Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ", Демьянка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 362 | 21 253 | 33 179 | 46 242 | 47 494 | 16 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 4 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 332 | 21 249 | 33 179 | 46 242 | 47 494 | 16 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 343 | 10 753 | 30 302 | 44 957 | 45 440 | 14 060 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 630 | 10 381 | 2 193 | 764 | 912 | 1 945 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 359 | 115 | 684 | 521 | 1 142 | 173 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 912 | 21 362 | 21 253 | 33 179 | 46 242 | 47 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 166 | 30 | 4 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 166 | 30 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 746 | 21 332 | 21 249 | 33 179 | 46 242 | 47 494 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 831 | 9 343 | 10 753 | 30 302 | 44 957 | 45 440 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 743 | 11 630 | 10 381 | 2 193 | 764 | 912 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 140 | 359 | 115 | 684 | 521 | 1 142 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 362 | 21 253 | 33 179 | 46 242 | 47 494 | 16 178 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 272 | 18 996 | 19 182 | 17 438 | 17 629 | 13 688 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 262 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 8 850 | 22 750 | 23 680 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 8 850 | 22 750 | 23 680 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 090 | 1 957 | 5 147 | 6 054 | 6 185 | 2 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 090 | 1 957 | 5 147 | 6 054 | 6 185 | 2 482 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 912 | 21 362 | 21 253 | 33 179 | 46 242 | 47 494 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 795 | 18 272 | 18 996 | 19 182 | 17 438 | 17 629 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 777 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 8 850 | 22 750 | 23 680 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 8 850 | 22 750 | 23 680 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 117 | 3 090 | 1 957 | 5 147 | 6 054 | 6 185 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 117 | 3 090 | 1 957 | 5 147 | 6 054 | 6 185 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 999 | 2 266 | 1 606 | 916 | 1 004 | |
| Выручка за предыдущий год | 70 132 | 63 166 | 80 663 | 80 831 | 62 817 | 83 076 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 133 | 60 900 | 79 057 | 79 915 | 63 822 | 82 072 |
| Выручка за отчетный год | 63 166 | 80 663 | 80 831 | 62 817 | 83 076 | 68 603 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 785 | 1 606 | 916 | 1 004 | 8 226 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 266 | 1 606 | 916 | 1 004 | 8 226 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 857 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 662 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 381 | 79 057 | 79 915 | 63 822 | 82 072 | 60 377 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 624 | 2 266 | 1 606 | 916 | 1 004 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 740 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 635 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 791 | 1 148 | 641 | 643 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 88 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 479 | 458 | 275 | 286 | 361 | 11 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 488 | 1 791 | 1 148 | 641 | 643 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 4 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 141 | 479 | 458 | 275 | 286 | 361 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 240 | 1 485 | 724 | 186 | 191 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 306 | 424 | 455 | 453 | 452 | |
| Прочее за предыдущий год | 248 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 424 | 455 | 453 | 452 | 448 | |
| Прочее за отчетный год | 306 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 485 | 724 | 186 | 191 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 485 | 724 | 186 | 191 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 240 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 724 тыс. ₽ | 186 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | 191 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ |
| Активы | 21,3 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 19,0 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,86 | 6,45 | 7,64 | 7,68 | 6,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,36 | 0,56 | 0,21 | 0,33 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,13 | 0,09 | 0,18 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,58 | 0,38 | 0,37 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,73 | 1,65 | 1,69 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 0,6 % | -3,8 % | 0,4 % | -24,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | 1,0 % | -10,0 % | 1,1 % | -28,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 138 дн. | 257 дн. | 202 дн. | 85 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.