Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКАР", Голышманово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИКАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 522 | 13 129 | 17 770 | 21 508 | 25 391 | 32 225 | 32 212 | 39 680 | 44 368 | 48 310 | 55 618 | 60 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 494 | 4 101 | 4 057 | 253 | 383 | 1 528 | 3 454 | 616 | 226 | 4 259 | 2 894 | 8 701 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 494 | 4 101 | 4 057 | 253 | 383 | 1 528 | 3 454 | 616 | 226 | 4 259 | 2 894 | 1 529 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 172 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 028 | 9 028 | 13 712 | 21 254 | 25 008 | 30 697 | 28 757 | 39 063 | 44 141 | 44 051 | 52 724 | 52 164 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 929 | 1 929 | 2 405 | 4 021 | 4 021 | 3 985 | 4 114 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 500 | 6 375 | 10 681 | 14 424 | 17 364 | 24 931 | 24 231 | 38 289 | 44 071 | 43 361 | 52 614 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 52 020 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 599 | 724 | 626 | 2 809 | 3 623 | 1 781 | 412 | 767 | 63 | 683 | 103 | 137 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 197 | 9 522 | 13 129 | 19 190 | 21 634 | 25 391 | 32 225 | 38 466 | 39 659 | 44 368 | 48 310 | 55 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 396 | 3 494 | 4 101 | 4 057 | 253 | 383 | 1 528 | 1 745 | 595 | 226 | 4 259 | 15 181 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 396 | 3 494 | 4 101 | 4 057 | 253 | 383 | 1 528 | 1 745 | 595 | 226 | 4 259 | 2 894 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 287 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 801 | 6 028 | 9 028 | 15 132 | 21 381 | 25 008 | 30 697 | 36 720 | 39 063 | 44 141 | 44 051 | 39 989 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 085 | 1 929 | 1 929 | 2 405 | 4 021 | 4 021 | 3 985 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 436 | 3 500 | 6 375 | 12 101 | 14 551 | 17 364 | 24 931 | 36 423 | 38 289 | 44 071 | 43 361 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 879 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 280 | 599 | 724 | 626 | 2 809 | 3 623 | 1 781 | 290 | 767 | 63 | 683 | 103 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 522 | 13 129 | 17 770 | 21 508 | 25 391 | 32 225 | 32 212 | 39 680 | 44 368 | 48 310 | 55 618 | 60 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 419 | 11 843 | 16 480 | 18 468 | 21 673 | 25 734 | 27 721 | 30 359 | 33 895 | 38 561 | 43 250 | 49 434 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 833 | 16 470 | 18 468 | 21 673 | 25 734 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 104 | 1 286 | 1 290 | 3 040 | 3 718 | 6 491 | 4 490 | 9 321 | 10 473 | 9 750 | 12 368 | 11 430 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 104 | 1 286 | 1 290 | 3 040 | 3 718 | 6 491 | 4 490 | 9 321 | 10 473 | 9 750 | 12 368 | 11 430 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 197 | 9 522 | 13 129 | 19 190 | 21 633 | 25 391 | 32 225 | 38 466 | 39 659 | 44 368 | 48 310 | 55 170 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 008 | 8 419 | 11 843 | 17 920 | 18 327 | 21 673 | 25 734 | 29 592 | 30 385 | 33 895 | 38 561 | 43 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 409 | 11 833 | 17 920 | 18 327 | 21 673 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 189 | 1 104 | 1 286 | 1 270 | 3 308 | 3 718 | 6 491 | 8 874 | 9 273 | 10 473 | 9 750 | 11 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 189 | 1 104 | 1 286 | 1 270 | 3 308 | 3 718 | 6 491 | 8 874 | 9 273 | 10 473 | 9 750 | 11 920 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 367 | 6 330 | 7 236 | 7 585 | 199 | 4 659 | 4 178 | 9 962 | 7 165 | 9 342 | 10 193 | 12 247 |
| Выручка за предыдущий год | 6 175 | 6 330 | 7 236 | 7 585 | 8 006 | 7 843 | 6 541 | 6 449 | 3 861 | 6 569 | 6 390 | 6 968 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 192 | 7 807 | 3 184 | 2 363 | 3 513 | 3 304 | 2 773 | 3 803 | 5 279 | |||
| Выручка за отчетный год | 6 330 | 7 236 | 7 585 | 8 006 | 7 843 | 6 541 | 6 894 | 3 861 | 6 569 | 6 390 | 6 968 | 6 933 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 236 | 7 585 | 8 006 | 4 659 | 4 178 | 3 475 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 931 | 5 329 | 277 | 4 659 | 4 178 | 3 475 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 305 | 2 256 | 7 729 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 621 | 3 184 | 2 363 | 3 419 | 3 326 | 2 773 | 3 803 | 5 279 | 5 389 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 709 | 3 931 | 5 329 | 199 | 4 659 | 4 178 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 621 | 3 305 | 2 256 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 340 | 3 422 | 4 571 | 132 | 3 692 | 3 885 | 3 301 | 603 | 79 | 2 485 | 3 642 | 5 284 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 16 | 3 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 158 | 72 | 159 | 526 | 2 406 | 3 527 | 5 204 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 317 | 525 | 761 | 145 | 1 125 | 365 | 333 | 77 | 79 | 79 | 115 | 80 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 468 | 3 415 | 3 422 | 5 051 | 54 | 3 692 | 3 885 | 650 | 603 | 79 | 2 485 | 3 614 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 16 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 23 | 483 | 158 | 72 | 499 | 526 | 2 406 | 3 513 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 467 | 317 | 525 | 761 | 145 | 1 125 | 365 | 151 | 77 | 79 | 79 | 101 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 517 | 3 415 | 3 422 | 5 051 | 54 | 3 692 | 3 885 | 3 213 | 907 | 3 488 | 4 666 | 4 682 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 71 | 99 | 229 | 248 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 229 | 248 | 419 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 415 | 3 422 | 4 571 | 132 | 3 692 | 3 885 | 3 301 | 892 | 3 488 | 4 666 | 4 682 | 6 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 415 | 3 422 | 4 571 | 132 | 3 692 | 3 885 | 3 301 | 892 | 3 488 | 4 666 | 4 682 | 6 186 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 415 | 3 422 | 5 051 | 54 | 3 692 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,9 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 892 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | ||
| Активы | 32,2 млн ₽ | 39,7 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 55,6 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 27,7 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 33,9 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +70,1 % | -2,7 % | +9,0 % | -0,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,40 | 4,19 | 4,21 | 4,52 | 4,26 | 4,56 | 2,33 ▲ | 4,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,49 | 4,19 | 4,21 | 4,52 | 4,26 | 4,56 | 1,03 ▲ | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,08 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 4,56 | 0,79 ▲ | 1,06 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,77 | 0,76 | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 0,65 ▲ | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,31 | 0,31 | 0,25 | 0,29 | 0,23 | 0,29 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 13,9 % | 57,8 % | 40,5 % | 24,2 % | 22,3 % | 4,5 % ▲ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 23,1 % | 53,1 % | 73,0 % | 67,2 % | 89,2 % | 1,9 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % | 2,2 % | 7,9 % | 9,7 % | 8,4 % | 10,2 % | 2,1 % ▲ | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,9 % | 2,9 % | 10,3 % | 12,1 % | 10,8 % | 12,5 % | 7,2 % ▲ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,10 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 1,82 ▼ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 3 620 дн. | 2 449 дн. | 2 477 дн. | 2 756 дн. | — | 18 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 439 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 56 дн. ▲ | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 479 дн. | 1 023 дн. | 1 379 дн. | 936 дн. | 855 дн. | 774 дн. | 36 дн. ▼ | 42 дн. |
| Финансовый цикл | — | 2 598 дн. | 1 071 дн. | 1 542 дн. | 1 901 дн. | — | 29 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,76 | 0,76 | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,72 ▲ | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,11 | — | — | — | — | — | 5,85 | 11,95 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 89,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11.2 (компаний: 5919).