Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБДОРСТРОЙ", Бси-2 мкр
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБДОРСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 385 170 | 383 919 | 254 825 | 263 921 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 93 310 | 99 926 | 83 966 | 47 401 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 85 524 | 86 345 | 51 553 | 15 087 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 592 | 1 792 | 32 413 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 194 | 11 789 | 32 314 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 291 860 | 283 993 | 170 859 | 216 520 | |
| Запасы на конец отчетного года | 136 925 | 116 623 | 13 806 | 13 004 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 282 | 220 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 153 368 | 146 069 | 142 722 | 142 722 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 63 | 25 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 20 939 | 14 331 | 60 794 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 141 | 117 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 291 269 | 385 170 | 383 919 | 238 200 | 254 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 137 876 | 93 310 | 99 926 | 95 483 | 83 966 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 113 883 | 85 524 | 86 345 | 63 062 | 51 553 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 784 | 6 592 | 1 792 | 32 421 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 209 | 1 194 | 11 789 | 32 413 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 153 393 | 291 860 | 283 993 | 142 717 | 170 859 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 366 | 136 925 | 116 623 | 13 757 | 13 806 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 923 | 1 282 | 220 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 161 | 153 368 | 146 069 | 128 930 | 142 722 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 | 63 | 25 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 27 | 81 | 20 939 | 30 | 14 331 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 856 | 141 | 117 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 385 170 | 383 919 | 254 825 | 263 924 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 245 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 51 | 51 | 51 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 374 | 24 374 | 24 374 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 104 281 | 91 053 | 44 381 | 44 384 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 84 938 | 84 000 | 38 483 | 38 483 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 343 | 7 053 | 5 898 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 898 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 258 644 | 363 135 | 393 826 | 375 429 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 627 | 75 145 | 17 629 | 17 628 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 250 747 | 284 952 | 375 763 | 357 367 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 270 | 3 038 | 434 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 434 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 291 269 | 385 170 | 383 919 | 238 201 | 254 825 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 039 | 22 245 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 51 | 51 | 51 | 51 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 874 | 24 374 | 24 374 | 24 374 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 258 | 104 281 | 91 053 | 83 136 | 44 381 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 688 | 84 938 | 84 000 | 77 238 | 38 483 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 570 | 19 343 | 7 053 | 5 898 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 898 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 972 | 258 644 | 363 135 | 361 501 | 393 826 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 547 | 4 627 | 75 145 | 25 773 | 17 629 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 316 | 250 747 | 284 952 | 335 294 | 375 763 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 909 | 3 270 | 3 038 | 434 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 434 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 255 | 61 836 | |||
| Выручка за предыдущий год | 757 439 | 719 482 | 767 294 | 152 688 | 2 675 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 746 184 | 657 646 | 899 820 | 256 180 | 23 884 |
| Выручка за отчетный год | 719 482 | 767 294 | 2 675 | 549 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 836 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 61 836 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 657 646 | 899 820 | 23 884 | 737 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 255 | 61 836 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 389 | 23 054 | 27 493 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 097 | 11 918 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 32 392 | 46 566 | 69 153 | 44 069 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 67 743 | 16 688 | 24 890 | 16 388 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 389 | 23 054 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 1 | 1 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 625 | 13 097 | 11 918 | 11 194 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 376 | 32 392 | 46 566 | 14 332 | 69 153 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 453 | 67 743 | 16 688 | 47 762 | 24 890 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 207 | 23 054 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 559 | 117 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 787 | 7 787 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 88 | 11 789 | |||
| Прочее за предыдущий год | 8 742 | 278 | 694 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 117 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 227 | 168 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 347 | 5 227 | 168 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 787 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 789 | ||||
| Прочее за отчетный год | 278 | 694 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 207 | 23 054 | 27 493 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 207 | 23 054 | 27 493 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 207 | 23 054 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 51 | 51 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 32 874 | 24 374 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 039 | 22 245 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 51 | 51 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 24 374 | 24 374 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 245 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 706 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 706 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 206 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 206 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 500 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 8 500 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 500 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 514 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 500 | 92 514 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 514 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 92 514 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 8 500 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 500 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 245 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 039 | 22 245 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 419 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 518 037 | 658 144 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 515 312 | 657 545 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 725 | 599 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 502 618 | 695 714 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 372 280 | 553 863 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 738 | 40 781 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 097 | 11 479 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 365 | 227 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 65 138 | 89 364 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 974 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 756 | 6 197 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 26 721 | 6 197 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 35 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 782 | 17 654 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 782 | 17 654 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 69 885 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 910 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 69 910 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 339 | 25 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 25 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 670 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 669 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 | 20 858 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 23,1 млн ₽ |
| Активы | 254,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -183,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,72 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 211 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -72 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.