Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТАСЕРВИС", Ялуторовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТАСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 709 | 13 594 | 13 651 | 13 651 | 10 348 | 11 320 | 11 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 969 | 12 498 | 12 641 | 12 641 | 8 347 | 9 379 | 7 640 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 969 | 12 498 | 12 641 | 12 641 | 8 347 | 9 379 | 7 640 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 740 | 1 095 | 1 010 | 1 010 | 2 001 | 1 941 | 4 333 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 097 | 426 | 462 | 462 | 570 | 643 | 2 600 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 582 | 502 | 539 | 539 | 1 246 | 1 140 | 1 274 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 167 | 9 | 9 | 185 | 158 | 459 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 653 | 15 709 | 13 594 | 13 594 | 10 837 | 10 348 | 11 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 821 | 12 969 | 12 498 | 12 498 | 10 260 | 8 347 | 9 379 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 821 | 12 969 | 12 498 | 12 498 | 10 260 | 8 347 | 9 379 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 832 | 2 740 | 1 096 | 1 096 | 577 | 2 001 | 1 941 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 211 | 1 097 | 426 | 426 | 570 | 643 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 385 | 1 582 | 503 | 503 | 435 | 1 246 | 1 140 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 236 | 61 | 167 | 167 | 142 | 185 | 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 709 | 13 594 | 13 651 | 13 651 | 10 348 | 11 320 | 11 973 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 315 | 10 675 | 10 354 | 10 354 | 7 643 | 8 602 | 9 561 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 906 | 2 728 | 2 728 | 1 743 | 1 894 | 1 389 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 906 | 2 728 | 2 728 | 1 743 | 1 894 | 1 389 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 488 | 2 919 | 569 | 569 | 962 | 824 | 1 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 974 | 1 310 | 78 | 78 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 514 | 1 609 | 491 | 491 | 962 | 824 | 1 023 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 653 | 15 709 | 13 594 | 13 594 | 10 837 | 10 348 | 11 320 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 457 | 12 315 | 10 675 | 10 675 | 6 563 | 7 643 | 8 602 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 409 | 906 | 3 419 | 1 743 | 1 894 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 409 | 906 | 3 419 | 1 743 | 1 894 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 787 | 2 488 | 2 919 | 2 919 | 855 | 962 | 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 750 | 974 | 1 310 | 1 310 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 037 | 1 514 | 1 609 | 1 609 | 855 | 962 | 824 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 355 | 3 785 | 2 322 | 2 322 | 1 018 | 1 081 | 1 327 |
| Выручка за предыдущий год | 28 237 | 29 948 | 22 253 | 22 253 | 20 900 | 21 018 | 20 070 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 118 | 26 163 | 19 931 | 19 931 | 19 882 | 19 937 | 18 743 |
| Выручка за отчетный год | 29 948 | 22 253 | 19 258 | 19 258 | 21 018 | 20 070 | 23 834 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 322 | 1 104 | 1 104 | 1 081 | 1 327 | 1 934 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 322 | 1 104 | 1 104 | 1 081 | 1 327 | 1 934 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 163 | 19 931 | 18 154 | 18 154 | 19 937 | 18 743 | 21 900 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 785 | 2 322 | 2 322 | 1 018 | 1 081 | 1 327 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 322 | 1 104 | 1 104 | 1 081 | 959 | 1 625 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 368 | 215 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 785 | 2 322 | 2 322 | 1 018 | 1 081 | 959 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 368 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 119 | 3 785 | 2 322 | 2 322 | 1 018 | 1 081 | 959 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 237 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 785 | 2 322 | 1 104 | 1 104 | 1 081 | 959 | 1 388 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 785 | 2 322 | 1 104 | 1 104 | 1 081 | 959 | 1 388 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 959 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 13,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 1,78 | 1,78 | 2,08 | 2,36 | 4,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,96 | 0,96 | 1,49 | 1,58 | 1,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,19 | 0,19 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,76 | 0,76 | 0,74 | 0,76 | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,32 | 0,32 | 0,35 | 0,32 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,1 % | 8,1 % | 8,1 % | 10,4 % | 8,5 % | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,8 % | 10,7 % | 10,7 % | 14,1 % | 11,1 % | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 9 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 13 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.