Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГПС", Голышманово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГПС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 892 | 6 405 | 6 314 | 6 243 | 5 457 | 6 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 171 | 178 | 6 041 | 5 025 | 4 130 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 171 | 178 | 6 041 | 5 025 | 4 130 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 721 | 6 227 | 6 314 | 202 | 432 | 2 061 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 820 | 6 227 | 6 298 | 22 | 125 | 262 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 884 | 165 | 295 | 632 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 1 | 15 | 12 | 1 167 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 322 | 5 892 | 6 405 | 6 314 | 6 243 | 5 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 194 | 171 | 178 | 6 298 | 6 041 | 4 042 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 194 | 171 | 178 | 6 298 | 6 041 | 4 042 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 128 | 5 721 | 6 227 | 16 | 202 | 1 014 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 922 | 4 820 | 6 227 | 22 | 412 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 205 | 884 | 15 | 165 | 601 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 17 | 1 | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 892 | 6 405 | 6 314 | 6 243 | 5 457 | 6 191 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 651 | 2 055 | 5 538 | 5 538 | 4 822 | 2 489 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 105 | 105 | 5 538 | 4 822 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 150 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 479 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 800 | 5 433 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 191 | 2 550 | 3 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 191 | 2 550 | 3 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 050 | 1 800 | 776 | 705 | 635 | 702 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 050 | 1 800 | 776 | 705 | 635 | 702 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 322 | 5 892 | 6 405 | 6 314 | 6 243 | 5 056 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 042 | 1 651 | 2 055 | 5 538 | 5 538 | 4 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 105 | 105 | 5 538 | 5 538 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 150 | 150 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 324 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 396 | 1 800 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 3 191 | 2 550 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 3 191 | 2 550 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 280 | 1 050 | 1 800 | 776 | 705 | 722 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 160 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 120 | 1 050 | 1 800 | 776 | 705 | 722 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 201 | 64 | 1 800 | 422 | 548 | 2 998 |
| Выручка за предыдущий год | 9 098 | 3 485 | 1 800 | 6 623 | 7 991 | 7 534 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 103 | 3 421 | 6 201 | 7 443 | 4 536 | |
| Выручка за отчетный год | 3 485 | 1 800 | 6 623 | 7 991 | 7 232 | 7 164 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 800 | 422 | 1 190 | 1 205 | 2 162 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 800 | 422 | 1 190 | 1 205 | 1 987 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 175 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 421 | 6 201 | 6 801 | 6 027 | 5 002 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | 1 800 | 422 | 548 | 2 998 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 442 | 1 800 | 25 | 548 | 693 | 1 845 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 354 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 397 | 642 | 512 | 142 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 509 | 1 800 | 25 | 93 | 2 409 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 200 | 354 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 309 | 88 | 397 | 455 | 589 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 321 | 1 800 | 25 | 93 | 1 957 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 165 | 13 | 452 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 455 | 419 | 430 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 800 | 25 | 93 | 274 | 1 415 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 800 | 25 | 93 | 274 | 1 415 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 800 | 25 | 93 | 1 957 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 3,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -391 тыс. ₽ |
| Активы | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 2,57 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | -11,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -23,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 93 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 514 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 5,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -11,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.