Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОБОЛЬСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ", Тобольск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОБОЛЬСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 328 124 | 451 921 | 433 187 | 507 518 | 461 539 | 619 453 | 640 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 295 | 95 238 | 93 264 | 84 192 | 103 531 | 104 967 | 102 315 |
| Основные средства на конец отчетного года | 74 568 | 64 465 | 59 845 | 53 426 | 99 199 | 99 492 | 97 923 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 505 | 29 405 | 32 405 | 29 860 | 1 130 | 1 130 | 1 130 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 214 | 1 128 | 1 014 | 906 | 3 202 | 3 552 | 2 631 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | 240 | 793 | 631 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 226 829 | 356 683 | 339 923 | 423 326 | 358 008 | 514 486 | 538 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 142 092 | 165 906 | 236 506 | 271 053 | 214 011 | 276 390 | 269 913 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 31 | 60 | 15 | 16 | 39 | 7 963 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 056 | 86 938 | 51 552 | 94 086 | 89 143 | 92 465 | 180 160 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 650 | 103 779 | 51 850 | 58 171 | 54 815 | 137 668 | 88 341 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 243 457 | 328 124 | 451 921 | 433 187 | 507 518 | 461 539 | 619 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 705 | 101 295 | 95 238 | 93 264 | 84 192 | 103 531 | 104 967 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 381 | 74 568 | 64 465 | 59 845 | 53 426 | 99 199 | 99 492 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 005 | 25 505 | 29 405 | 32 405 | 29 860 | 1 130 | 1 130 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 308 | 1 214 | 1 128 | 1 014 | 906 | 3 202 | 3 552 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 8 | 240 | 793 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 143 752 | 226 829 | 356 683 | 339 923 | 423 326 | 358 008 | 514 486 |
| Запасы на конец предыдущего года | 112 087 | 142 092 | 165 906 | 236 506 | 271 053 | 214 011 | 276 390 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 31 | 60 | 15 | 16 | 39 | 7 963 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 909 | 58 056 | 86 938 | 51 552 | 94 086 | 89 143 | 92 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 230 | 26 650 | 103 779 | 51 850 | 58 171 | 54 815 | 137 668 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 328 124 | 451 921 | 433 187 | 507 518 | 461 539 | 619 453 | 640 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 432 | 143 924 | 171 037 | 183 702 | 157 694 | 276 099 | 258 288 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 47 | 47 | 5 698 | 5 698 | 5 698 | 5 698 | 5 698 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 195 | 48 195 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 16 | 16 | 16 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 109 174 | 95 666 | 165 323 | 176 864 | 150 856 | 269 261 | 251 450 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 669 | 110 126 | 176 866 | 140 705 | 1 543 | 1 340 | 1 118 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 140 300 | 108 000 | 174 950 | 139 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 369 | 2 126 | 1 916 | 1 705 | 1 543 | 1 340 | 1 118 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 023 | 197 871 | 85 284 | 183 111 | 302 302 | 342 014 | 381 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 211 | 50 000 | 157 000 | 282 000 | 300 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 812 | 197 871 | 85 284 | 133 111 | 133 389 | 46 349 | 72 381 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 11 913 | 13 665 | 8 942 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 243 457 | 328 124 | 451 921 | 433 187 | 507 518 | 461 539 | 619 453 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 145 262 | 157 432 | 143 924 | 171 037 | 183 702 | 157 694 | 276 099 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 47 | 47 | 47 | 5 698 | 5 698 | 5 698 | 5 698 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 195 | 48 195 | 48 195 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 140 | 1 140 | 1 140 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 97 004 | 109 174 | 95 666 | 165 323 | 176 864 | 150 856 | 269 261 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 628 | 142 669 | 110 126 | 176 866 | 140 705 | 1 543 | 1 340 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 57 000 | 140 300 | 108 000 | 174 950 | 139 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 628 | 2 369 | 2 126 | 1 916 | 1 705 | 1 543 | 1 340 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 567 | 28 023 | 197 871 | 85 284 | 183 111 | 302 302 | 342 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | 211 | 50 000 | 157 000 | 282 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 567 | 27 812 | 197 871 | 85 284 | 133 111 | 133 389 | 46 349 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 11 913 | 13 665 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 041 | 61 294 | 43 984 | 71 275 | 75 061 | 213 158 | 369 637 |
| Выручка за предыдущий год | 716 177 | 880 122 | 608 882 | 913 008 | 860 887 | 1 757 321 | 1 949 150 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 666 136 | 818 828 | 564 898 | 841 733 | 785 826 | 1 544 163 | 1 579 513 |
| Выручка за отчетный год | 880 122 | 608 882 | 913 008 | 860 887 | 1 757 321 | 1 949 150 | 1 457 118 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 294 | 43 984 | 71 275 | 75 061 | 213 158 | 245 471 | 228 996 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 676 | 37 581 | 66 556 | 72 353 | 209 427 | 241 867 | 108 527 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 618 | 6 403 | 4 719 | 2 708 | 3 731 | 3 604 | 3 771 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 116 698 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 818 828 | 564 898 | 841 733 | 785 826 | 1 544 163 | 1 703 679 | 1 228 122 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 41 812 | 52 676 | 37 581 | 66 556 | 72 353 | 209 427 | 241 867 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 229 | 8 618 | 6 403 | 4 719 | 2 708 | 3 731 | 3 604 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 124 166 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 358 | 12 451 | 38 643 | 51 332 | 174 097 | 214 977 | 87 847 |
| Проценты к получению за отчетный год | 726 | 479 | 470 | 306 | 237 | 125 | 55 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 851 | 18 479 | 19 965 | 19 628 | 20 780 | 29 301 | 33 482 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 950 | 2 686 | 2 498 | 15 097 | 24 547 | 37 316 | 30 081 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 143 | 9 816 | 10 916 | 16 796 | 39 334 | 35 030 | 17 334 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 071 | 31 358 | 12 451 | 38 643 | 51 332 | 174 097 | 214 977 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 494 | 726 | 479 | 470 | 306 | 237 | 125 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 874 | 7 851 | 18 479 | 19 965 | 19 628 | 20 780 | 29 301 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 049 | 8 950 | 2 686 | 2 498 | 15 097 | 24 547 | 37 316 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 410 | 23 143 | 9 816 | 10 916 | 16 796 | 39 334 | 35 030 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 351 | 20 469 | 7 622 | 28 689 | 40 176 | 132 614 | 168 189 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 948 | 11 054 | 4 986 | 10 050 | 11 258 | 43 940 | 47 342 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 161 | 203 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 296 | 351 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 054 | 4 986 | 10 050 | 11 258 | 43 940 | 47 342 | 19 519 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 618 | 2 340 | 2 225 | 890 | 6 664 | 3 793 | 2 648 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 905 | 4 618 | 2 340 | 2 225 | 890 | 6 664 | 3 793 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 203 | 222 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 296 | 351 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 469 | 7 622 | 28 689 | 40 176 | 132 614 | 168 189 | 67 629 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 469 | 7 622 | 28 689 | 40 176 | 132 614 | 168 189 | 67 629 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 351 | 20 469 | 7 622 | 28 689 | 40 176 | 132 614 | 168 189 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 47 | 47 | 47 | 5 698 | 5 698 | 5 698 | 5 698 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 48 195 | 48 195 | 48 195 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 140 | 1 140 | 1 140 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 004 | 109 174 | 95 666 | 165 323 | 176 864 | 150 856 | 269 261 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 145 262 | 157 432 | 143 924 | 171 037 | 183 702 | 157 694 | 276 099 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 47 | 47 | 5 698 | 5 698 | 5 698 | 5 698 | 5 698 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 48 195 | 48 195 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 16 | 16 | 16 | 1 140 | 1 140 | 1 140 | 1 140 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 109 174 | 95 666 | 165 323 | 176 864 | 150 856 | 269 261 | 251 450 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 157 432 | 143 924 | 171 037 | 183 702 | 157 694 | 276 099 | 258 288 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 651 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 485 | 7 662 | 71 294 | 40 199 | 132 654 | 168 191 | 67 686 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 485 | 7 662 | 76 945 | 40 199 | 132 654 | 168 191 | 67 686 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 469 | 7 622 | 28 689 | 40 176 | 132 614 | 168 189 | 67 629 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 469 | 7 622 | 28 689 | 40 176 | 132 614 | 168 189 | 67 629 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 544 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 42 544 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 40 | 61 | 23 | 40 | 2 | 57 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 16 | 40 | 61 | 23 | 40 | 2 | 57 |
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 5 651 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 48 195 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 315 | 21 170 | 1 637 | 27 534 | 158 662 | 49 786 | 85 497 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 315 | 21 170 | 49 832 | 27 534 | 158 662 | 49 786 | 85 497 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 42 544 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 42 544 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 5 651 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 773 | 2 348 | 706 | 2 022 | 90 878 | 8 818 | 10 916 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 773 | 2 348 | 6 357 | 2 022 | 90 878 | 8 818 | 10 916 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 542 | 18 822 | 931 | 25 512 | 67 784 | 40 968 | 74 581 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 542 | 18 822 | 931 | 25 512 | 67 784 | 40 968 | 74 581 |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 124 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 157 432 | 143 924 | 171 037 | 183 702 | 157 694 | 276 099 | 258 288 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 145 262 | 157 432 | 143 924 | 171 037 | 183 702 | 157 694 | 276 099 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 132 407 | 18 065 | 105 264 | 5 171 | 4 485 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 831 668 | 708 649 | 741 250 | 796 632 | 1 652 435 | 1 980 501 | 1 368 546 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 827 779 | 706 292 | 739 116 | 794 849 | 1 651 440 | 1 978 146 | 1 365 829 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 163 | 2 236 | 2 006 | 928 | 800 | 879 | 191 |
| Прочие поступления за отчетный год | 726 | 121 | 128 | 855 | 195 | 1 476 | 2 526 |
| Платежи – всего за отчетный год | 873 967 | 576 242 | 854 029 | 778 567 | 1 547 171 | 1 975 330 | 1 364 061 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 663 418 | 401 326 | 614 934 | 583 725 | 1 243 372 | 1 612 561 | 1 060 539 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 147 166 | 130 621 | 144 920 | 112 745 | 112 317 | 264 846 | 247 866 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 641 | 18 344 | 19 204 | 19 703 | 18 855 | 31 296 | 30 844 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 356 | 1 547 | 9 934 | 14 832 | 41 586 | 49 361 | 17 737 |
| Прочие платежи за отчетный год | 43 386 | 24 404 | 65 037 | 47 562 | 131 041 | 17 266 | 7 075 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 362 | 1 482 | 1 633 | 1 850 | 1 084 | 2 249 | 727 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 993 | 886 | 894 | 179 | 127 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 844 | 1 262 | 539 | 942 | 895 | 2 247 | 598 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 525 | 220 | 208 | 14 | 10 | 2 | 2 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 401 | 5 638 | 6 802 | 2 132 | 20 732 | 14 065 | 7 652 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 232 | 325 | 2 825 | 190 | 18 775 | 13 555 | 6 512 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 169 | 5 313 | 3 977 | 1 942 | 1 957 | 510 | 1 140 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 758 | 66 019 | 89 497 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 300 | 114 700 | 81 950 | 50 000 | 107 000 | 125 000 | 75 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 103 300 | 114 700 | 81 950 | 50 000 | 107 000 | 125 000 | 75 000 |
| Платежи – всего за отчетный год | 42 542 | 165 822 | 15 931 | 61 462 | 195 972 | 35 503 | 121 886 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 542 | 18 822 | 931 | 25 512 | 56 972 | 35 503 | 64 886 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 35 000 | 147 000 | 15 000 | 35 950 | 139 000 | 57 000 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 420 | 77 129 | 6 321 | 82 852 |