Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРНА-ГАЗОЙЛЬ", Тобольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРНА-ГАЗОЙЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 492 | 176 808 | 344 379 | 233 268 | 264 106 | 278 309 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 139 | 38 877 | 62 371 | 54 052 | 42 747 | 33 989 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 766 | 37 071 | 58 452 | 50 133 | 41 354 | 32 595 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 299 | 1 806 | 3 919 | 3 919 | 1 394 | 1 394 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 74 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 353 | 137 931 | 282 008 | 179 216 | 221 358 | 244 320 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 980 | 52 846 | 153 199 | 61 066 | 21 205 | 21 017 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 339 | 347 | 3 651 | 3 638 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 451 | 81 373 | 128 060 | 118 093 | 196 503 | 219 665 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 456 | 367 | 350 | 5 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 466 | 6 | 52 | 52 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 594 | 103 492 | 176 808 | 344 380 | 267 122 | 264 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 947 | 23 139 | 38 877 | 62 371 | 46 078 | 42 748 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 597 | 21 766 | 37 071 | 58 452 | 42 158 | 41 354 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 350 | 1 299 | 1 806 | 3 919 | 3 919 | 1 394 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 74 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 647 | 80 353 | 137 931 | 282 009 | 221 044 | 221 359 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 201 | 59 980 | 52 846 | 153 199 | 21 205 | 21 205 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 65 | 3 339 | 347 | 3 325 | 3 651 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 462 | 19 451 | 81 373 | 128 060 | 196 514 | 196 503 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 158 | 456 | 367 | 350 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 761 | 466 | 6 | 53 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 492 | 176 808 | 344 379 | 233 268 | 264 106 | 278 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 481 | 6 156 | 8 201 | 90 481 | 81 960 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 407 | 6 082 | 8 127 | 90 407 | 81 886 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 399 | 1 399 | 408 | 409 | 409 | 409 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 399 | 1 399 | 408 | 409 | 409 | 409 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 612 | 169 253 | 335 770 | 233 065 | 173 217 | 195 940 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 028 | 9 056 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 93 449 | 169 253 | 335 770 | 233 065 | 164 189 | 186 884 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 163 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 594 | 103 492 | 176 808 | 344 380 | 267 121 | 264 107 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 994 | 8 481 | 6 156 | 8 201 | 92 316 | 90 481 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 920 | 8 407 | 6 082 | 8 127 | 92 242 | 90 407 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 431 | 1 399 | 1 399 | 409 | 409 | 409 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 431 | 1 399 | 1 399 | 409 | 409 | 409 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 169 | 93 612 | 169 253 | 335 770 | 174 396 | 173 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 979 | 9 028 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 169 | 93 449 | 169 253 | 335 770 | 165 418 | 164 189 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 163 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 730 | 2 616 | 3 943 | 1 547 | 1 732 | |
| Выручка за предыдущий год | 101 576 | 137 979 | 221 523 | 319 025 | 9 460 | 1 732 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 98 846 | 135 363 | 217 580 | 317 478 | 21 006 | |
| Выручка за отчетный год | 137 979 | 221 523 | 319 025 | 135 061 | 1 732 | 3 477 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 616 | 3 943 | 1 547 | 3 033 | 1 732 | 3 477 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 616 | 3 943 | 1 547 | 3 033 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 883 | 10 989 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 135 363 | 217 580 | 317 478 | 132 028 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 730 | 2 616 | 3 943 | 1 547 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 883 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 689 | 8 656 | 2 046 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 887 | 5 437 | 5 295 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 814 | 724 | 4 796 | 3 155 | 672 | 1 009 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 466 | 3 689 | 8 656 | 2 046 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 217 | 6 887 | 5 437 | 5 295 | 3 416 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 481 | 5 814 | 724 | 4 796 | 2 618 | 672 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 080 | 2 948 | 8 196 | 1 637 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 229 | 39 | 409 | 2 525 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 361 | 968 | 897 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 456 | 476 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 229 | 39 | 409 | 158 | 2 525 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 125 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 968 | 897 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 456 | 476 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 948 | 8 196 | 1 637 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 948 | 8 196 | 1 637 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 080 | 2 948 | 8 196 | 1 637 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 74 | 74 | 74 | 74 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 920 | 6 082 | 8 127 | 92 242 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 994 | 6 156 | 8 201 | 92 316 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 74 | 74 | 74 | 74 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 407 | 8 127 | 90 407 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 481 | 8 201 | 90 481 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 487 | 2 045 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 487 | 2 045 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 487 | 2 045 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 487 | 2 045 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 407 | 1 835 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 407 | 1 835 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 407 | 1 835 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 407 | 1 835 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 481 | 8 201 | 90 480 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 994 | 6 156 | 8 201 | 92 316 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 404 | 47 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 131 347 | 282 089 | 102 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 130 137 | 253 393 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 210 | 28 696 | 102 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 943 | 301 683 | 55 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 464 | 203 202 | 6 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 721 | 33 115 | 49 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 229 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 529 | 65 366 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 777 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 777 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 49 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 133 | 135 | 96 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 133 | 135 | 96 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 271 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 5 048 | |||||
| Прочие за отчетный год | 5 048 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 5 048 | |||||
| Прочие за отчетный год | 5 048 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,4 млн ₽ |
| Активы | 264,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.