Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЭКСКАВАЦИЯ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЭКСКАВАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 154 406 | 177 981 | 269 541 | 343 626 | 325 334 | 384 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 959 | 30 468 | 47 339 | 68 407 | 51 588 | 78 900 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 461 | 30 468 | 47 339 | 68 407 | 51 588 | 78 900 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 498 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 447 | 147 513 | 222 202 | 275 219 | 273 746 | 305 775 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 945 | 82 292 | 26 473 | 77 758 | 68 531 | 66 569 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 494 | 62 211 | 192 850 | 174 310 | 201 630 | 200 336 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 34 480 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 008 | 2 410 | 886 | 20 998 | 793 | 821 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 393 | 1 553 | 2 792 | 3 569 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 572 | 154 406 | 177 981 | 269 541 | 343 626 | 325 334 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 357 | 55 959 | 30 468 | 47 339 | 68 407 | 51 588 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 859 | 55 461 | 30 468 | 47 339 | 68 407 | 51 588 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 498 | 498 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 215 | 98 447 | 147 513 | 222 202 | 275 219 | 273 746 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 192 | 68 945 | 82 292 | 26 473 | 77 758 | 68 531 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 074 | 28 349 | 62 211 | 192 850 | 174 310 | 201 630 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 949 | 1 008 | 2 410 | 886 | 20 998 | 793 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 145 | 1 393 | 1 553 | 2 792 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 154 406 | 177 981 | 269 541 | 343 626 | 325 334 | 384 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 505 | 1 988 | 11 529 | 1 602 | 707 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 777 | 11 303 | 1 376 | 481 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 | 45 | 621 | 683 | 557 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 34 | 45 | 621 | 683 | 557 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 901 | 175 959 | 257 967 | 348 527 | 323 049 | 383 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 267 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 152 687 | 174 692 | 257 967 | 348 527 | 323 049 | 383 411 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 214 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 572 | 154 406 | 177 981 | 269 541 | 343 626 | 325 334 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 264 | 1 505 | 1 988 | 11 529 | 1 602 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 211 | 211 | 211 | 211 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 492 | 1 777 | 11 303 | 1 376 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 520 | 34 | 45 | 621 | 683 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 520 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 34 | 45 | 621 | 683 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 788 | 152 901 | 175 959 | 257 967 | 348 527 | 323 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 267 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 104 498 | 152 687 | 174 692 | 257 967 | 348 527 | 323 049 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 290 | 214 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 325 | 558 | 21 520 | 94 637 | ||
| Выручка за предыдущий год | 173 120 | 223 679 | 232 255 | 964 551 | 1 355 262 | 958 276 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 168 795 | 223 121 | 245 486 | 943 031 | 1 260 625 | 993 665 |
| Выручка за отчетный год | 223 679 | 232 255 | 964 551 | 1 355 262 | 958 276 | 792 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 558 | 21 520 | 94 637 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 558 | 21 520 | 94 637 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 223 121 | 245 486 | 943 031 | 1 260 625 | 993 665 | 797 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 325 | 558 | 21 520 | 94 637 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 097 | 1 902 | 13 758 | 11 650 | 10 473 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 115 | 26 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 26 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 112 | 28 760 | 49 024 | 26 683 | 89 340 | 28 270 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 573 | 13 601 | 56 786 | 134 135 | 42 416 | 12 875 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 582 | 5 097 | 1 902 | 13 758 | 11 650 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 115 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 418 | 26 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 913 | 14 112 | 28 760 | 49 024 | 26 683 | 89 340 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 656 | 9 155 | 13 601 | 56 786 | 134 135 | 42 416 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 543 | 3 453 | 284 | 9 541 | 7 124 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 1 289 | 1 151 | 3 456 | 1 285 | 3 144 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 34 | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 355 | 433 | 750 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 644 | 1 151 | 3 456 | 1 285 | 3 144 | 2 727 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 804 | 4 424 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 715 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 34 | 11 | 576 | 126 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 433 | 750 | 2 375 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 453 | 284 | 9 541 | 7 124 | 6 076 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 453 | 284 | 9 541 | 7 124 | 6 076 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 453 | 284 | 9 541 | 7 124 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 211 | 211 | 211 | 211 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 492 | 1 777 | 11 303 | 1 376 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 505 | 1 988 | 11 529 | 1 602 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 777 | 11 303 | 1 376 | 481 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 988 | 11 529 | 1 602 | 707 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 200 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 | 9 541 | 7 124 | 6 076 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 485 | 9 541 | 7 124 | 6 076 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 | 9 541 | 7 124 | 6 076 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 285 | 9 541 | 7 124 | 6 076 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 200 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 200 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 051 | 6 971 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 17 051 | 6 971 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 051 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 051 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 2 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 2 | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 971 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 971 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 15 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 988 | 11 529 | 1 602 | 707 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 505 | 1 988 | 11 529 | 1 602 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 814 | 19 735 | 40 408 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 182 034 | 695 480 | 1 367 401 | 873 101 | 779 521 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 181 936 | 694 957 | 1 360 626 | 863 406 | 775 760 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 98 | 523 | 6 775 | 9 695 | 3 761 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 186 561 | 686 666 | 1 347 666 | 894 114 | 739 113 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 108 374 | 623 768 | 1 202 220 | 804 907 | 651 376 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 330 | 50 133 | 83 486 | 72 697 | 71 344 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 071 | 1 788 | 6 023 | 2 441 | 2 294 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 760 | 10 977 | 55 937 | 14 069 | 14 099 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 377 | 808 | 1 070 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 732 | 6 230 | 377 | 808 | 1 070 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 234 | 6 230 | 37 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 498 | 340 | 808 | 1 070 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 070 | 15 313 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 470 | 15 313 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 600 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 267 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 035 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 035 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 6 000 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 768 | 1 255 | 41 450 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 971 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 768 | 1 255 | 34 479 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 402 | 20 112 | 28 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 154,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 101,60 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 229,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 250 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,08 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.