Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ", Тобольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 445 | 31 180 | 28 634 | 27 706 | 23 999 | 26 753 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 773 | 17 014 | 16 884 | 16 884 | 15 959 | 13 492 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 764 | 16 999 | 16 869 | 16 869 | 15 959 | 13 492 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 15 | 15 | 15 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 672 | 14 166 | 11 750 | 10 822 | 8 040 | 13 261 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 242 | 11 927 | 9 530 | 10 129 | 6 762 | 11 871 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 374 | 1 859 | 2 185 | 39 | 360 | 765 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 380 | 35 | 654 | 918 | 625 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 881 | 25 453 | 31 180 | 28 634 | 27 706 | 23 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 291 | 17 781 | 17 014 | 16 884 | 16 875 | 15 959 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 282 | 17 764 | 16 999 | 16 869 | 16 869 | 15 959 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 17 | 15 | 15 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 590 | 7 672 | 14 166 | 11 750 | 10 831 | 8 040 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 043 | 7 242 | 11 927 | 9 530 | 10 129 | 6 762 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 374 | 1 859 | 2 185 | 9 | 360 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 529 | 56 | 380 | 35 | 693 | 918 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 445 | 31 180 | 28 634 | 27 706 | 23 999 | 26 753 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 951 | 18 026 | 18 151 | 18 481 | 18 825 | 18 978 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 044 | 9 160 | 7 527 | 8 343 | 4 500 | 6 956 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 044 | 9 160 | 7 527 | 8 343 | 4 500 | 6 956 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 450 | 3 994 | 2 956 | 882 | 674 | 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | 140 | 50 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 360 | 3 854 | 2 906 | 882 | 674 | 819 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 881 | 25 453 | 31 180 | 28 634 | 27 706 | 23 999 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 474 | 17 951 | 18 026 | 18 151 | 18 481 | 18 825 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 023 | 6 044 | 9 160 | 7 527 | 8 343 | 4 500 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 023 | 6 044 | 9 160 | 7 527 | 8 343 | 4 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 384 | 1 458 | 3 994 | 2 956 | 882 | 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 90 | 140 | 50 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 334 | 1 368 | 3 854 | 2 906 | 882 | 674 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 830 | 1 141 | 1 348 | 1 734 | 1 407 | 2 385 |
| Выручка за предыдущий год | 19 679 | 18 941 | 17 638 | 16 377 | 22 008 | 27 505 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 849 | 17 800 | 16 290 | 14 643 | 20 601 | 25 120 |
| Выручка за отчетный год | 18 941 | 17 638 | 16 377 | 22 008 | 27 505 | 28 493 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 141 | 1 348 | 1 734 | 1 407 | 2 385 | 2 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 141 | 1 348 | 1 734 | 1 407 | 2 385 | 2 078 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 800 | 16 290 | 14 643 | 20 601 | 25 120 | 26 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 830 | 1 141 | 1 348 | 1 734 | 1 407 | 2 385 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 457 | 75 | 125 | 320 | 1 231 | 1 014 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 527 | 1 189 | 1 518 | 1 087 | 949 | 669 |
| Прочие доходы за отчетный год | 165 | 100 | 84 | 179 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 322 | 184 | 175 | 205 | 574 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 243 | 457 | 75 | 125 | 320 | 1 231 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 620 | 527 | 1 189 | 1 518 | 1 087 | 949 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 146 | 165 | 100 | 84 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 | 322 | 184 | 175 | 205 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 | 457 | 75 | 125 | 320 | 344 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 887 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 887 | 862 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 457 | 75 | 125 | 320 | 344 | 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 457 | 75 | 125 | 320 | 344 | 152 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 457 тыс. ₽ | 75 тыс. ₽ | 125 тыс. ₽ | 320 тыс. ₽ | 344 тыс. ₽ | 152 тыс. ₽ |
| Активы | 25,4 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 26,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,0 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 19,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,29 | 3,55 | 3,97 | 12,27 | 11,93 | 16,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,56 | 0,75 | 0,79 | 1,90 | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,74 | 1,36 | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,58 | 0,63 | 0,67 | 0,78 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,42 | 0,73 | 0,58 | 0,50 | 0,27 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 0,2 % | 0,4 % | 1,2 % | 1,4 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,5 % | 0,4 % | 0,7 % | 1,7 % | 1,8 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 149 дн. | 267 дн. | 238 дн. | 179 дн. | 98 дн. | 164 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 16,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.