | 794 | 2 975 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 362 | 1 771 | 2 011 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 569 | 447 | 564 | 2 644 | 1 227 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 218 | 155 | 106 | 103 | 24 | 29 |
| Прочие доходы за отчетный год | 279 | 502 | 335 | 560 | 128 | 199 |
| Прочие расходы за отчетный год | 275 | 339 | 459 | 572 | 435 | 544 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 302 | 569 | 447 | 564 | 2 644 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 89 | 218 | 155 | 106 | 103 | 24 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 312 | 279 | 502 | 335 | 560 | 128 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 326 | 275 | 339 | 459 | 572 | 435 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 265 | 133 | 189 | 2 164 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 291 | 304 | 375 | 463 | 480 | |
| Прочее за предыдущий год | 314 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 304 | 314 | 463 | 480 | 512 | |
| Прочее за отчетный год | 375 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 265 | 133 | 189 | 2 164 | 715 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 265 | 133 | 189 | 2 164 | 715 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 265 | 133 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 410 | 410 | 410 | 410 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 238 | 1 238 | 1 238 | 1 238 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 332 | 1 465 | 1 654 | 978 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 410 | 410 | 410 | 430 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 238 | 1 238 | 1 238 | 1 238 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 1 494 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 465 | 1 654 | 978 | 3 162 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 | 189 | 676 | 2 164 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 133 | 189 | 676 | 2 184 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 | 189 | 2 164 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 133 | 189 | 2 164 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 20 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 465 | 1 654 | 978 | 3 162 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 482 | 1 465 | 1 654 | 978 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 556 | 17 | 581 | 476 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 226 | 34 374 | 35 027 | 36 492 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 316 | 33 597 | 34 073 | 35 670 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 40 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 910 | 737 | 954 | 822 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 670 | 34 357 | 34 446 | 36 016 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 019 | 22 885 | 22 632 | 23 717 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 402 | 7 830 | 8 111 | 8 456 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 249 | 3 642 | 3 703 | 3 819 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 197 | 68 | 340 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 197 | 68 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 340 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 283 | 70 | 200 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 283 | 70 | 200 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 376 | 300 | 586 | 317 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 376 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | 586 | 317 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 31 | 40 | 50 | 50 | 80 | |
| Прочие за отчетный год | 31 | 40 | 50 | 50 | 80 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 31 | 40 | 50 | 50 | 80 | |
| Прочие за отчетный год | 31 | 40 | 50 | 50 | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -676 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 715 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 978 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 1,61 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,57 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 3,96 | 0,76 | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,9 % | 38,9 % | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -69,1 % | 68,4 % | 19,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 31 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.