Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛУЯНОВО", Петрова
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛУЯНОВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 600 | 46 596 | 46 006 | 46 329 | 37 195 | 18 014 | 15 240 | 15 240 | 250 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 690 | 30 355 | 32 368 | 28 606 | 24 365 | 17 654 | 15 240 | 15 240 | 250 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 690 | 30 355 | 32 368 | 28 606 | 24 365 | 17 654 | 15 240 | 15 240 | 250 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 910 | 16 241 | 13 638 | 17 723 | 12 830 | 360 | |||
| Запасы на конец отчетного года | 11 661 | 16 128 | 13 017 | 17 327 | 11 960 | 360 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 029 | 113 | 621 | 394 | 870 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 220 | 2 | |||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 915 | 43 600 | 46 596 | 46 006 | 46 329 | 37 195 | 18 014 | 15 240 | 15 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 115 | 30 690 | 30 355 | 32 368 | 28 606 | 24 365 | 17 654 | 15 240 | 15 240 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 115 | 30 690 | 30 355 | 32 368 | 28 606 | 24 365 | 17 654 | 15 240 | 15 240 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 800 | 12 910 | 16 241 | 13 638 | 17 723 | 12 830 | 360 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 11 619 | 11 661 | 16 128 | 13 017 | 17 327 | 11 960 | 360 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 | 1 029 | 113 | 621 | 394 | 870 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 220 | 2 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 600 | 46 596 | 46 006 | 46 329 | 37 195 | 18 014 | 15 240 | 15 240 | 250 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 358 | 35 045 | 36 097 | 36 517 | 26 957 | 15 154 | 12 380 | 12 380 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 23 104 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 564 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 991 | 12 004 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 003 | 8 003 | 7 346 | 6 754 | 6 878 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 003 | 8 003 | 7 346 | 6 754 | 6 878 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 239 | 3 548 | 2 563 | 3 058 | 3 360 | 2 860 | 2 860 | 2 860 | 2 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 239 | 3 548 | 2 563 | 3 058 | 3 360 | 2 860 | 2 860 | 2 860 | 2 860 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 915 | 43 600 | 46 596 | 46 006 | 46 329 | 37 195 | 18 014 | 15 240 | 15 240 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 438 | 33 358 | 35 045 | 36 097 | 36 517 | 26 957 | 15 154 | 12 380 | 12 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 858 | 858 | 858 | 858 | 858 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 23 104 | 23 104 | 14 095 | 14 095 | 14 095 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 564 | 564 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 571 | 11 991 | 201 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 003 | 8 003 | 7 346 | 6 754 | 6 878 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 003 | 8 003 | 7 346 | 6 754 | 6 878 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 477 | 2 239 | 3 548 | 2 563 | 3 058 | 3 360 | 2 860 | 2 860 | 2 860 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 477 | 2 239 | 3 548 | 2 563 | 3 058 | 3 360 | 2 860 | 2 860 | 2 860 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 027 | 1 149 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 11 944 | 10 475 | 16 710 | 14 236 | 12 236 | 7 454 | 3 123 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 083 | 10 853 | 17 733 | 15 324 | 12 933 | 6 305 | 14 926 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 475 | 16 710 | 14 236 | 12 236 | 7 454 | 3 123 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 149 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 149 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 853 | 17 733 | 15 324 | 12 933 | 6 305 | 14 926 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 149 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 483 | 1 687 | 1 052 | 420 | 13 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 162 | 14 | 43 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 869 | 3 103 | 2 579 | 1 552 | 4 180 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 614 | 231 | 425 | 392 | 5 316 | 2 779 | 895 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 272 | 877 | 1 687 | 1 052 | 420 | 13 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 162 | 14 | 43 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 598 | 1 869 | 3 103 | 2 579 | 1 552 | 4 180 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 674 | 614 | 231 | 425 | 392 | 5 316 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 785 | 877 | 1 687 | 1 052 | 420 | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 877 | 1 687 | 1 052 | 420 | 13 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 877 | 1 687 | 1 052 | 420 | 13 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 052 | 420 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 858 | 858 | 858 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 104 | 23 104 | 23 104 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 564 | 564 | 564 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 832 | 10 519 | 11 991 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 358 | 35 045 | 36 517 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 858 | 858 | 858 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 23 104 | 23 104 | 14 095 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 564 | 564 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 519 | 11 571 | 12 004 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 045 | 36 097 | 26 957 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 687 | 1 052 | 13 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 687 | 1 052 | 13 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 687 | 1 052 | 13 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 687 | 1 052 | 13 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 045 | 26 957 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 358 | 36 517 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 630 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 813 | 16 815 | 6 745 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 710 | 14 236 | 6 713 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 103 | 2 579 | 32 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 033 | 16 815 | 6 747 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 690 | 13 893 | 5 490 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 541 | 2 112 | 1 044 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 802 | 796 | 213 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 420 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | -11,8 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | — | -895 тыс. ₽ | ||
| Активы | 46,3 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 250 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 36,5 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | -2,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -39,1 % | -58,1 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,80 | 3,82 | 0,13 | — | 0,00 | 0,00 | 2,48 ▼ | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 ▼ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,72 | 0,84 | 0,81 | 0,81 | -10,44 | 0,67 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,38 | 0,19 | 0,23 | 0,23 | — | 0,31 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | -5,7 % | 15,4 % | -377,9 % | — | — | — | 10,0 % | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | 0,2 % | -377,9 % | — | — | — | 9,8 % | 10,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 0,0 % | -65,5 % | -18,2 % | — | -358,0 % | 2,6 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,2 % | 0,0 % | -77,9 % | -22,4 % | — | — | 8,4 % | 5,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,26 | 0,20 | 0,17 | — | — | — | 0,42 | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 43 дн. | — | — | — | — | 70 дн. | 77 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 489 дн. | 692 дн. | 9 дн. | — | — | — | 268 дн. | 384 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 86 дн. | 195 дн. | 70 дн. | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | 414 дн. | 540 дн. | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | 0,74 | -6,94 | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,89 | 5,49 | 0,25 | — | — | -145,28 | — | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 044 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2776).