Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДА", Тобольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 472 | 22 096 | 25 422 | 31 802 | 29 590 | 23 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 681 | 6 992 | 6 042 | 10 797 | 7 749 | 4 802 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 681 | 6 992 | 6 042 | 10 797 | 7 749 | 4 802 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 792 | 15 105 | 19 379 | 21 005 | 21 841 | 18 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 070 | 1 518 | 6 532 | 9 030 | 9 807 | 1 702 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 828 | 453 | 6 201 | 9 630 | 8 776 | 15 687 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 894 | 13 134 | 6 646 | 2 345 | 3 258 | 1 348 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 556 | 18 472 | 22 096 | 25 422 | 31 802 | 29 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 255 | 4 681 | 6 992 | 6 042 | 10 797 | 7 749 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 255 | 4 681 | 6 992 | 6 042 | 10 797 | 7 749 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 301 | 13 792 | 15 105 | 19 379 | 21 005 | 21 841 |
| Запасы на конец предыдущего года | 598 | 4 070 | 1 518 | 6 532 | 9 030 | 9 807 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 797 | 5 828 | 453 | 6 201 | 9 630 | 8 776 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 906 | 3 894 | 13 134 | 6 646 | 2 345 | 3 258 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 472 | 22 096 | 25 422 | 31 802 | 29 590 | 23 539 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 017 | 21 626 | 23 479 | 26 439 | 27 671 | 18 355 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 423 | 1 139 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 423 | 1 139 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 032 | 470 | 1 943 | 4 224 | 1 919 | 5 184 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 032 | 470 | 1 943 | 4 224 | 1 919 | 5 184 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 556 | 18 472 | 22 096 | 25 422 | 31 802 | 29 590 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 551 | 15 017 | 21 626 | 23 479 | 26 439 | 27 671 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 423 | 1 139 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 423 | 1 139 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 005 | 1 032 | 470 | 1 943 | 4 224 | 1 919 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 005 | 1 032 | 470 | 1 943 | 4 224 | 1 919 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 075 | 8 195 | 2 523 | 4 067 | 1 931 | |
| Выручка за предыдущий год | 36 868 | 43 823 | 45 817 | 64 415 | 18 345 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 793 | 35 628 | 43 294 | 60 348 | 16 414 | |
| Выручка за отчетный год | 36 868 | 43 823 | 45 817 | 64 415 | 18 345 | 34 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 075 | 8 195 | 2 523 | 4 067 | 1 931 | 2 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 075 | 8 195 | 2 523 | 4 067 | 1 931 | 2 650 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 793 | 35 628 | 43 294 | 60 348 | 16 414 | 31 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 075 | 8 195 | 2 523 | 4 067 | 1 931 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 083 | 7 543 | 2 363 | 3 398 | 1 423 | 1 441 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 191 | 324 | 74 | 358 | 52 | 180 |
| Прочие доходы за отчетный год | 67 | 171 | 1 437 | 266 | 478 | 2 564 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 868 | 499 | 1 523 | 577 | 934 | 3 593 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 083 | 7 543 | 2 363 | 3 398 | 1 423 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 191 | 324 | 74 | 358 | 52 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 67 | 171 | 1 437 | 266 | 478 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 868 | 499 | 1 523 | 577 | 934 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 465 | 6 610 | 1 874 | 2 939 | 1 232 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 618 | 933 | 489 | 459 | 191 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 618 | 933 | 489 | 459 | 191 | 539 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 465 | 6 610 | 1 874 | 2 939 | 1 232 | 902 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 465 | 6 610 | 1 874 | 2 939 | 1 232 | 902 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 902 тыс. ₽ |
| Активы | 18,5 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 29,6 млн ₽ | 23,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,0 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 18,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,36 | 32,14 | 9,97 | 4,97 | 11,38 | 3,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,42 | 28,91 | 6,61 | 2,83 | 6,27 | 3,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,77 | 27,94 | 3,42 | 0,56 | 1,70 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,98 | 0,92 | 0,83 | 0,94 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,02 | 0,08 | 0,20 | 0,07 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,2 % | 29,9 % | 7,4 % | 9,2 % | 4,2 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,7 % | 30,6 % | 8,0 % | 11,1 % | 4,5 % | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 16 дн. | 55 дн. | 55 дн. | 218 дн. | 20 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.