Финансы СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ТАВОЛЖАН", Таволжан

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "ТАВОЛЖАН" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	782 088	853 854	875 796	891 047	916 255	920 428	980 788	1 051 485	1 145 027	1 481 962	1 792 532	1 948 392
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	586 451	602 259	614 998	565 124	547 537	505 017	529 158	529 190	530 160	507 889	677 155	769 350
Основные средства на конец отчетного года	586 200	600 660	603 951	560 684	543 116	500 942	518 589	528 434	529 009	507 420	676 991	769 347
Финансовые вложения на конец отчетного года	3	3	3		3	3	3	3	3	3	3	3
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	248	240	168	57		38	16	753	1 148	466	161
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		1 356	10 876	4 383	4 418	4 034	10 550
Итого оборотных активов на конец отчетного года	195 637	251 595	260 798	325 923	368 718	415 411	451 630	522 295	614 867	974 073	1 115 377	1 179 042
Запасы на конец отчетного года	171 159	208 129	236 526	293 852	346 297	392 123	411 648	483 274	596 854	832 278	1 011 311	1 002 251
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	4 495	3 245	1 772	723	338	64				2 262	15 721
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	14 300	29 249	22 458	26 930	18 679	23 121	33 795	24 269	12 613	74 061	64 753	124 800
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	245	540		1 089	3 011		3 345	6 101	3 101	3 601	3 101	2 330
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 438	10 432	42	3 329	393	103	2 842	8 651	2 299	61 871	20 491	47 364
Прочие оборотные активы на конец отчетного года												2 297
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	735 904	782 088	853 854	875 796	891 047	916 255	920 428	1 018 128	1 051 485	1 065 256	1 481 962	1 792 532
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	577 122	586 451	602 259	614 998	565 124	547 537	505 017	515 937	529 190	487 378	507 889	677 155
Основные средства на конец предыдущего года	575 974	586 200	600 660	603 951	560 684	543 116	500 942	502 590	528 434	486 603	507 420	676 991
Финансовые вложения на конец предыдущего года	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		248	240	168	57		38	29	753	772	466	161
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	1 145		1 356	10 876	4 380	4 418	4 034	13 315
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	158 782	195 637	251 595	260 798	325 923	368 718	415 411	502 191	522 295	577 878	974 073	1 115 377
Запасы на конец предыдущего года	126 849	171 159	208 129	236 526	293 852	346 297	392 123	445 253	483 274	553 258	832 278	1 011 311
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	5 382	4 495	3 245	1 772	723	338	64				2 262	15 721
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	24 143	14 300	29 249	22 458	26 930	18 679	23 121	36 227	24 269	19 220	74 061	64 753
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	1 100	245	540		1 089	3 011		3 101	6 101	3 101	3 601	3 101
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 308	5 438	10 432	42	3 329	393	103	17 610	8 651	2 299	61 871	20 491
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	782 088	853 854	875 796	891 047	916 255	920 428	980 788	1 051 485	1 145 027	1 481 962	1 792 532	1 948 392
ИТОГО капитал на конец отчетного года	403 112	478 270	549 917	609 350	648 452	697 259	787 076	928 451	1 041 346	1 090 334	1 181 469	1 361 633
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615	3 609	3 618	3 621
Резервный капитал на конец отчетного года	29 836	36 966	43 769	50 253	55 548	58 929	63 472	79 160	84 568	87 626	99 910	107 794
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	369 661	437 689	502 533	555 482	589 289	634 715	719 989	845 676	953 163	999 099	1 077 941	1 250 218
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	31 388	21 276	11 616	4 737	2 214					192 280	350 279	311 777
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 920									192 280	312 720	237 020
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	29 468	21 276	11 616	4 737	2 214						37 559	74 757
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	347 588	354 308	314 263	276 960	265 589	223 169	193 712	123 034	103 681	199 348	260 784	274 982
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	3 273									94 730	100 000	145 365
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	16 510	10 528	8 713	5 925	7 505	7 293	8 941	9 321	17 012	39 686	116 025	93 577
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	327 805	343 780	305 550	271 035	258 084	215 876	184 771	113 713	86 669	64 932	44 759	30 267
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года												5 773
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	735 904	782 088	853 854	875 796	891 047	916 255	920 428	1 018 128	1 051 485	1 065 256	1 481 962	1 792 532
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	323 823	403 112	478 270	549 917	609 350	648 452	697 259	869 141	928 451	959 034	1 090 334	1 181 469
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615	3 609	3 609	3 618
Резервный капитал на конец предыдущего года	21 845	29 836	36 966	43 769	50 253	55 548	58 929	79 160	79 160	79 160	87 626	99 910
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	298 363	369 661	437 689	502 533	555 482	589 289	634 715	786 366	845 676	876 265	999 099	1 077 941
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	41 812	31 388	21 276	11 616	4 737	2 214					192 280	350 279
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	6 528	1 920									192 280	312 720
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	35 284	29 468	21 276	11 616	4 737	2 214						37 559
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	370 269	347 588	354 308	314 263	276 960	265 589	223 169	148 987	123 034	106 222	199 348	260 784
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		3 273									94 730	100 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	69 152	16 510	10 528	8 713	5 925	7 505	7 293	6 707	9 321	19 553	39 686	116 025
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	301 117	327 805	343 780	305 550	271 035	258 084	215 876	142 280	113 713	86 669	64 932	44 759

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		554								59 732	5 463	30 602
Выручка за предыдущий год	82 282	160 122	153 823	173 862	198 631	205 630	234 513	337 899	359 423	508 537	559 430	643 949
Себестоимость продаж за предыдущий год	84 017	159 568	183 112	181 426	211 572	223 169	249 592	416 219	361 797	448 805	553 967	613 347
Выручка за отчетный год	160 122	153 823	173 862	198 631	205 630	234 513	296 969	359 423	508 537	559 430	643 949	868 969
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	554						2 949		61 563	5 463	30 602	220 928
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	554						2 949		61 563	5 463	30 602	186 790
Управленческие расходы за отчетный год												34 138
Себестоимость продаж за отчетный год	159 568	183 112	181 426	211 572	223 169	249 592	294 020	361 797	446 974	553 967	613 347	648 041
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		554								59 732	5 463	30 602
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	79 414	75 754	71 761	59 831	39 195	48 849	90 186	59 349	112 525	131 907	92 768	181 487
Проценты к получению за отчетный год		3	371					28	142	988	1 325	856
Проценты к уплате за отчетный год	1 920	1 229	137	5						6 333	31 719	38 273
Прочие доходы за отчетный год	94 259	116 021	88 334	80 086	64 108	72 585	92 468	71 884	59 269	136 531	106 873	59 272
Прочие расходы за отчетный год	13 479	9 752	9 243	7 309	7 374	8 657	5 231	10 189	8 449	4 742	14 313	27 158
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	83 296	79 414	75 754	71 761	59 831	39 195	48 849	2 138	59 349	110 694	131 907	92 768
Проценты к получению за предыдущий год	1		3	371				589	28	142	988	1 325
Проценты к уплате за предыдущий год	1 744	1 920	1 229	137	5						6 333	31 719
Прочие доходы за предыдущий год	95 165	94 259	116 021	88 334	80 086	64 108	72 585	100 904	71 884	59 269	136 531	106 873
Прочие расходы за предыдущий год	8 391	13 479	9 752	9 243	7 309	7 374	8 657	21 035	10 189	8 449	4 742	14 313
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	82 950	79 289	75 158	71 647	59 433	39 102	48 807	1 924	59 310	110 690	131 300	91 126
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	100	373	414	39	287	36	80
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		248					38
Прочее за предыдущий год	246		174	3
Текущий налог на прибыль за отчетный год	373	414	39	287	36	80	347		370
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	248					38
Прочее за отчетный год		174	3
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	79 289	75 158	71 647	59 433	39 102	48 807	89 817	59 310	112 895	131 300	91 126	180 161
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	79 289	75 158	71 647	59 433	39 102	48 807	89 817	59 310	112 895	131 300	91 126	180 161
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	82 950	79 289	75 158	71 647	59 433	39 102	48 807	1 924	59 310	110 690	131 300	91 126

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	21 845	29 836	36 966	43 769	50 253	55 548	58 929
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	298 363	369 661	437 689	502 533	555 482	589 289	634 715
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	323 823	403 112	478 270	549 917	609 350	648 452	697 259
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615	3 615
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	29 836	36 966	43 769	50 253	55 548	58 929	63 472
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	369 661	437 689	502 533	555 482	589 289	634 715	719 989
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	403 112	478 270	549 917	609 350	648 452	697 259	787 076
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	79 289	75 158	71 647	59 433	39 102	48 807	89 817
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	79 289	75 158	71 647	59 433	39 102	48 807	89 817
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	79 289	75 158	71 647	59 433	39 102	48 807	89 817
Чистая прибыль (ИТОГО)	79 289	75 158	71 647	59 433	39 102	48 807	89 817
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	7 991	7 130	6 803	6 484	5 295	3 381	4 543
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	730 917	822 050	855 467	880 385	648 452	697 259	787 076
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	624 940	730 917	822 050	855 467	609 350	648 452	697 259

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	30 497	90 524	45 633	46 360	44 764	40 055	38 018	29 089	24 385			76 729
Поступления – всего за отчетный год	277 744	267 425	226 186	230 772	249 436	260 022	341 074	396 194	461 921	702 854	749 386	916 779
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	157 681	132 750	167 138	186 031	203 068	219 584	278 023	348 205	429 573	588 751	675 291	876 660
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	574	122	246	339	258	160	83	135	273	173	192	165
Прочие поступления за отчетный год	119 489	134 553	58 802	44 402	46 110	40 278	62 968	47 854	32 075	113 930	73 903	39 954
Платежи – всего за отчетный год	247 247	176 901	180 553	184 412	204 672	219 967	303 056	367 105	437 536	910 728	909 033	840 050
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	205 106	125 767	123 492	123 246	141 899	153 915	218 769	251 417	294 889	743 333	680 221	552 426
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	25 175	32 108	44 030	48 245	58 562	65 940	79 817	105 097	132 788	156 999	185 594	243 712
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 920	1 229	137	5						6 333	31 719	35 585
Налога на прибыль организаций за отчетный год	170	401	436	289	196	112	417	489	493	226	885	1 165
Прочие платежи за отчетный год	14 876	17 396	12 458	12 627	4 015		4 053	10 102	9 366	3 837	10 614	7 162
Поступления – всего за отчетный год	4 725	597	1 676	3 263	827	1 369	1 182	12 443	4 491	988	13 867	1 140
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	3 625	597	686	3 263	127	1 119	1 182	12 443	1 349		12 542	42
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	1 100		990		700	250			3 000			242
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год									142	988	1 325	856
Платежи – всего за отчетный год	28 407	68 731	50 932	44 100	42 583	40 191	36 461	50 519	35 228	20 552	21 310	20 661
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	28 162	63 243	49 392	44 100	35 377	38 001	36 461	47 519	35 228	20 552	21 310	20 661
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	245	5 193	1 540		7 206	2 190		3 000
Прочие платежи за отчетный год		295
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год								28		287 010	125 710
Поступления – всего за отчетный год	63 129		19 266	8 947	845	1 080		28		397 730	230 000	204 740
Получение кредитов и займов за отчетный год	50 180		19 266	8 947	845	1 080				397 730	230 000	204 740
Прочие поступления за отчетный год	12 949							28
Платежи – всего за отчетный год	65 814	17 396	26 033	11 183	6 789	2 603				110 720	104 290	235 075
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	51 515	5 193	19 266	5 526	4 266	1 080				110 720	104 290	235 075
Прочие платежи за отчетный год	14 299	12 203	6 767	5 657	2 523	1 523
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4 130	4 994		3 287			2 739			59 572		26 873

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	297,0 млн ₽	359,4 млн ₽	508,5 млн ₽	559,4 млн ₽	643,9 млн ₽	869,0 млн ₽
Чистая прибыль	89,8 млн ₽	59,3 млн ₽	112,9 млн ₽	131,3 млн ₽	91,1 млн ₽	180,2 млн ₽
Активы	980,8 млн ₽	1,05 млрд ₽	1,15 млрд ₽	1,48 млрд ₽	1,79 млрд ₽	1,95 млрд ₽
Капитал и резервы	787,1 млн ₽	928,5 млн ₽	1,04 млрд ₽	1,09 млрд ₽	1,18 млрд ₽	1,36 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+21,0 %	+41,5 %	+10,0 %	+15,1 %	+34,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,33	4,25	5,93	4,89	4,28	4,29	2,62 ▲	4,16
Коэффициент быстрой ликвидности	0,21	0,32	0,17	0,70	0,34	0,63	0,91 ▼	1,16
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,12	0,05	0,33	0,09	0,18	0,23 ▼	0,22
Коэффициент автономии	0,80	0,88	0,91	0,74	0,66	0,70	0,69 ▲	0,74
Финансовый рычаг	0,25	0,13	0,10	0,36	0,52	0,43	0,29 ▼	0,13
Рентабельность продаж	1,0 %	-0,7 %	12,1 %	1,0 %	4,8 %	21,5 %	9,2 % ▲	6,2 %
Чистая рентабельность	30,2 %	16,5 %	22,2 %	23,5 %	14,2 %	20,7 %	6,7 % ▲	3,4 %
Рентабельность активов (ROA)	9,2 %	5,6 %	9,9 %	8,9 %	5,1 %	9,2 %	1,4 % ▲	0,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	11,4 %	6,4 %	10,8 %	12,0 %	7,7 %	13,2 %	4,9 % ▲	4,9 %
Оборачиваемость активов	0,30	0,34	0,44	0,38	0,36	0,45	0,42 ▲	0,32
Оборачиваемость дебиторской задолженности	42 дн.	25 дн.	9 дн.	48 дн.	37 дн.	52 дн.	56 дн. ▲	45 дн.
Оборачиваемость запасов	511 дн.	488 дн.	487 дн.	548 дн.	602 дн.	565 дн.	271 дн. ▼	422 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 20,7 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2511).