Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ-2", Тобольск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ РАБОТ-2"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 828 | 90 102 | 150 284 | 157 393 | 163 837 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 817 | 7 706 | 10 819 | 19 355 | 28 197 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 781 | 7 698 | 10 795 | 17 638 | 26 349 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 201 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 516 | 1 848 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 36 | 8 | 24 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 011 | 82 396 | 139 465 | 138 038 | 135 640 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 193 | 14 255 | 34 566 | 44 134 | 38 801 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | 363 | 147 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 506 | 65 269 | 104 549 | 93 519 | 96 491 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 132 | 2 610 | 350 | 22 | 101 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 180 | 216 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 191 | 59 828 | 90 102 | 150 284 | 157 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 923 | 7 817 | 7 706 | 10 819 | 19 355 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 888 | 7 781 | 7 698 | 10 795 | 17 638 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 201 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 516 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 36 | 8 | 24 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 268 | 52 011 | 82 396 | 139 465 | 138 038 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 361 | 27 193 | 14 255 | 34 566 | 44 134 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | 363 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 877 | 21 506 | 65 269 | 104 549 | 93 519 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 947 | 3 132 | 2 610 | 350 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 83 | 180 | 216 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 828 | 90 102 | 150 284 | 157 393 | 163 837 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 015 | 12 616 | 11 732 | 1 688 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 005 | 12 606 | 11 720 | 1 678 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 40 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 58 813 | 77 486 | 138 552 | 155 665 | 163 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 885 | 74 106 | 135 297 | 147 294 | 159 098 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 385 | 1 605 | 5 006 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 928 | 1 995 | 1 650 | 3 365 | 4 857 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 191 | 59 828 | 90 102 | 150 284 | 157 393 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 136 | 1 015 | 12 616 | 11 732 | 1 688 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 126 | 1 005 | 12 606 | 11 722 | 1 678 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 40 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 055 | 58 813 | 77 486 | 138 552 | 155 665 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 055 | 56 885 | 74 106 | 135 297 | 147 294 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 385 | 1 605 | 5 006 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 928 | 1 995 | 1 650 | 3 365 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 672 | 44 006 | 74 009 | 33 051 | 34 515 |
| Выручка за предыдущий год | 202 761 | 216 936 | 268 325 | 218 321 | 358 024 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 089 | 172 930 | 194 316 | 185 270 | 323 509 |
| Выручка за отчетный год | 216 936 | 268 325 | 218 321 | 358 024 | 557 426 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 006 | 74 009 | 33 051 | 34 515 | 92 145 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 012 | 26 688 | 1 582 | 1 233 | 11 041 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 | 12 137 | 301 | 2 291 | 42 601 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 963 | 35 184 | 31 168 | 30 991 | 38 503 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 172 930 | 194 316 | 185 270 | 323 509 | 465 281 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 621 | 11 012 | 26 688 | 1 582 | 1 233 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 | 12 137 | 301 | 2 291 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 051 | 32 963 | 35 184 | 31 168 | 30 991 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 684 | 18 313 | 292 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 44 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 469 | 12 084 | 23 349 | 38 639 | 50 647 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 797 | 20 460 | 24 639 | 50 667 | 62 283 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 924 | 2 684 | 18 313 | 292 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 476 | 10 469 | 12 084 | 23 349 | 38 639 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 173 | 18 797 | 20 460 | 24 639 | 50 667 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 542 | 879 | 12 301 | 116 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 321 | 1 667 | 4 965 | 164 | 711 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 40 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 516 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 61 | 138 | 1 047 | 12 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 667 | 4 965 | 164 | 711 | 21 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 130 | 1 303 | 106 | 1 394 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 936 | 1 130 | 1 303 | 106 | 1 394 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 40 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 516 | 220 | |||
| Прочее за отчетный год | 138 | 1 047 | 12 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 879 | 12 301 | 116 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 879 | 12 301 | 116 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 542 | 879 | 12 301 | 116 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 | 1 005 | 12 606 | 11 722 | 1 678 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 136 | 1 015 | 12 616 | 11 732 | 1 688 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 005 | 12 606 | 11 722 | 1 678 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 015 | 12 616 | 11 732 | 1 688 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 879 | 12 301 | 116 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 879 | 12 301 | 116 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 879 | 12 301 | 116 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 879 | 12 301 | 116 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | 1 000 | 10 044 | 1 805 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 700 | 1 000 | 10 044 | 1 805 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 044 | 305 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 10 044 | 305 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | 1 000 | 1 500 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 700 | 1 000 | 1 500 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 015 | 14 101 | 13 337 | 6 694 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 136 | 1 015 | 14 001 | 13 337 | 6 693 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 743 | 1 650 | 8 875 | 12 960 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 174 334 | 202 339 | 194 468 | 311 783 | 489 556 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 174 212 | 199 305 | 186 047 | 297 379 | 483 968 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 122 | 3 034 | 8 421 | 14 404 | 5 588 |
| Платежи – всего за отчетный год | 171 591 | 200 689 | 194 964 | 302 908 | 476 596 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 749 | 93 740 | 87 345 | 173 072 | 332 885 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 578 | 62 655 | 59 027 | 69 596 | 105 285 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 528 | 4 755 | 4 154 | 4 589 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 40 736 | 39 539 | 44 438 | 60 240 | 33 837 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 44 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 558 | 1 472 | 764 | 9 203 | 12 925 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 558 | 1 472 | 764 | 9 002 | 12 824 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 201 | 101 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | 1 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 700 | 1 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 185 | 79 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 116 тыс. ₽ |
| Активы | 150,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 11,81 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 267 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,40 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.