Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАНА", Туртас
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 885 | 1 276 | 507 | 465 | 750 | 1 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 543 | 966 | 465 | 465 | 1 150 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 543 | 966 | 465 | 465 | 1 150 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 342 | 310 | 42 | 750 | 90 | |
| Запасы на конец отчетного года | 335 | 302 | 33 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 750 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 8 | 9 | 90 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 048 | 1 814 | 1 276 | 507 | 465 | 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 713 | 1 457 | 966 | 465 | 465 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 713 | 1 457 | 966 | 465 | 465 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 335 | 357 | 310 | 42 | 750 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 556 | 353 | 302 | 33 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 750 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 779 | 4 | 8 | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 885 | 1 276 | 507 | 465 | 750 | 1 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 305 | 300 | 10 | 286 | 605 | 705 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 874 | 872 | 370 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 874 | 872 | 370 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 706 | 104 | 127 | 179 | 145 | 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 706 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 104 | 127 | 179 | 145 | 535 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 048 | 1 814 | 1 276 | 507 | 465 | 750 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 283 | 315 | 300 | 10 | 286 | 605 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 568 | 1 242 | 872 | 370 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 568 | 1 242 | 872 | 370 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 197 | 257 | 104 | 127 | 179 | 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 197 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 | 104 | 127 | 179 | 145 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 566 | 494 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 548 | 3 024 | 1 943 | 1 345 | 5 146 | 16 253 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 685 | 3 014 | 1 948 | 1 635 | 4 580 | 15 759 |
| Выручка за отчетный год | 6 338 | 1 943 | 1 345 | 5 146 | 16 253 | 28 456 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 566 | 494 | 2 883 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 | 566 | 494 | 2 883 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 316 | 1 948 | 1 635 | 4 580 | 15 759 | 25 573 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 566 | 494 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 566 | 620 | 2 883 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 636 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 510 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 566 | 620 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 636 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 510 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 566 | 595 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 285 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 | 566 | 595 | 2 598 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 | 566 | 595 | 2 598 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 22 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | -290 тыс. ₽ | 566 тыс. ₽ | 595 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 507 тыс. ₽ | 465 тыс. ₽ | 750 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 305 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 286 тыс. ₽ | 605 тыс. ₽ | 705 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 2,98 | 0,33 | — | 5,17 | 0,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 5,17 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,24 | 0,02 | 0,62 | 0,81 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 8,46 | 3,25 | 49,70 | 0,63 | 0,24 | 0,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -0,4 % | -57,2 % | 121,7 % | 79,3 % | 209,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,2 % | -1,7 % | -2 900,0 % | 197,9 % | 98,3 % | 368,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 57 дн. | 7 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,17 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.