Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС", Тобольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 112 | 18 722 | 11 039 | 30 471 | 29 311 | 29 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 190 | 11 497 | 9 793 | 11 965 | 12 024 | 12 568 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 190 | 11 497 | 9 793 | 11 965 | 12 024 | 12 568 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 922 | 7 225 | 1 246 | 18 506 | 17 287 | 17 013 |
| Запасы на конец отчетного года | 311 | 311 | 338 | 5 832 | 5 937 | 6 011 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 275 | 6 679 | 834 | 10 565 | 10 974 | 11 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 336 | 235 | 74 | 2 109 | 376 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 112 | 18 722 | 11 039 | 30 471 | 29 311 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 190 | 11 497 | 9 793 | 11 965 | 12 024 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 190 | 11 497 | 9 793 | 11 965 | 12 024 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 922 | 7 225 | 1 246 | 18 506 | 17 287 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 311 | 311 | 338 | 5 832 | 5 937 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 275 | 6 679 | 834 | 10 565 | 10 974 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 336 | 235 | 74 | 2 109 | 376 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 112 | 18 722 | 11 039 | 30 471 | 29 311 | 29 581 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 669 | 11 926 | 9 657 | 12 908 | 12 908 | 12 800 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 722 | 810 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 722 | 810 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 721 | 5 986 | 1 382 | 17 562 | 16 403 | 16 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 117 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 721 | 5 986 | 1 382 | 17 562 | 16 286 | 16 781 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 112 | 18 722 | 11 039 | 30 471 | 29 311 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 669 | 11 926 | 9 657 | 12 908 | 12 908 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 722 | 810 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 722 | 810 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 721 | 5 986 | 1 382 | 17 563 | 16 403 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 117 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 721 | 5 986 | 1 382 | 17 563 | 16 286 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 446 | 2 079 | 11 703 | 5 650 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 989 | 11 574 | 3 268 | 31 730 | 35 529 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 543 | 9 495 | 5 582 | 20 027 | 29 879 | |
| Выручка за отчетный год | 8 989 | 11 574 | 3 268 | 31 730 | 35 529 | 42 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 446 | 2 079 | 11 703 | 5 650 | 6 669 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 446 | 2 079 | 11 703 | 5 650 | 6 669 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 543 | 9 495 | 5 582 | 20 027 | 29 879 | 36 000 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 446 | 2 079 | 11 703 | 5 650 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 884 | 4 606 | 6 001 | 2 376 | 3 591 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 349 | 83 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 5 385 | 766 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 565 | 2 509 | 348 | 5 702 | 3 274 | 3 078 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 884 | 4 606 | 6 001 | 2 376 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 565 | 349 | 83 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 5 385 | 766 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 509 | 348 | 5 702 | 3 274 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 602 | 4 259 | 6 001 | 2 376 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 282 | 347 | 317 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 282 | 347 | 317 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 602 | 4 259 | 6 001 | 2 376 | 3 591 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 602 | 4 259 | 6 001 | 2 376 | 3 591 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 12,1 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 30,5 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 29,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 12,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 1,21 | 0,90 | 1,05 | 1,05 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 1,16 | 0,66 | 0,72 | 0,69 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,04 | 0,05 | 0,12 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,64 | 0,87 | 0,42 | 0,44 | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 0,57 | 0,14 | 1,36 | 1,27 | 1,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,2 % | 22,7 % | -20,8 % | 19,7 % | 8,1 % | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,9 % | 35,7 % | -23,8 % | 46,5 % | 18,4 % | 28,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 12 дн. | 22 дн. | 106 дн. | 73 дн. | 61 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.