Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИС", Тобольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИОНИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 223 | 17 297 | 14 394 | 14 153 | 61 866 | 48 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 386 | 1 322 | 35 755 | 35 353 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 386 | 1 322 | 35 755 | 35 353 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 223 | 17 297 | 14 008 | 12 831 | 26 111 | 13 359 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 690 | 16 548 | 13 895 | 12 200 | 9 111 | 8 815 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 500 | 347 | 73 | 447 | 16 979 | 4 527 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 402 | 40 | 184 | 21 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 167 | 20 223 | 17 297 | 14 394 | 14 153 | 61 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 386 | 1 322 | 35 755 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 386 | 1 322 | 35 755 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 167 | 20 223 | 17 297 | 14 008 | 12 831 | 26 111 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 634 | 19 690 | 16 548 | 13 895 | 12 200 | 9 111 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 | 500 | 347 | 73 | 447 | 16 979 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 348 | 33 | 402 | 40 | 184 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 223 | 17 297 | 14 394 | 14 153 | 61 866 | 48 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 059 | 10 293 | 11 009 | 5 062 | 40 222 | 44 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 34 845 | 34 845 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 377 | 9 594 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 164 | 7 004 | 3 385 | 9 091 | 21 644 | 4 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | 7 000 | 3 385 | 768 | 522 | 445 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 164 | 4 | 8 323 | 21 122 | 3 828 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 167 | 20 223 | 17 297 | 14 394 | 14 153 | 61 866 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 504 | 3 059 | 10 293 | 11 009 | 5 062 | 40 222 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 345 | 34 845 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 717 | 5 377 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 663 | 17 164 | 7 004 | 3 385 | 9 091 | 21 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | 7 000 | 3 385 | 768 | 522 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 663 | 2 164 | 4 | 8 323 | 21 122 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 618 | 8 058 | 5 190 | 622 | 928 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 056 | 33 044 | 31 293 | 12 965 | 12 129 | 9 316 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 438 | 24 986 | 26 103 | 12 343 | 11 201 | 10 191 |
| Выручка за отчетный год | 33 044 | 31 293 | 12 965 | 12 126 | 9 316 | 8 740 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 058 | 5 190 | 622 | 925 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 058 | 5 190 | 622 | 925 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 986 | 26 103 | 12 343 | 11 201 | 10 191 | 9 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 618 | 8 058 | 5 190 | 622 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 868 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 502 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 020 | 2 828 | 147 | 630 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 390 | 1 452 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 2 362 | 475 | 5 269 | 113 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 616 | 8 020 | 2 828 | 147 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 390 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 38 | 2 362 | 475 | 5 269 | 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 616 | 8 020 | 2 828 | 147 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 020 | 2 828 | 147 | 630 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 020 | 2 828 | 147 | 630 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 147 тыс. ₽ | -4,3 млн ₽ |
| Активы | 20,2 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 2,47 | 4,14 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,11 | 0,03 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,60 | 0,76 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 5,61 | 0,68 | 0,31 | 1,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,7 % | 16,3 % | 1,0 % | -30,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 262,2 % | 27,5 % | 1,3 % | -85,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 288 дн. | 231 дн. | 411 дн. | 398 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.