Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТЕКС АТ", Тобольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТЕКС АТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 948 | 1 102 | 1 022 | 1 736 | 1 871 | 2 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 350 | 328 | 305 | 283 | 261 | 238 |
| Основные средства на конец отчетного года | 350 | 328 | 305 | 283 | 261 | 238 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 598 | 774 | 717 | 1 453 | 1 610 | 2 233 |
| Запасы на конец отчетного года | 214 | 359 | 291 | 456 | 763 | 523 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 358 | 336 | 370 | 905 | 832 | 1 468 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 79 | 56 | 92 | 15 | 242 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 859 | 948 | 1 102 | 1 022 | 1 736 | 1 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 372 | 350 | 328 | 305 | 283 | 261 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 372 | 350 | 328 | 305 | 283 | 261 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 487 | 598 | 774 | 717 | 1 453 | 1 610 |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 | 214 | 359 | 291 | 456 | 763 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 345 | 358 | 336 | 370 | 905 | 832 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 26 | 79 | 56 | 92 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 948 | 1 102 | 1 022 | 1 736 | 1 871 | 2 471 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 357 | 217 | 430 | 1 308 | 1 246 | 1 029 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 591 | 885 | 592 | 428 | 625 | 1 442 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 591 | 885 | 592 | 428 | 625 | 1 442 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 859 | 948 | 1 102 | 1 022 | 1 736 | 1 871 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 362 | 357 | 217 | 430 | 1 308 | 1 246 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 497 | 591 | 885 | 592 | 428 | 625 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 497 | 591 | 885 | 592 | 428 | 625 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 385 | 1 098 | 74 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 861 | 5 027 | 5 490 | 7 731 | 4 280 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 658 | 5 028 | 5 105 | 6 633 | 4 206 | |
| Выручка за отчетный год | 6 861 | 5 027 | 5 490 | 7 731 | 4 280 | 5 419 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 385 | 1 098 | 74 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 203 | 385 | 1 098 | 74 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 658 | 5 028 | 5 105 | 6 633 | 4 206 | 5 430 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 203 | 385 | 1 098 | 74 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 203 | 12 | 381 | 1 098 | 74 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 4 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 203 | 12 | 381 | 1 098 | 74 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 4 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 213 | 878 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 208 | 152 | 168 | 220 | 136 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 208 | 152 | 168 | 220 | 136 | 206 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 213 | 878 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 878 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ | -140 тыс. ₽ | 213 тыс. ₽ | 878 тыс. ₽ | -62 тыс. ₽ | -217 тыс. ₽ |
| Активы | 948 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 357 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ | 430 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,87 | 1,21 | 3,39 | 2,58 | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,47 | 0,72 | 2,33 | 1,36 | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,21 | 0,02 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,20 | 0,42 | 0,75 | 0,67 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,66 | 4,08 | 1,38 | 0,33 | 0,50 | 1,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -12,7 % | 20,8 % | 50,6 % | -3,3 % | -8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,4 % | -64,5 % | 49,5 % | 67,1 % | -5,0 % | -21,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 26 дн. | 21 дн. | 25 дн. | 66 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.