Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖМЕХАНИЗАЦИЯ", Тобольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖМЕХАНИЗАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 753 | 40 228 | 33 806 | 28 816 | 5 846 | 2 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 491 | 4 285 | 4 379 | 2 066 | 309 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 491 | 4 285 | 4 379 | 2 066 | 309 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 262 | 35 943 | 29 427 | 26 750 | 5 537 | 2 387 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 013 | 1 011 | 1 735 | 556 | 90 | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 410 | 34 631 | 23 817 | 25 642 | 4 139 | 1 937 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 839 | 301 | 3 875 | 552 | 1 308 | 398 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 814 | 55 753 | 40 228 | 33 806 | 28 816 | 5 846 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 129 | 6 491 | 4 285 | 4 379 | 2 066 | 309 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 129 | 6 491 | 4 285 | 4 379 | 2 066 | 309 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 685 | 49 262 | 35 943 | 29 427 | 26 750 | 5 537 |
| Запасы на конец предыдущего года | 875 | 2 013 | 1 011 | 1 735 | 556 | 90 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 924 | 46 410 | 34 631 | 23 817 | 25 642 | 4 139 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 886 | 839 | 301 | 3 875 | 552 | 1 308 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 753 | 40 228 | 33 806 | 28 816 | 5 846 | 2 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 670 | 32 220 | 32 200 | 2 696 | 1 234 | 2 315 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 083 | 8 008 | 1 606 | 26 120 | 4 612 | 72 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 083 | 8 008 | 1 606 | 26 120 | 4 612 | 72 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 814 | 55 753 | 40 228 | 33 806 | 28 816 | 5 846 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 516 | 34 670 | 32 220 | 32 200 | 2 696 | 1 234 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 298 | 21 083 | 8 008 | 1 606 | 26 120 | 4 612 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 298 | 21 083 | 8 008 | 1 606 | 26 120 | 4 612 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 278 | 12 814 | 3 899 | 10 601 | 17 950 | |
| Выручка за предыдущий год | 69 131 | 60 092 | 48 875 | 64 522 | 64 127 | 2 226 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 853 | 47 278 | 44 976 | 53 921 | 46 177 | 3 094 |
| Выручка за отчетный год | 60 092 | 48 875 | 64 522 | 64 127 | 2 226 | 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 814 | 3 899 | 10 601 | 17 950 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 814 | 3 899 | 10 601 | 17 950 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 278 | 44 976 | 53 921 | 46 177 | 3 094 | 3 294 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 278 | 12 814 | 3 899 | 10 601 | 17 950 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 753 | 5 107 | 10 662 | 18 224 | 1 299 | 1 136 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 230 | 2 137 | 2 551 | 2 762 | 4 579 | 5 418 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 291 | 929 | 2 490 | 2 487 | 2 412 | 1 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 869 | 12 753 | 5 107 | 10 662 | 18 224 | 1 299 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 297 | 3 230 | 2 137 | 2 551 | 2 762 | 4 579 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 706 | 3 291 | 929 | 2 490 | 2 487 | 2 412 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 150 | 12 155 | 4 550 | 9 977 | 16 869 | 307 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 719 | 598 | 557 | 685 | 1 355 | 992 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 598 | 557 | 685 | 1 355 | 992 | 55 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 155 | 4 550 | 9 977 | 16 869 | 307 | 1 081 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 155 | 4 550 | 9 977 | 16 869 | 307 | 1 081 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,2 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 307 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 55,8 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 34,7 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,34 | 4,49 | 18,32 | 1,02 | 1,20 | 33,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,24 | 4,36 | 17,24 | 1,00 | 1,18 | 32,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,04 | 2,41 | 0,02 | 0,28 | 5,53 |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,80 | 0,95 | 0,09 | 0,21 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,61 | 0,25 | 0,05 | 9,69 | 3,74 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,8 % | 11,3 % | 29,5 % | 58,5 % | 5,3 % | 45,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,1 % | 14,1 % | 31,0 % | 625,7 % | 24,9 % | 46,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 8 дн. | 12 дн. | 4 дн. | 11 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 33,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.