Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИНТЕЛ-ХОЛДИНГ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИНТЕЛ-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 506 | 207 343 | 212 410 | 225 072 | 245 335 | 251 504 | 252 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 404 | 178 805 | 153 294 | 142 352 | 182 321 | 196 243 | 222 135 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 47 | 62 | 55 | 48 | 41 | 33 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 325 | 4 567 | 4 997 | 4 762 | 4 887 | 4 771 | 4 766 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 152 912 | 145 806 | 137 374 | 128 740 | 120 561 | 114 323 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 48 500 | 70 800 | 102 770 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 161 | 146 | 70 | 243 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 200 | 350 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 201 102 | 28 538 | 59 116 | 82 720 | 63 014 | 55 261 | 30 647 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 50 | 505 | 13 | 11 | 7 | 25 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 196 223 | 26 989 | 3 166 | 10 902 | 16 394 | 9 032 | 7 705 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 53 200 | 69 200 | 44 000 | 45 000 | 6 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 866 | 1 499 | 2 242 | 2 602 | 2 609 | 1 222 | 16 016 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 250 920 | 203 506 | 207 343 | 212 410 | 225 072 | 245 335 | 251 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 206 089 | 2 404 | 178 805 | 153 294 | 142 352 | 182 321 | 196 243 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 47 | 62 | 55 | 48 | 41 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 437 | 325 | 4 567 | 4 997 | 4 762 | 4 887 | 4 771 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 152 912 | 145 806 | 137 374 | 128 740 | 120 561 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 199 652 | 2 079 | 2 079 | 2 079 | 48 500 | 70 800 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 161 | 146 | 70 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 200 | 350 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 831 | 201 102 | 28 538 | 59 116 | 82 720 | 63 014 | 55 261 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 | 13 | 50 | 505 | 13 | 11 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 597 | 196 223 | 26 989 | 3 166 | 10 902 | 16 394 | 9 032 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 200 | 69 200 | 44 000 | 45 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 203 | 4 866 | 1 499 | 2 242 | 2 602 | 2 609 | 1 222 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 506 | 207 343 | 212 410 | 225 072 | 245 335 | 251 504 | 252 782 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 163 667 | 192 477 | 204 879 | 216 817 | 236 711 | 244 379 | 243 365 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 742 | 9 742 | 9 742 | 9 742 | 9 742 | 9 742 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 461 | 1 461 | 1 461 | 1 461 | 1 461 | 1 461 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 181 274 | 193 676 | 205 614 | 225 508 | 233 176 | 232 162 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 850 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 850 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 989 | 14 866 | 7 531 | 8 255 | 8 624 | 7 125 | 9 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 547 | 8 130 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 442 | 6 736 | 7 531 | 7 456 | 7 907 | 6 794 | 8 217 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 799 | 717 | 331 | 1 200 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 250 920 | 203 506 | 207 343 | 212 410 | 225 072 | 245 335 | 251 504 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 160 083 | 163 667 | 192 477 | 204 879 | 216 817 | 236 711 | 244 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 742 | 9 742 | 9 742 | 9 742 | 9 742 | 9 742 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 461 | 1 461 | 1 461 | 1 461 | 1 461 | 1 461 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 152 464 | 181 274 | 193 676 | 205 614 | 225 508 | 233 176 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 300 | 8 850 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 71 300 | 8 850 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 537 | 30 989 | 14 866 | 7 531 | 8 255 | 8 624 | 7 125 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 104 | 16 547 | 8 130 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 433 | 14 442 | 6 736 | 7 531 | 7 456 | 7 907 | 6 794 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 799 | 717 | 331 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 688 | 4 008 | 5 588 | 24 101 | 23 242 | 26 761 | 24 182 |
| Выручка за предыдущий год | 19 266 | 19 647 | 14 339 | 47 305 | 47 070 | 50 627 | 48 310 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 422 | 15 639 | 8 751 | 23 204 | 23 828 | 23 866 | 24 128 |
| Выручка за отчетный год | 19 647 | 14 339 | 47 305 | 47 070 | 50 627 | 48 310 | 50 579 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 588 | 24 101 | 23 242 | 26 761 | 24 182 | 26 623 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 204 | 20 791 | 19 152 | 22 764 | 20 030 | 13 964 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 384 | 3 310 | 4 090 | 3 997 | 4 152 | 12 659 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 255 | 8 751 | 23 204 | 23 828 | 23 866 | 24 128 | 23 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 392 | 4 204 | 20 791 | 19 152 | 22 764 | 20 030 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 616 | 1 384 | 3 310 | 4 090 | 3 997 | 4 152 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 502 | 29 765 | 16 051 | 16 632 | 25 191 | 9 972 | 1 622 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 1 673 | 7 929 | 7 343 | 5 492 | 2 029 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 291 | 146 | 275 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 173 | 28 140 | 1 739 | 371 | 2 746 | 557 | 220 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 038 | 2 442 | 7 877 | 10 820 | 7 662 | 16 107 | 14 591 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 173 | 5 236 | 29 765 | 16 052 | 16 632 | 25 191 | 9 972 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 894 | 9 | 1 673 | 7 929 | 7 343 | 5 492 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 291 | 6 291 | 146 | 275 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 413 | 59 279 | 28 140 | 1 739 | 371 | 2 746 | 557 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 469 | 56 038 | 2 442 | 7 876 | 10 820 | 7 662 | 16 107 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 593 | 3 585 | 28 810 | 16 050 | 11 938 | 19 894 | 7 668 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 904 | 1 651 | 955 | 4 855 | 5 282 | 2 227 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 161 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 651 | 955 | 3 647 | 4 855 | 5 282 | 2 227 | 2 810 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 161 | 174 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 585 | 28 810 | 12 402 | 11 938 | 19 894 | 7 668 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 585 | 28 810 | 12 402 | 11 938 | 19 894 | 7 668 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 585 | 28 810 | 16 050 | 11 938 | 19 894 | 7 668 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 742 | 9 742 | 9 742 | 9 742 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 461 | 1 461 | 1 461 | 1 461 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 274 | 193 676 | 205 614 | 225 508 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 192 477 | 204 879 | 216 817 | 236 711 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 742 | 9 742 | 9 742 | 9 742 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 461 | 1 461 | 1 461 | 1 461 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 676 | 205 614 | 225 508 | 233 176 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 204 879 | 216 817 | 236 711 | 244 379 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 402 | 11 938 | 19 894 | 7 668 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 402 | 11 938 | 19 894 | 7 668 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 402 | 11 938 | 19 894 | 7 668 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 402 | 11 938 | 19 894 | 7 668 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 204 879 | 216 817 | 236 711 | 244 379 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 192 477 | 204 879 | 216 817 | 236 711 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 59 051 | 15 818 | 21 983 | 20 323 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 366 | 47 914 | 49 760 | 49 314 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 47 122 | 1 102 | 3 877 | 4 176 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 46 411 | 45 806 | 44 944 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 244 | 401 | 77 | 194 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 315 | 32 096 | 27 777 | 28 991 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 172 | 9 790 | 10 309 | 12 060 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 007 | 8 933 | 8 328 | 8 586 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 305 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 007 | 5 101 | 3 903 | 3 407 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 824 | 8 272 | 5 237 | 4 938 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 992 | 1 542 | 26 524 | 144 050 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 40 000 | 1 000 | 25 200 | 142 460 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 992 | 542 | 1 324 | 1 590 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 200 | 17 000 | 48 500 | 165 760 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 93 200 | 17 000 | 48 500 | 165 760 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 45 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 53 100 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 53 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 743 | 360 | 7 |