Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРМАГ "ТОБОЛЬСКИЙ", Тобольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРМАГ "ТОБОЛЬСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 716 | 23 565 | 23 563 | 23 147 | 23 160 | 34 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 593 | 22 462 | 22 487 | 22 284 | 21 853 | 33 027 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 763 | 17 688 | 17 507 | 17 304 | 16 873 | 28 047 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 830 | 4 774 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | 4 980 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 123 | 1 103 | 1 076 | 863 | 1 307 | 1 036 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 330 | 570 | 572 | 554 | 578 | 883 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 619 | 235 | 165 | 117 | 564 | 109 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 174 | 298 | 339 | 192 | 165 | 44 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 716 | 23 546 | 23 563 | 23 147 | 23 160 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 593 | 22 462 | 22 487 | 22 284 | 21 853 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 763 | 17 688 | 17 507 | 17 304 | 16 873 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 830 | 4 774 | 4 980 | 4 980 | 4 980 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 123 | 1 084 | 1 076 | 863 | 1 307 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 330 | 551 | 572 | 554 | 578 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 619 | 235 | 165 | 117 | 564 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 174 | 298 | 339 | 192 | 165 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 716 | 23 565 | 23 563 | 23 147 | 23 160 | 34 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 262 | 19 616 | 21 673 | 22 117 | 22 776 | 33 435 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 194 | 3 527 | 1 389 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 194 | 3 527 | 1 389 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 260 | 422 | 501 | 1 030 | 384 | 628 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 260 | 422 | 501 | 1 030 | 384 | 628 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 716 | 23 546 | 23 563 | 23 147 | 23 160 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 262 | 19 597 | 21 673 | 22 117 | 22 776 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 194 | 3 527 | 1 389 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 194 | 3 527 | 1 389 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 260 | 422 | 501 | 1 030 | 384 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 260 | 422 | 501 | 1 030 | 384 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 017 | 10 226 | 7 568 | 6 621 | 5 081 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 660 | 21 098 | 15 579 | 14 297 | 12 389 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 643 | 10 872 | 8 011 | 7 676 | 7 308 | |
| Выручка за отчетный год | 25 660 | 21 098 | 15 579 | 14 297 | 12 389 | 19 329 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 017 | 10 245 | 7 568 | 6 621 | 5 081 | 8 770 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 017 | 10 245 | 7 568 | 6 621 | 5 081 | 8 770 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 643 | 10 853 | 8 011 | 7 676 | 7 308 | 10 559 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 017 | 10 226 | 7 568 | 6 621 | 5 081 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 481 | 9 392 | 7 178 | 6 434 | 7 258 | 8 596 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 755 | 428 | 90 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 105 | 19 | 92 | 19 | 2 423 | 9 |
| Прочие расходы за отчетный год | 641 | 117 | 54 | 116 | 246 | 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 481 | 9 373 | 7 178 | 6 434 | 7 258 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 493 | 755 | 428 | 90 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | 19 | 92 | 19 | 2 423 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 148 | 117 | 54 | 116 | 246 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 629 | 8 733 | 6 707 | 6 005 | 6 830 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 852 | 640 | 471 | 429 | 428 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 852 | 640 | 471 | 429 | 428 | 594 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 629 | 8 752 | 6 707 | 6 005 | 6 830 | 8 002 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 629 | 8 752 | 6 707 | 6 005 | 6 830 | 8 002 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Активы | 23,7 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 34,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,3 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 33,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,86 | 2,61 | 2,15 | 0,84 | 3,40 | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,90 | 1,26 | 1,01 | 0,30 | 1,90 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,71 | 0,68 | 0,19 | 0,43 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,83 | 0,92 | 0,96 | 0,98 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,20 | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,9 % | 37,1 % | 28,5 % | 25,9 % | 29,5 % | 23,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,5 % | 44,6 % | 30,9 % | 27,2 % | 30,0 % | 23,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. | 19 дн. | 26 дн. | 26 дн. | 29 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.