Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛЕОН", Тобольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛЕОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 149 854 | 195 933 | 177 663 | 219 066 | 135 620 | 204 281 | 258 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 095 | 78 226 | 67 708 | 43 298 | 22 786 | 17 194 | 36 826 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 816 | 78 171 | 67 708 | 43 298 | 22 786 | 17 194 | 36 826 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 279 | 55 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 759 | 117 707 | 109 956 | 175 768 | 112 834 | 187 088 | 221 306 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 970 | 58 393 | 55 907 | 49 304 | 30 701 | 70 544 | 12 761 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 | 306 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 809 | 47 791 | 51 179 | 111 761 | 63 533 | 112 161 | 208 330 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 780 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 980 | 11 523 | 90 | 14 703 | 18 593 | 4 077 | 214 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 793 | 149 854 | 195 933 | 177 663 | 219 066 | 135 620 | 204 281 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 736 | 50 095 | 78 226 | 67 708 | 43 298 | 22 786 | 17 194 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 197 | 17 816 | 78 171 | 67 708 | 43 298 | 22 786 | 17 194 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 539 | 32 279 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 55 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 057 | 99 759 | 117 707 | 109 956 | 175 768 | 112 834 | 187 088 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 678 | 70 970 | 58 393 | 55 907 | 49 304 | 30 701 | 64 943 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 306 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 754 | 27 809 | 47 791 | 51 179 | 111 761 | 63 533 | 117 762 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 780 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 625 | 980 | 11 523 | 90 | 14 703 | 18 593 | 4 077 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 149 854 | 195 933 | 177 663 | 219 066 | 135 620 | 204 281 | 258 132 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 275 | 11 508 | 2 600 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 493 | 2 585 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 704 | 2 130 | 39 755 | 4 192 | 428 | 218 | 168 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 588 | 36 000 | 331 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 755 | 4 192 | 97 | 218 | 168 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 116 | 2 130 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 875 | 182 295 | 167 246 | 239 182 | 154 525 | 221 405 | 255 364 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 176 | 2 615 | 1 500 | 1 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 875 | 146 119 | 164 631 | 237 682 | 154 525 | 221 405 | 254 364 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 793 | 149 854 | 195 933 | 177 663 | 219 066 | 135 620 | 204 281 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 324 | 8 275 | 11 508 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 260 | 11 493 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 596 | 8 704 | 2 130 | 39 755 | 4 192 | 428 | 218 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 591 | 8 588 | 36 000 | 331 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 130 | 3 755 | 4 192 | 97 | 218 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 116 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 873 | 132 875 | 182 295 | 167 246 | 239 182 | 154 525 | 221 405 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 176 | 2 615 | 1 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 873 | 132 875 | 146 119 | 164 631 | 237 682 | 154 525 | 221 405 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 433 515 | 11 248 | 33 014 | 50 752 | 5 040 | 29 434 | 39 954 |
| Выручка за предыдущий год | 220 832 | 287 553 | 371 911 | 399 620 | 353 751 | 293 654 | 327 857 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 212 683 | 276 305 | 338 897 | 348 868 | 348 711 | 264 220 | 287 903 |
| Выручка за отчетный год | 287 553 | 371 911 | 399 620 | 353 751 | 293 654 | 327 857 | 601 390 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 768 | 50 752 | 5 040 | 29 434 | 45 556 | 54 208 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 768 | 23 778 | 11 190 | 20 575 | 29 340 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 974 | 21 792 | 18 244 | 24 981 | 24 868 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 276 305 | 360 143 | 348 868 | 348 711 | 264 220 | 282 301 | 547 182 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 248 | 11 768 | 23 778 | 11 190 | 14 973 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 246 | 26 974 | 21 792 | 18 244 | 24 981 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 379 | 5 784 | 11 454 | 2 646 | 4 328 | 26 347 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 75 | 431 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 926 | 5 965 | 3 534 | 1 500 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 023 | 30 030 | 61 132 | 46 549 | 10 760 | 5 831 | 15 335 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 430 | 36 014 | 118 175 | 14 809 | 19 304 | 20 578 | 18 759 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 680 | 2 915 | 5 784 | 11 454 | 2 646 | 4 328 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 75 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 819 | 3 579 | 5 965 | 3 534 | 1 500 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 448 | 1 023 | 30 030 | 61 132 | 46 549 | 10 760 | 5 831 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 413 | 9 356 | 32 486 | 118 175 | 14 809 | 19 304 | 14 976 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 023 | 1 951 | 3 233 | 5 029 | 4 976 | 1 991 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 342 | 964 | 537 | 66 | 67 | 1 020 | 886 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 014 | 1 625 | 437 | 4 096 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 921 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 964 | 2 551 | 66 | 67 | 1 020 | 886 | 4 188 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 625 | 437 | 50 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 921 | 746 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 951 | 3 233 | 5 029 | 4 976 | 1 991 | 19 942 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 951 | 3 233 | 5 029 | 4 976 | 1 991 | 19 942 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 951 | 3 233 | 5 029 | 4 976 | 1 991 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 493 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 508 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 585 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 600 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 029 | 4 976 | 1 991 | 19 942 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 029 | 4 976 | 1 991 | 19 942 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 029 | 4 976 | 1 991 | 19 942 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 029 | 4 976 | 1 991 | 19 942 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 846 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 846 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 846 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 40 846 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 600 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 508 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 391 | 142 969 | 9 116 | 15 394 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 322 815 | 316 302 | 219 498 | 272 089 | 378 928 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 315 782 | 306 043 | 213 781 | 267 511 | 373 671 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 033 | 10 259 | 5 717 | 4 578 | 5 257 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 310 424 | 173 333 | 210 382 | 283 346 | 363 534 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 147 636 | 93 633 | 166 063 | 220 188 | 200 731 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 884 | 32 372 | 35 551 | 36 293 | 48 647 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 318 | 3 652 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 264 | 67 | 461 | 1 156 | 1 052 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 109 322 | 43 609 | 8 307 | 25 709 | 113 104 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 605 | 19 258 | 36 291 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 605 | 19 258 | 36 291 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 261 | 86 415 | 22 187 | 56 548 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 261 | 86 415 | 22 187 | 56 548 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 550 | 8 370 | 7 578 | 2 215 | 5 292 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 189 | 8 370 | 7 578 | 2 215 | 5 292 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 361 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 718 | 50 311 | 12 804 | 2 545 | 4 292 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 718 | 50 311 | 12 804 | 2 545 | 4 292 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 613 | 3 890 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -40,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Активы | 177,7 млн ₽ | 219,1 млн ₽ | 204,3 млн ₽ | 258,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,73 | 0,85 | 0,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,53 | 0,53 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,06 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,0 % | 2,3 % | 1,0 % | 7,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 52 дн. | 91 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.