Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК", Хмелева
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 003 | 74 454 | 84 861 | 95 458 | 87 808 | 91 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 025 | 9 652 | 8 643 | 15 458 | 13 576 | 12 068 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 025 | 9 652 | 8 643 | 15 458 | 13 576 | 12 068 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 978 | 64 802 | 76 218 | 80 000 | 74 232 | 79 437 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 691 | 8 310 | 6 776 | 7 411 | 4 580 | 5 660 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 665 | 56 379 | 69 431 | 72 446 | 69 167 | 73 760 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 622 | 113 | 11 | 143 | 485 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 326 | 32 003 | 74 454 | 84 861 | 95 458 | 87 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 148 | 10 025 | 9 652 | 8 643 | 15 458 | 13 576 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 148 | 10 025 | 9 652 | 8 643 | 15 458 | 13 576 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 178 | 21 978 | 64 802 | 76 218 | 80 000 | 74 232 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 488 | 19 691 | 8 306 | 6 776 | 7 411 | 4 580 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 424 | 1 622 | 56 379 | 69 431 | 72 446 | 69 167 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 266 | 665 | 113 | 11 | 143 | 485 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 003 | 74 454 | 84 861 | 95 458 | 87 808 | 91 505 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 927 | 46 078 | 57 684 | 76 766 | 68 568 | 73 570 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 674 | 76 756 | 68 558 | 73 560 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 308 | 1 951 | 1 690 | 1 405 | 2 501 | 2 273 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 308 | 1 951 | 1 690 | 1 405 | 2 501 | 2 273 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 768 | 26 425 | 25 487 | 17 287 | 16 739 | 15 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 768 | 25 150 | 24 212 | 16 012 | 15 464 | 14 387 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 326 | 32 003 | 74 454 | 84 861 | 95 458 | 87 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 451 | 25 927 | 46 078 | 57 684 | 76 766 | 68 568 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 068 | 57 674 | 76 756 | 68 558 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 545 | 2 308 | 1 951 | 1 690 | 1 405 | 2 501 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 545 | 2 308 | 1 951 | 1 690 | 1 405 | 2 501 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 330 | 3 768 | 26 425 | 25 487 | 17 287 | 16 739 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 824 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | 1 275 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 506 | 3 768 | 25 150 | 24 212 | 16 012 | 15 464 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 063 | 40 215 | 22 543 | 28 276 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 749 | 22 530 | 95 550 | 69 374 | 43 475 | 27 064 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 686 | 22 864 | 55 335 | 46 831 | 15 199 | 28 222 |
| Выручка за отчетный год | 22 530 | 95 550 | 69 374 | 43 475 | 27 064 | 22 556 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 625 | 22 543 | 28 276 | 10 234 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 625 | 15 751 | 21 232 | 6 324 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 792 | 7 044 | 5 242 | 3 910 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 864 | 63 925 | 46 831 | 15 199 | 28 222 | 12 322 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 063 | 33 007 | 15 751 | 21 232 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 208 | 6 792 | 7 044 | 5 242 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 28 953 | 14 054 | 20 132 | 5 630 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 374 | 320 | 272 | 213 | 173 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 183 | 5 097 | 23 | 746 | 154 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 815 | 7 395 | 1 400 | 1 574 | 580 | 521 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 864 | 34 | 30 335 | 14 054 | 20 132 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 374 | 320 | 272 | 213 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 296 | 3 183 | 5 097 | 23 | 746 | 153 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 495 | 2 815 | 7 395 | 1 400 | 1 574 | 580 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 864 | 34 | 28 953 | 12 009 | 19 084 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 382 | 2 045 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 045 | 1 048 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 28 953 | 12 009 | 19 084 | 5 002 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 28 953 | 12 009 | 19 084 | 5 002 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 953 | 12 009 | 19 084 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 068 | 57 674 | 76 756 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 078 | 57 684 | 76 766 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 674 | 76 757 | 68 558 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 684 | 76 767 | 68 568 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 606 | 19 083 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 606 | 19 083 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 606 | 19 083 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 606 | 19 083 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 198 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 198 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 198 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 198 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 684 | 76 766 | 68 568 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 079 | 57 684 | 76 766 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 510 | 9 448 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 061 | 46 150 | 37 017 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 747 | 27 582 | 29 012 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 314 | 18 568 | 8 005 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 551 | 36 702 | 37 756 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 169 | 10 043 | 15 086 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 265 | 5 996 | 4 984 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 320 | 290 | 214 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 797 | 20 373 | 17 472 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 39 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 351 | 9 084 | 15 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 351 | 9 084 | 15 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 096 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 390 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 390 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 261 | 271 | 294 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 261 | 271 | 294 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 132 | 342 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | 29,0 млн ₽ |
| Активы | 32,0 млн ₽ | 74,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,9 млн ₽ | 46,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,83 | 2,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,62 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 38,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 62,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 314 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.