Финансы ДОАО "ТОБОЛЬСКАЯ МК- 15", Тобольск
ДОЧЕРНЕЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОБОЛЬСКАЯ МЕХКОЛОННА № 15"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 660 | 35 347 | 35 943 | 25 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 824 | 3 906 | 3 414 | 3 099 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 076 | 3 455 | 3 291 | 3 099 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 748 | 451 | 123 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 836 | 31 441 | 32 529 | 22 338 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 386 | 4 115 | 4 283 | 7 257 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 276 | 26 800 | 27 760 | 15 073 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 174 | 23 | 11 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 475 | 475 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 080 | 51 660 | 35 342 | 35 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 800 | 4 824 | 3 906 | 3 414 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 662 | 4 076 | 3 455 | 3 291 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 138 | 748 | 451 | 123 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 280 | 46 836 | 31 436 | 32 529 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 071 | 7 386 | 4 138 | 4 283 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 034 | 37 345 | 26 800 | 28 235 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 175 | 1 174 | 23 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 931 | 475 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 660 | 35 347 | 35 943 | 25 437 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 232 | 9 737 | 9 896 | 4 791 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 | 2 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 209 | 2 209 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 287 | 287 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 239 | 7 398 | 4 791 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 902 | 10 076 | 1 943 | 106 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 902 | 10 076 | 1 943 | 106 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 526 | 15 534 | 24 104 | 20 540 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 526 | 69 | 15 | 3 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 922 | 15 465 | 24 089 | 20 537 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 78 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 080 | 51 660 | 35 342 | 35 943 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 240 | 11 232 | 10 806 | 9 896 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 209 | 2 209 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 287 | 287 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 734 | 8 308 | 9 896 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 330 | 16 902 | 10 076 | 1 943 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 330 | 16 902 | 10 076 | 1 943 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 510 | 23 526 | 14 460 | 24 104 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 526 | 15 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 010 | 21 922 | 14 460 | 24 089 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 78 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 133 | 1 518 | ||
| Выручка за предыдущий год | 41 556 | 41 961 | 48 330 | 50 906 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 577 | 43 135 | 46 812 | 51 489 |
| Выручка за отчетный год | 41 961 | 48 330 | 50 906 | 38 584 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 495 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 495 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 135 | 46 835 | 51 489 | 48 734 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 518 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 188 | 110 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 9 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 513 | 2 035 | 648 | 97 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 687 | 2 429 | 8 027 | 12 056 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 988 | 2 675 | 6 695 | 7 003 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 389 | 1 012 | 305 | 110 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 32 | 22 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 506 | 1 513 | 1 840 | 648 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 142 | 7 655 | 3 174 | 8 036 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 741 | 3 988 | 2 569 | 6 695 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 994 | 180 | 110 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 18 | 125 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 125 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 994 | 110 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 994 | 110 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 994 | 180 | 110 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 209 | 2 209 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 287 | 287 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 732 | 8 308 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 230 | 10 806 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 | 2 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 209 | 2 209 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 287 | 287 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 239 | 7 398 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 737 | 9 896 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 110 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 110 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 493 | 1 020 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 493 | 1 020 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 889 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 889 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 604 | 1 020 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 604 | 1 020 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 737 | 9 896 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 232 | 10 806 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 415 | 8 679 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 032 | 70 871 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 394 | 65 245 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 638 | 5 626 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 617 | 62 192 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 912 | 30 637 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 593 | 6 874 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 931 | 595 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 181 | 24 086 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 | 1 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 1 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 1 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 800 | 730 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 800 | 730 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 368 | 9 422 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 269 | 892 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 099 | 8 530 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 42,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 994 тыс. ₽ |
| Активы | 51,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 3,60 |
| Рентабельность продаж | -2,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 333 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 185 дн. |
| Финансовый цикл | 210 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.