Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭВЕРЕСТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭВЕРЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 267 | 19 647 | 22 599 | 28 916 | 34 515 | 35 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 283 | 4 191 | 4 142 | 4 764 | 4 187 | 6 620 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 283 | 4 191 | 4 142 | 4 764 | 4 187 | 6 620 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 984 | 15 456 | 18 457 | 24 152 | 30 328 | 29 277 |
| Запасы на конец отчетного года | 270 | 295 | 269 | 361 | 238 | 571 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 204 | 13 113 | 17 848 | 19 226 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 523 | 22 151 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 510 | 2 048 | 340 | 5 268 | 7 939 | 9 480 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 384 | 18 267 | 19 647 | 22 599 | 28 916 | 34 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 287 | 5 283 | 4 191 | 4 142 | 4 764 | 4 187 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 287 | 5 283 | 4 191 | 4 142 | 4 764 | 4 187 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 097 | 12 984 | 15 456 | 18 457 | 24 152 | 30 328 |
| Запасы на конец предыдущего года | 525 | 270 | 295 | 269 | 361 | 238 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 213 | 10 204 | 13 113 | 22 151 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 848 | 18 523 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 359 | 2 510 | 2 048 | 340 | 5 268 | 7 939 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 267 | 19 647 | 22 599 | 28 916 | 34 515 | 35 897 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 023 | 19 079 | 21 814 | 26 890 | 32 616 | 32 768 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 880 | 32 606 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 244 | 568 | 785 | 2 026 | 1 899 | 3 129 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 244 | 568 | 785 | 2 026 | 1 899 | 3 129 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 384 | 18 267 | 19 647 | 22 599 | 28 916 | 34 515 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 596 | 18 023 | 19 079 | 21 814 | 26 890 | 32 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 804 | 26 880 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 788 | 244 | 568 | 785 | 2 026 | 1 899 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 188 | 244 | 568 | 785 | 2 026 | 1 899 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 259 | 1 258 | 1 301 | 7 330 | 10 362 | 5 842 |
| Выручка за предыдущий год | 35 981 | 18 494 | 18 798 | 26 218 | 28 550 | 27 275 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 722 | 17 236 | 17 497 | 18 888 | 18 188 | 21 433 |
| Выручка за отчетный год | 18 494 | 18 798 | 26 218 | 28 550 | 27 275 | 29 838 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 258 | 1 301 | 3 834 | 10 362 | 12 924 | 8 953 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 258 | 1 301 | 3 834 | 6 784 | 5 842 | 8 953 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 578 | 7 082 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 236 | 17 497 | 22 384 | 18 188 | 14 351 | 20 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 259 | 1 258 | 1 301 | 3 834 | 6 784 | 5 842 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 496 | 3 578 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 596 | 1 385 | 3 473 | 6 411 | 7 210 | 11 213 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 695 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 206 | 36 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 997 | 8 | 3 271 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 482 | 877 | 361 | 381 | 327 | 1 011 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 004 | 596 | 1 385 | 3 473 | 6 411 | 7 210 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 155 | 206 | 36 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 26 | 997 | 8 | 1 695 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 202 | 482 | 877 | 361 | 381 | 327 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 557 | 427 | 1 056 | 2 735 | 5 076 | 5 726 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 447 | 169 | 329 | 738 | 1 335 | 1 484 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | 329 | 738 | 1 335 | 1 484 | 2 153 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 427 | 1 056 | 2 735 | 5 076 | 5 726 | 9 060 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 427 | 1 056 | 2 735 | 5 076 | 5 726 | 9 060 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 735 | 5 076 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 427 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Активы | 18,3 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 35,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,0 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 32,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 53,21 | 27,21 | 23,51 | 9,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 52,11 | 26,69 | 23,17 | 9,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,29 | 3,61 | 0,43 | 3,03 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,97 | 0,97 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 5,4 % | 12,1 % | 25,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | 5,5 % | 12,5 % | 27,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.