Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛЫШМАНОВСКИЙ РАЙПРОМКОМБИНАТ", Голышманово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОЛЫШМАНОВСКИЙ РАЙПРОМКОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 985 | 2 032 | 2 471 | 1 538 | 2 652 | 2 148 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 985 | 2 032 | 2 471 | 1 538 | 2 652 | 2 148 |
| Запасы на конец отчетного года | 897 | 1 986 | 2 114 | 1 500 | 2 577 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 45 | 26 | 38 | 75 | 996 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | 331 | 1 152 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 074 | 985 | 2 032 | 2 471 | 1 538 | 2 652 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 074 | 985 | 2 032 | 2 471 | 1 538 | 2 652 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 027 | 897 | 1 986 | 2 114 | 1 500 | 2 577 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 86 | 45 | 26 | 38 | 75 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 2 | 1 | 331 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 985 | 2 032 | 2 471 | 1 538 | 2 652 | 2 148 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 738 | 867 | 961 | 2 041 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 | 200 | 294 | 1 374 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 149 | 2 537 | 1 733 | 671 | 1 691 | 107 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 601 | 579 | 375 | 1 667 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 149 | 936 | 1 154 | 296 | 24 | 107 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 074 | 985 | 2 032 | 2 471 | 1 538 | 2 652 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 738 | 867 | 961 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 71 | 200 | 294 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 051 | 4 149 | 2 537 | 1 733 | 671 | 1 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 601 | 579 | 375 | 1 667 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 051 | 4 149 | 936 | 1 154 | 296 | 24 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 813 | 2 659 | 1 243 | 129 | 94 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 106 | 3 224 | 4 515 | 2 849 | 2 006 | 1 838 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 169 | 1 411 | 1 856 | 1 606 | 1 877 | 1 743 |
| Выручка за отчетный год | 3 224 | 4 515 | 2 849 | 2 006 | 1 838 | 3 421 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 813 | 2 659 | 1 243 | 129 | 94 | 1 080 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 813 | 2 659 | 1 243 | 129 | 94 | 1 080 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 411 | 1 856 | 1 606 | 1 877 | 1 743 | 2 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 813 | 2 659 | 1 243 | 129 | 94 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 813 | 2 659 | 1 243 | 129 | 94 | 1 080 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 813 | 2 659 | 1 243 | 129 | 94 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 813 | 2 659 | 1 243 | 129 | 94 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 813 | 2 659 | 1 243 | 129 | 94 | 1 080 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 813 | 2 659 | 1 243 | 129 | 94 | 1 080 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 813 | 2 659 | 1 243 | 129 | 94 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 340 | 340 | 340 | 340 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 316 | 316 | 316 316 | 316 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 243 | 200 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 910 | 867 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 340 | 340 | 340 | 340 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 316 | 316 | 316 | 316 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 243 | 129 | 294 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 243 | 796 | 961 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 11 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 340 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 316 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 659 | 1 243 | 129 | 94 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 659 | 1 243 | 129 | 94 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 659 | 1 243 | 129 | 94 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 659 | 1 243 | 129 | 94 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 | 200 | 961 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 867 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 030 | 331 | 3 676 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 515 | 2 849 | 2 006 | 1 838 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 455 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 060 | 2 849 | 2 006 | 1 838 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 515 | 2 518 | 2 337 | 1 838 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 101 | 670 | 500 | 684 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 247 | 393 | 589 | 298 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 167 | 1 455 | 1 248 | 856 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 331 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | 1,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 94 тыс. ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | 5,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 540 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.