Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНДРЕЕВКА", Солодилова
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНДРЕЕВКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 256 | 2 479 | 3 026 | 3 351 | 3 499 | 3 785 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 736 | 726 | 727 | 727 | 831 | 831 |
| Основные средства на конец отчетного года | 736 | 726 | 727 | 727 | 831 | 831 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 520 | 1 753 | 2 299 | 2 624 | 2 668 | 2 954 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 516 | 1 706 | 1 735 | 2 187 | 2 659 | 2 269 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 552 | 3 | 1 | 360 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 47 | 12 | 434 | 8 | 325 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 251 | 2 256 | 2 479 | 3 026 | 3 659 | 3 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 736 | 736 | 726 | 727 | 1 131 | 831 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 736 | 736 | 726 | 727 | 1 131 | 831 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 515 | 1 520 | 1 753 | 2 299 | 2 528 | 2 668 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 359 | 1 516 | 1 706 | 1 735 | 2 230 | 2 659 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 | 552 | 171 | 1 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 4 | 47 | 12 | 127 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 256 | 2 479 | 3 026 | 3 351 | 3 499 | 3 785 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 201 | 2 446 | 2 815 | 3 335 | 3 488 | 3 683 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 907 | 894 | 894 | 894 | 894 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 520 | 1 911 | 2 431 | 2 584 | 2 779 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 157 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | 33 | 54 | 16 | 11 | 102 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 | 33 | 54 | 16 | 11 | 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 251 | 2 256 | 2 479 | 3 026 | 3 659 | 3 499 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 984 | 2 201 | 2 446 | 2 815 | 3 592 | 3 488 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 19 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 907 | 907 | 894 | 894 | 894 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 284 | 1 520 | 1 911 | 2 688 | 2 584 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 157 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 157 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 267 | 55 | 33 | 54 | 67 | 11 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 267 | 55 | 33 | 54 | 67 | 11 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 264 | 79 | 139 | 96 | 35 | |
| Выручка за предыдущий год | 625 | 688 | 475 | 1 289 | 1 362 | 683 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 639 | 609 | 555 | 1 150 | 1 266 | 648 |
| Выручка за отчетный год | 688 | 475 | 1 289 | 1 465 | 683 | 2 612 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 | 319 | 35 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 139 | 319 | 35 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 609 | 555 | 1 150 | 1 146 | 648 | 2 634 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 | 139 | 96 | 35 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 138 | 256 | 371 | 520 | 218 | 195 |
| Прочие доходы за отчетный год | 138 | 347 | 275 | 225 | 186 | 227 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 43 | 24 | 3 | 10 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 622 | 217 | 256 | 371 | 257 | 218 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 622 | 138 | 347 | 275 | 192 | 186 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 43 | 31 | 3 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 608 | 217 | 256 | 371 | 257 | 218 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 371 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 217 | 256 | 371 | 520 | 218 | 195 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 256 | 371 | 520 | 218 | 195 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 217 | 256 | 371 | 257 | 218 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 894 | 894 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 911 | 2 688 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 815 | 3 592 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 894 | 894 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 431 | 2 584 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 335 | 3 488 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 520 | 218 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 520 | 218 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 520 | 218 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 520 | 218 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 322 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 322 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 659 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 412 | 8 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 690 | 869 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 465 | 683 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 225 | 186 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 278 | 861 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 156 | 653 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 122 | 208 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 412 | 8 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 225 | 186 | 227 | |||
| Целевые взносы за отчетный год | 186 | |||||
| Прочие за отчетный год | 225 | 227 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 225 | 186 | 227 | |||
| Прочие за отчетный год | 225 | 186 | 227 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 688 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 217 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 27,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,02 |
| Рентабельность продаж | 11,5 % |
| Чистая рентабельность | 31,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 909 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 27,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 31,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.