Финансы ООО "АРТЕЛЬ-С", Тобольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕЛЬ-С"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 327 125 | 354 563 | 289 559 | 213 782 | 124 717 | 124 071 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 190 719 | 190 225 | 159 431 | 767 | 767 | 767 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 175 366 | 175 480 | 145 638 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 15 142 | 13 978 | 13 026 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 767 | 767 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 211 | 767 | 767 | 767 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 136 406 | 164 338 | 130 128 | 213 015 | 123 950 | 123 304 | |
| Запасы на конец отчетного года | 42 389 | 58 611 | 63 543 | 121 522 | 46 695 | 43 553 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 137 | 345 | 252 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 881 | 94 975 | 57 424 | 84 526 | 75 566 | 79 439 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 073 | 5 674 | 5 924 | 5 674 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 792 | 4 976 | 2 781 | 989 | 1 689 | 312 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 134 | 102 | 111 | 52 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 326 566 | 327 125 | 354 563 | 289 559 | 217 451 | 213 782 | 124 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 193 953 | 190 719 | 190 225 | 145 638 | 122 438 | 767 | 767 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 176 887 | 175 366 | 175 480 | 145 638 | 121 671 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 16 917 | 15 142 | 13 978 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 767 | 767 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 149 | 211 | 767 | 767 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 132 613 | 136 406 | 164 338 | 143 921 | 95 013 | 213 015 | 123 950 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 081 | 42 389 | 58 611 | 63 543 | 717 | 121 522 | 46 695 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 137 | 518 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 512 | 87 881 | 94 975 | 77 597 | 88 026 | 90 504 | 75 566 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 073 | 5 073 | 5 674 | 5 674 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 609 | 792 | 4 976 | 2 781 | 989 | 1 689 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 337 | 134 | 102 | 78 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 327 125 | 354 563 | 289 559 | 213 782 | 124 717 | 124 071 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 139 | 44 172 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 011 | 15 011 | 15 011 | 15 011 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 129 | 29 161 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 540 | 74 391 | 40 001 | 36 302 | 12 666 | 10 278 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 128 150 | 73 350 | 38 960 | 35 262 | 11 626 | 9 238 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 390 | 1 041 | 1 041 | 1 040 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 040 | 1 040 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 446 | 236 000 | 282 715 | 306 067 | 271 260 | 275 205 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 067 | 107 491 | 91 735 | 76 428 | 52 518 | 50 453 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 658 | 126 784 | 188 123 | 226 897 | 216 000 | 222 010 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 91 | 68 | 44 | 33 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 630 | 1 657 | 2 813 | 2 709 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 742 | 2 742 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 326 566 | 327 125 | 354 563 | 289 559 | 217 451 | 213 782 | 124 717 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 892 | 59 139 | 44 172 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 011 | 15 011 | 15 011 | 15 011 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 881 | 44 128 | 29 161 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 553 | 129 540 | 74 391 | 38 960 | 36 302 | 36 302 | 12 666 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 91 600 | 128 150 | 73 350 | 38 960 | 35 262 | 35 262 | 11 626 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 953 | 1 390 | 1 041 | 1 040 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 040 | 1 040 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 121 | 138 446 | 236 000 | 283 756 | 306 616 | 306 067 | 271 260 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 994 | 49 067 | 107 491 | 91 735 | 76 428 | 76 428 | 52 518 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 496 | 88 658 | 126 784 | 192 021 | 227 446 | 226 897 | 216 000 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 114 | 91 | 68 | 33 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 516 | 630 | 1 657 | 2 709 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 742 | 2 742 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 033 | 43 906 | 21 388 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 563 161 | 283 212 | 178 978 | 200 316 | 68 573 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 505 128 | 239 306 | 157 590 | 278 926 | 98 413 | 8 403 | 13 012 |
| Выручка за отчетный год | 283 212 | 178 978 | 200 316 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 906 | 21 388 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 870 | 8 814 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 036 | 12 574 | 16 832 | 8 403 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 239 306 | 157 590 | 262 094 | 13 012 | 4 560 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 930 | 21 870 | 8 814 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 103 | 22 036 | 12 574 | 51 239 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 602 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | 47 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 586 | 17 929 | 21 396 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 934 | 4 326 | 39 322 | 5 789 | 59 780 | 5 953 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 678 | 10 278 | 11 827 | 506 | 77 390 | 3 506 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 773 | 602 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 64 | 62 | 47 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 900 | 15 586 | 17 929 | 21 396 | 10 789 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 743 | 2 934 | 4 326 | 39 322 | 16 145 | 5 789 | 59 780 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 064 | 8 678 | 10 278 | 11 827 | 16 589 | 506 | 77 390 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 199 | 33 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 250 | 942 | 174 | 4 818 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 915 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 15 | 62 | 556 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 424 | 252 | 679 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 174 | 88 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 196 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 563 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 62 | 556 | |||||
| Прочее за отчетный год | 68 | 679 | 4 818 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 199 | 33 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 011 | 15 011 | 15 011 | 15 011 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 881 | 44 128 | 29 161 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 892 | 59 139 | 44 172 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 011 | 15 011 | 15 011 | 15 011 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 129 | 29 160 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 139 | 44 171 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 752 | 14 968 | 77 329 | 3 120 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 753 | 14 968 | 77 329 | 3 120 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 752 | 14 968 | 77 329 | 3 120 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 3 753 | 14 968 | 77 329 | 3 120 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 59 139 | 44 240 | 44 240 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 892 | 59 230 | 59 230 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 373 | 989 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 318 665 | 270 984 | 234 141 | 7 985 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 291 788 | 178 212 | 222 938 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 749 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 877 | 91 023 | 11 203 | 7 985 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 349 300 | 276 301 | 213 768 | 6 996 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 255 385 | 178 666 | 114 895 | 670 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 49 315 | 21 983 | 9 820 | 3 664 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 153 | 15 701 | 19 298 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 430 | 103 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 447 | 59 521 | 69 652 | 2 662 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 710 | 6 199 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 7 320 | 8 269 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 870 | 8 019 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 250 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 450 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 845 | 610 | 2 070 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 610 | 1 570 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 847 | 500 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 998 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 792 | 3 392 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 460 | 126 900 | 53 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 131 460 | 126 900 | 53 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 668 | 123 508 | 81 767 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 102 810 | 123 508 | 81 767 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 858 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 785 | 989 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 976 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -30,6 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 124,7 млн ₽ | 124,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -159,2 млн ₽ | -161,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,28 | -1,30 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,6 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 310 дн. | 3 486 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 059 дн. | 17 771 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,19 | -1,23 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -9,99 | -8,74 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -130 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.