Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ СЕВЕР", Боровский
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 279 | 28 732 | 40 638 | 49 324 | 46 049 | 53 536 | 52 687 | 45 269 | 61 723 | 59 180 | 71 893 | 123 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 992 | 3 366 | 3 317 | 2 812 | 5 621 | 9 998 | 23 555 | 20 528 | 30 072 | 27 743 | 42 044 | 99 914 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 231 | 130 | 72 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 988 | 3 368 | 2 943 | 2 552 | 5 366 | 8 935 | 22 269 | 18 341 | 25 910 | 23 980 | 33 319 | 77 693 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 374 | 260 | 255 | 806 | 1 035 | 2 116 | 3 767 | 3 491 | 8 585 | 22 148 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 257 | 251 | 71 | 395 | 41 | 10 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 287 | 25 366 | 37 321 | 46 512 | 40 428 | 43 538 | 29 132 | 24 741 | 31 651 | 31 437 | 29 849 | 23 170 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 356 | 7 722 | 11 340 | 10 612 | 14 890 | 9 716 | 8 998 | 10 263 | 4 098 | 5 123 | 10 076 | 14 211 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 134 | 106 | 2 595 | 40 | 456 | 40 | 120 | 848 | 18 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 296 | 15 032 | 17 367 | 23 647 | 14 908 | 20 771 | 11 174 | 9 664 | 11 344 | 15 577 | 18 729 | 8 288 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 083 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 801 | 2 087 | 8 243 | 11 752 | 7 970 | 12 912 | 8 160 | 4 427 | 15 746 | 800 | 1 014 | 670 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 834 | 515 | 237 | 395 | 65 | 99 | 344 | 347 | 343 | 6 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 431 | 25 090 | 28 753 | 40 638 | 49 324 | 46 049 | 53 536 | 51 414 | 62 431 | 60 881 | 59 180 | 71 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 182 | 4 992 | 3 366 | 3 317 | 2 812 | 5 621 | 9 998 | 27 758 | 37 690 | 30 031 | 27 743 | 42 044 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 288 | 231 | 130 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 169 | 4 988 | 3 368 | 2 943 | 2 552 | 5 366 | 8 935 | 25 029 | 32 927 | 25 910 | 23 980 | 33 319 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 4 | 374 | 260 | 255 | 806 | 2 577 | 4 692 | 3 768 | 3 491 | 8 585 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 257 | 152 | 71 | 65 | 41 | 10 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 249 | 20 098 | 25 387 | 37 321 | 46 512 | 40 428 | 43 538 | 23 656 | 24 741 | 30 850 | 31 437 | 29 849 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 528 | 7 356 | 7 722 | 11 340 | 10 612 | 14 890 | 9 716 | 8 332 | 10 263 | 4 098 | 5 123 | 10 076 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 134 | 106 | 2 595 | 40 | 754 | 40 | 120 | 848 | 18 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 331 | 9 108 | 15 053 | 17 367 | 23 647 | 14 908 | 20 771 | 7 945 | 9 664 | 10 881 | 15 577 | 18 729 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 083 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 487 | 2 801 | 2 087 | 8 243 | 11 752 | 7 970 | 12 912 | 6 271 | 4 427 | 15 746 | 800 | 1 014 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 903 | 833 | 515 | 237 | 395 | 65 | 99 | 354 | 347 | 5 | 6 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 279 | 28 732 | 40 638 | 49 324 | 46 049 | 53 536 | 52 687 | 45 269 | 61 723 | 59 180 | 71 893 | 123 084 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 489 | 9 132 | 9 217 | 15 326 | 16 465 | 18 653 | 23 889 | 24 558 | 27 406 | 30 548 | 29 982 | 21 741 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 788 | 1 389 | 1 389 | 1 322 | 1 130 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 696 | 7 738 | 7 823 | 13 999 | 15 330 | 18 648 | 23 884 | 24 553 | 27 401 | 30 543 | 29 977 | 21 736 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | 68 | 93 | 75 | 175 | 182 | 72 | 31 | 9 266 | 7 695 | 21 393 | 50 077 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 200 | 68 | 93 | 75 | 175 | 182 | 72 | 31 | 2 752 | 2 361 | 7 535 | 18 432 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 514 | 5 334 | 13 858 | 31 645 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 590 | 19 532 | 31 328 | 33 923 | 29 409 | 34 701 | 28 726 | 20 680 | 25 051 | 20 937 | 20 518 | 51 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 006 | 3 015 | 3 000 | 3 000 | 11 212 | 8 960 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 989 | 12 347 | 24 866 | 29 563 | 24 612 | 19 590 | 11 979 | 13 668 | 14 592 | 10 128 | 10 259 | 24 284 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 601 | 4 179 | 3 447 | 1 360 | 1 797 | 3 899 | 7 786 | 7 012 | 8 623 | 8 809 | 3 504 | 3 884 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 836 | 2 000 | 6 755 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 431 | 25 090 | 28 753 | 40 638 | 49 324 | 46 049 | 53 536 | 51 414 | 62 431 | 60 881 | 59 180 | 71 893 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 261 | 9 489 | 9 133 | 9 217 | 15 326 | 16 465 | 18 653 | 20 767 | 28 032 | 27 027 | 30 548 | 29 982 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 788 | 3 645 | 1 389 | 1 389 | 1 322 | 1 130 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 468 | 5 839 | 7 739 | 7 823 | 13 999 | 15 330 | 18 648 | 20 762 | 28 027 | 27 022 | 30 543 | 29 977 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 186 | 200 | 68 | 93 | 75 | 175 | 182 | 1 | 12 071 | 9 266 | 7 695 | 21 393 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 186 | 200 | 68 | 93 | 75 | 175 | 182 | 1 | 3 482 | 2 752 | 2 361 | 7 535 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 589 | 6 514 | 5 334 | 13 858 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 984 | 15 401 | 19 552 | 31 328 | 33 923 | 29 409 | 34 701 | 30 646 | 22 328 | 24 588 | 20 937 | 20 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 006 | 3 015 | 3 000 | 3 000 | 11 212 | 6 370 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 606 | 11 800 | 12 367 | 24 866 | 29 563 | 24 612 | 19 590 | 16 943 | 13 669 | 14 129 | 10 128 | 10 259 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 378 | 3 601 | 4 179 | 3 447 | 1 360 | 1 797 | 3 899 | 7 333 | 7 012 | 8 623 | 8 809 | 3 504 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 647 | 1 836 | 2 000 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 845 | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 107 118 | 88 730 | 94 541 | 101 433 | 131 327 | 130 740 | 180 970 | 140 357 | 186 496 | 151 043 | 138 028 | 155 534 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 273 | 94 085 | 100 431 | 113 430 | 150 334 | 145 566 | 191 191 | 169 690 | 212 751 | 158 953 | 164 750 | 189 456 |
| Выручка за отчетный год | 88 730 | 94 541 | 101 433 | 131 327 | 130 740 | 180 970 | 248 257 | 186 496 | 151 043 | 138 028 | 155 534 | 162 056 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 722 | 1 829 | 1 688 | 1 879 | 1 378 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 345 | 6 614 | 8 370 | 11 381 | 12 829 | 14 282 | 14 339 | 14 508 | 16 179 | 17 765 | 15 796 | 17 196 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 085 | 100 432 | 113 430 | 150 334 | 145 566 | 191 191 | 264 267 | 212 751 | 158 953 | 164 750 | 189 456 | 201 348 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 656 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 778 | 1 829 | 1 688 | 1 879 | 1 378 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 189 | 4 345 | 6 614 | 8 370 | 11 381 | 12 829 | 14 282 | 17 945 | 14 508 | 16 179 | 17 765 | 15 796 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 569 | 409 | 7 787 | 7 361 | 3 616 | 7 205 | 4 267 | 2 269 | 5 685 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 56 | 30 | 627 | 118 | 149 | 418 | 176 | 845 | 871 | 534 | 119 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 9 | 12 | 914 | 229 | 876 | 687 | 2 188 | 3 848 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 670 | 15 560 | 29 707 | 42 719 | 38 116 | 34 564 | 46 234 | 51 638 | 32 114 | 56 304 | 55 447 | 51 688 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 404 | 2 702 | 9 438 | 5 162 | 3 209 | 6 582 | 5 462 | 4 726 | 4 037 | 4 437 | 3 342 | 2 387 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 244 | 1 569 | 410 | 7 787 | 7 361 | 3 616 | 1 581 | 4 267 | 2 269 | 5 685 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 56 | 30 | 627 | 118 | 149 | 128 | 176 | 845 | 871 | 534 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 | 9 | 9 | 12 | 453 | 229 | 876 | 687 | 2 188 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 656 | 13 670 | 15 560 | 29 707 | 42 719 | 38 116 | 34 564 | 53 077 | 51 638 | 32 114 | 56 304 | 55 447 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 040 | 2 404 | 2 702 | 9 438 | 5 162 | 3 209 | 6 582 | 2 115 | 4 726 | 4 037 | 4 437 | 3 342 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 | 1 227 | 233 | 201 | 6 159 | 5 758 | 2 841 | 1 444 | 3 551 | 1 150 | 4 095 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 318 | 303 | 61 | 1 918 | 1 498 | 1 318 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | 14 | 25 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 376 | 274 | 551 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 21 | 2 | 2 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 318 | 303 | 61 | 1 918 | 1 498 | 1 318 | 2 303 | 2 667 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 27 | 94 | 276 | 52 | 523 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 30 | 27 | 276 | 52 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | 25 | 110 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 376 | 274 | 551 | 229 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 21 | 2 | 200 | 2 | 209 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 227 | 232 | 201 | 6 159 | 5 950 | 2 188 | 5 236 | 3 551 | 1 149 | 4 095 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 227 | 232 | 201 | 6 159 | 5 758 | 2 841 | 5 179 | 3 551 | 1 149 | 4 095 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 192 | 57 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 166 | 1 227 | 201 | 6 159 | 5 758 | 3 318 | 1 444 | 3 551 | 1 150 | 4 095 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 477 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 788 | 3 645 | 1 389 | 1 389 | 1 322 | 1 130 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 468 | 5 839 | 7 739 | 7 823 | 13 999 | 15 330 | 18 648 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 261 | 9 489 | 9 133 | 9 217 | 15 326 | 16 465 | 18 653 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 788 | 1 389 | 1 389 | 1 322 | 1 130 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 695 | 7 738 | 7 823 | 13 999 | 15 330 | 18 648 | 23 884 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 488 | 9 132 | 9 217 | 15 326 | 16 465 | 18 653 | 23 889 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 227 | 1 899 | 84 | 6 226 | 5 758 | 2 841 | 5 236 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 227 | 1 899 | 84 | 6 226 | 5 758 | 2 841 | 5 236 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 227 | 1 899 | 84 | 6 159 | 5 758 | 2 841 | 5 179 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 227 | 1 899 | 84 | 6 159 | 5 758 | 2 841 | 5 179 | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 67 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 57 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 256 | 67 | 192 | 653 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 4 619 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 256 | 117 | 4 811 | 653 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 67 | 192 | 653 | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 67 | 192 | 653 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 2 256 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 256 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 4 619 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 50 | 4 619 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | 477 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 490 | 9 490 | 9 217 | 15 326 | 16 465 | 18 653 | 23 889 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 262 | 8 262 | 9 133 | 9 217 | 15 326 | 16 465 | 18 653 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 312 | 6 259 | 4 825 | 565 | 2 536 | 12 916 | 3 414 | 14 639 | 7 298 | 9 739 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 886 | 106 068 | 136 321 | 154 429 | 166 469 | 217 652 | 286 784 | 234 588 | 182 444 | 191 554 | 217 793 | 215 726 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 352 | 67 358 | 114 471 | 122 611 | 130 159 | 183 181 | 240 580 | 183 026 | 134 044 | 137 930 | 155 264 | 162 113 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 20 | 14 | 45 | 542 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 534 | 38 710 | 21 850 | 31 818 | 36 290 | 34 457 | 46 204 | 51 562 | 48 400 | 53 624 | 62 484 | 53 071 |
| Платежи – всего за отчетный год | 85 574 | 109 816 | 130 062 | 149 604 | 165 904 | 215 116 | 273 868 | 231 174 | 167 805 | 200 311 | 210 495 | 205 987 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 361 | 61 878 | 86 436 | 96 346 | 110 186 | 165 730 | 218 426 | 160 628 | 92 429 | 103 770 | 127 759 | 123 245 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 012 | 24 880 | 29 737 | 40 599 | 46 541 | 37 030 | 54 793 | 66 668 | 71 629 | 82 525 | 78 955 | 79 012 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 22 | 11 | 1 | 167 | 1 598 | 809 | 704 | 2 203 | 2 548 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 69 | 975 | 12 | 5 415 | 293 | 1 257 | 258 | 1 050 | 3 423 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 58 132 | 22 083 | 13 877 | 7 222 | 8 873 | 11 098 | 482 | 2 022 | 1 888 | 9 889 | 1 578 | 1 182 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 | 34 | 83 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 34 | 1 283 | 83 | 221 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 83 | 221 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 283 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 34 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 560 | 5 745 | 14 668 | 258 | 3 470 | 3 436 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 745 | 14 668 | 258 | 3 470 | 3 436 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 560 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | 8 151 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 11 200 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 11 200 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 | 39 | 4 347 | 3 049 | 3 000 | 5 000 | 3 320 | 2 719 | 7 167 | 6 868 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 103 | 39 | 4 347 | 49 | 1 606 | 509 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 3 000 | 5 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 714 | 2 210 | 7 167 | 6 868 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 314 | 6 156 | 3 509 | 4 942 | 11 319 | 214 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 186,5 млн ₽ | 151,0 млн ₽ | 138,0 млн ₽ | 155,5 млн ₽ | 162,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | -726 тыс. ₽ | -8,2 млн ₽ | ||
| Активы | 45,3 млн ₽ | 61,7 млн ₽ | 59,2 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | 123,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24,6 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -19,0 % | -8,6 % | +12,7 % | +4,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 1,26 | 1,50 | 1,45 | 0,45 | 2,35 ▼ | 4,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 1,08 | 1,22 | 0,96 | 0,17 | 1,04 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,63 | 0,47 | 0,05 | 0,01 | 0,80 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,44 | 0,52 | 0,42 | 0,18 | 0,66 ▼ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,84 | 1,25 | 0,94 | 1,40 | 4,66 | 0,29 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | -22,8 % | -17,1 % | -33,6 % | -32,9 % | -34,9 % | 4,5 % ▼ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | 0,8 % | 3,0 % | -0,5 % | -5,1 % | 1,9 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,8 % | 1,9 % | 6,9 % | -1,0 % | -6,7 % | 2,2 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,5 % | 4,2 % | 13,4 % | -2,4 % | -37,9 % | 7,2 % ▼ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 4,12 | 2,45 | 2,33 | 2,16 | 1,32 | 1,83 ▼ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 27 дн. | 41 дн. | 44 дн. | 19 дн. | 18 дн. ▼ | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 9 дн. | 11 дн. | 19 дн. | 26 дн. | 56 дн. ▲ | 62 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.78.62 (компаний: 5651).