Финансы ОАО АТП-10, Ялуторовск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 10"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 015 | 725 | 698 | 716 | 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 651 | 636 | 623 | 611 | 104 |
| Основные средства на конец отчетного года | 651 | 636 | 623 | 611 | 104 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 364 | 89 | 75 | 105 | |
| Запасы на конец отчетного года | 250 | 21 | 21 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 67 | 54 | 81 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 1 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 987 | 1 015 | 725 | 698 | 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 666 | 651 | 636 | 623 | 611 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 666 | 651 | 636 | 623 | 611 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 321 | 364 | 89 | 75 | 105 |
| Запасы на конец предыдущего года | 240 | 250 | 21 | 21 | 21 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 74 | 67 | 54 | 81 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 36 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 015 | 725 | 698 | 716 | 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 104 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 626 | 1 626 | 1 626 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 105 | 2 038 | 1 988 | 2 503 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 216 | 1 149 | 1 021 | 1 161 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 889 | 889 | 967 | 1 342 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 987 | 1 015 | 725 | 698 | 716 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 626 | 1 626 | 1 626 | 1 626 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 647 | 2 105 | 2 038 | 1 988 | 2 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 100 | 1 216 | 1 149 | 1 021 | 1 161 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 547 | 889 | 889 | 967 | 1 342 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 560 | 19 | |||
| Выручка за предыдущий год | 357 | 802 | 760 | 992 | 3 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 203 | 1 153 | 916 | 973 | 517 |
| Выручка за отчетный год | 802 | 760 | 992 | 3 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 153 | 916 | 973 | 517 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 49 | 24 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | 24 | 21 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 177 | 19 | 2 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 126 | 24 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 110 | 24 | 21 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 49 | 177 | 19 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 1 | |||
| Прочее за предыдущий год | 29 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 104 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 626 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 104 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 626 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 497 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 497 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 497 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 497 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 143 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 140 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 140 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 140 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 802 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -430 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -1,07 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -43,8 % |
| Чистая рентабельность | -53,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -42,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -107 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -53,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.