Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНЬСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНЬСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 891 | 228 931 | 257 432 | 225 261 | 290 247 | 219 314 | 138 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 984 | 16 593 | 16 385 | 13 479 | 16 693 | 19 890 | 25 379 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 921 | 16 411 | 16 362 | 12 476 | 16 494 | 11 884 | 9 483 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 | 155 | 22 | 1 003 | 21 | 7 827 | 15 674 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 40 | 27 | 1 | 78 | 79 | 122 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 183 907 | 212 338 | 241 047 | 211 782 | 273 554 | 199 424 | 113 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 37 630 | 27 090 | 27 958 | 51 685 | 51 646 | 36 688 | 35 420 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 938 | 34 | 34 | 718 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 172 | 170 330 | 202 395 | 157 578 | 218 607 | 157 856 | 73 305 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 340 | 895 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 709 | 5 739 | 4 694 | 403 | 653 | 348 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 458 | 8 839 | 5 105 | 2 116 | 2 614 | 4 498 | 4 118 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 241 977 | 203 891 | 228 931 | 257 432 | 225 261 | 290 247 | 219 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 004 | 19 984 | 16 593 | 16 385 | 13 479 | 16 693 | 19 890 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 920 | 19 921 | 16 411 | 16 362 | 12 476 | 16 494 | 11 884 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 | 23 | 155 | 22 | 1 003 | 21 | 7 827 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 61 | 40 | 27 | 78 | 79 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 235 973 | 183 907 | 212 338 | 241 047 | 211 782 | 273 554 | 199 424 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 930 | 37 630 | 27 090 | 27 958 | 51 685 | 51 646 | 36 688 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 938 | 34 | 34 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 278 | 130 172 | 170 330 | 202 395 | 157 578 | 218 607 | 157 856 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 340 | 895 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 661 | 2 709 | 5 739 | 4 694 | 403 | 653 | 348 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 104 | 12 458 | 8 839 | 5 105 | 2 116 | 2 614 | 4 498 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 891 | 228 931 | 257 432 | 225 261 | 290 247 | 219 314 | 138 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 135 401 | 158 545 | 169 039 | 160 761 | 177 272 | 135 592 | 96 991 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 135 390 | 158 534 | 169 028 | 160 750 | 177 261 | 135 581 | 96 980 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 385 | 3 039 | 2 465 | 1 832 | 780 | 125 | 644 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 385 | 3 039 | 2 465 | 1 832 | 780 | 125 | 644 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 105 | 67 347 | 85 928 | 62 668 | 112 195 | 83 597 | 41 315 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 033 | 90 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 440 | 62 951 | 83 029 | 54 979 | 108 333 | 80 540 | 38 588 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 663 | 4 911 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 632 | 3 733 | 2 899 | 2 778 | 3 772 | 3 057 | 2 727 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 241 977 | 203 891 | 228 931 | 257 432 | 225 261 | 290 247 | 219 314 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 173 500 | 135 401 | 158 545 | 169 039 | 160 761 | 177 272 | 135 592 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 173 489 | 135 390 | 158 534 | 169 028 | 160 750 | 177 261 | 135 581 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 | 2 385 | 3 039 | 2 465 | 1 832 | 780 | 125 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 64 | 2 385 | 3 039 | 2 465 | 1 832 | 780 | 125 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 413 | 66 105 | 67 347 | 85 928 | 62 668 | 112 195 | 83 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 033 | 90 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 299 | 42 440 | 62 951 | 83 029 | 54 979 | 108 333 | 80 540 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 663 | 4 911 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 632 | 3 733 | 2 899 | 2 778 | 3 772 | 3 057 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 114 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 441 | 39 821 | 70 562 | 49 630 | 24 257 | 50 623 | |
| Выручка за предыдущий год | 271 955 | 263 665 | 432 988 | 417 924 | 366 976 | 567 193 | 211 402 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 242 514 | 223 844 | 362 426 | 368 294 | 342 719 | 516 570 | 230 775 |
| Выручка за отчетный год | 263 665 | 432 988 | 417 924 | 366 976 | 567 193 | 211 402 | 129 727 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 821 | 70 562 | 49 630 | 24 257 | 50 623 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 993 | 41 895 | 21 926 | 23 581 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 151 | 198 | 154 | 55 | 193 | 401 | 161 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 677 | 28 469 | 27 550 | 26 560 | 26 849 | 25 243 | 23 995 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 223 844 | 362 426 | 368 294 | 342 719 | 516 570 | 230 775 | 137 795 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 770 | 15 993 | 41 895 | 21 926 | 23 581 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 149 | 151 | 198 | 154 | 55 | 193 | 401 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 522 | 23 677 | 28 469 | 27 550 | 26 560 | 26 849 | 25 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 711 | 17 549 | 27 108 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 6 | 45 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 908 | 373 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 481 | 20 013 | 32 971 | 32 898 | 90 353 | 42 740 | 14 305 |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 522 | 28 827 | 37 354 | 35 336 | 86 826 | 47 072 | 27 683 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 447 | 32 711 | 17 549 | 27 108 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 6 | 45 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 908 | 373 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 976 | 25 481 | 20 013 | 32 971 | 32 898 | 90 353 | 42 740 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 299 | 72 522 | 28 827 | 37 354 | 35 336 | 86 826 | 47 072 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 419 | 24 644 | 12 994 | 22 511 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 043 | 816 | 7 545 | 4 991 | 1 542 | 4 511 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 2 321 | 654 | 1 052 | 655 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 | 132 | 981 | 7 806 | |||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 6 | 3 | 1 100 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 816 | 7 545 | 4 991 | 1 542 | 4 511 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 728 | 1 042 | 877 | 980 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 132 | 9 728 | 1 525 | 1 042 | 980 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 321 | 654 | 655 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 132 | 981 | 7 806 | 7 847 | |||
| Прочее за отчетный год | 6 | 3 | 1 100 | 155 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 644 | 12 994 | 22 511 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 644 | 12 994 | 22 511 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 419 | 24 644 | 12 994 | 22 511 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 489 | 169 028 | 160 750 | 177 261 | 135 581 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 173 500 | 169 039 | 160 761 | 177 272 | 135 592 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 135 390 | 160 750 | 177 261 | 135 581 | 96 980 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 135 401 | 160 761 | 177 272 | 135 592 | 96 991 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 511 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 511 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 511 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 511 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 099 | 8 278 | 6 000 | 41 680 | 38 600 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 38 099 | 8 278 | 6 000 | 41 680 | 38 600 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 099 | 5 778 | 41 680 | 38 600 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 36 099 | 5 778 | 41 680 | 38 600 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 000 | 2 500 | 6 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 000 | 2 500 | 6 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 135 401 | 160 761 | 177 272 | 135 592 | 96 991 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 173 500 | 169 039 | 165 672 | 177 272 | 135 592 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 981 | 10 142 | 6 571 | 832 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 245 624 | 307 680 | 379 447 | 121 640 | 141 631 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 245 381 | 299 756 | 369 783 | 120 859 | 139 839 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 243 | 7 924 | 9 664 | 781 | 1 792 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 223 643 | 308 602 | 369 305 | 115 069 | 140 799 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 146 229 | 225 113 | 284 231 | 49 624 | 99 944 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 818 | 54 562 | 60 790 | 54 777 | 38 093 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 875 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 007 | 3 554 | 5 552 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 714 | 25 373 | 18 732 | 10 668 | 2 762 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 445 | 340 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 5 445 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 340 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 558 | 1 209 | 9 982 | 786 | 1 240 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 558 | 1 209 | 9 882 | 786 | 1 240 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 35 000 | 100 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 180 | 90 | 70 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 000 | 162 | 615 | 325 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 000 | 162 | 615 | 325 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 820 | 2 500 | 72 | 6 705 | 255 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 820 | 2 500 | 6 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 000 | 72 | 705 | 255 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 250 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 93 | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 93 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 93 | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 93 | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 93 | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 24,6 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Активы | 228,9 млн ₽ | 257,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 158,5 млн ₽ | 169,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,15 | 2,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,62 | 2,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 0,52 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,5 % | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 28 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 82 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,68 | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,74 | 8,56 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.