Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОБОЛЬСКСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ", Тобольск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОБОЛЬСКСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	955 773	1 103 387	1 350 780	1 356 100	1 311 712	1 024 655	1 168 002	429 055	451 401	432 104	355 567	279 534
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	279 225	271 981	375 892	228 759	235 349	237 549	232 556	136 937	184 816	139 374	176 191	164 568
Основные средства на конец отчетного года	27 905	53 334	92 780	93 228	90 707	85 555	100 000	33 031	111 465	57 526	60 385	44 497
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	77 899	72 364	81 917	70 271	75 151	69 087	69 716	37 172
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 876	12 514	8 065	54	50	50	15	15	12	12	12	12
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года								62 709	73 339	81 836	113 823	118 668
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	171 545	133 769	193 130	65 206	69 441	82 857	62 825	4 010			1 971	1 391
Итого оборотных активов на конец отчетного года	676 548	831 406	974 888	1 127 341	1 076 363	787 106	935 446	292 118	266 585	292 730	179 376	114 966
Запасы на конец отчетного года	52 631	45 164	127 754	265 621	162 360	167 872	229 825	68 857	78 540	85 166	46 632	46 734
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					6 930	6 544			19	19
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	546 794	459 528	626 472	714 904	818 624	490 335	503 700	164 060	125 462	165 475	113 309	58 294
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		244 368	145 334	73 863	58 056	94 056	112	132	132	132	132	132
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	15 426	80 794	74 574	71 809	29 241	27 510	200 904	1 740	1 559	1	1 237	196
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	61 697	1 552	754	1 144	1 152	789	905	57 329	60 873	41 937	18 066	9 610
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	923 163	955 773	1 103 387	1 350 780	1 356 100	1 311 712	1 024 655	598 152	395 726	451 401	432 104	355 567
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	157 575	279 225	271 981	375 892	228 759	235 349	237 549	201 140	136 937	184 816	139 374	176 191
Основные средства на конец предыдущего года	25 832	27 905	53 334	92 780	93 228	90 707	85 555	90 894	33 031	111 465	57 526	60 385
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	97 615	77 899	72 364	81 917	70 271	75 151	69 087	47 087	37 172
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 874	1 876	12 514	8 065	54	50	50	15	15	12	12	12
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	123							54 193	62 709	73 339	81 836	113 823
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	32 131	171 545	133 769	193 130	65 206	69 441	82 857	8 951	4 010			1 971
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	765 588	676 548	831 406	974 888	1 127 341	1 076 363	787 106	397 012	258 789	266 585	292 730	179 376
Запасы на конец предыдущего года	89 931	52 631	45 164	127 754	265 621	162 360	167 872	87 009	68 857	78 540	85 166	46 632
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	1 387					6 930	6 544			19	19
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	533 550	546 794	459 528	626 472	714 904	818 624	490 335	249 155	130 731	125 462	165 475	113 309
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			244 368	145 334	73 863	58 056	94 056	132	132	132	132	132
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	135 706	15 426	80 794	74 574	71 809	29 241	27 510	3 749	1 740	1 558	1	1 237
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	5 014	61 697	1 552	754	1 144	1 152	789	56 967	57 329	60 874	41 937	18 066
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	955 773	1 103 387	1 350 780	1 356 100	1 311 712	1 024 655	1 168 002	429 055	451 401	432 104	355 567	279 534
ИТОГО капитал на конец отчетного года	393 614	427 909	447 739	462 050	479 720	481 107	481 979	83 156	72 652	14 068	26 561
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	32 104	29 141	27 244	24 172	24 172	22 214	18 748	13 229
Резервный капитал на конец отчетного года	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	361 387	398 645	420 372	437 755	455 425	458 770	463 108	69 804	72 529	13 945	26 438
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	120 630	28 500				25 454	14 545	43 196	13 246	11 091	25 606	9 781
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года						25 454	14 545	37 728
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								5 468	13 246	11 091	25 606	9 781
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	120 630	28 500
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	441 529	646 978	903 041	894 050	831 992	518 094	671 478	302 703	365 503	406 945	303 400	300 158
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	64 842	93 946	267 236	327 244	269 669	259 199	363 090	74 038	100 010	78 080	43 732	48 117
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	376 347	551 230	608 682	564 706	558 716	255 155	304 817	223 104	258 406	321 634	253 262	250 303
Оценочные обязательства на конец отчетного года		1 427	1 025	1 571	2 320	3 353	3 365	5 561	7 087	7 231	6 406	1 738
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	340	375	26 098	529	1 288	387	206
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	923 163	955 773	1 103 387	1 350 780	1 356 100	1 311 712	1 024 655	598 152	395 726	451 401	432 104	355 567
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	368 781	393 614	427 909	447 739	462 050	479 720	481 107	277 839	83 156	72 652	14 068	26 561
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	37 472	32 104	29 141	27 243	24 172	24 172	22 214	13 830	13 229
Резервный капитал на конец предыдущего года	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	331 186	361 387	398 645	420 372	437 755	455 424	458 770	263 886	69 804	72 529	13 945	26 438
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		120 630	28 500				25 454	45 417	43 196	13 246	11 091	25 606
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года							25 454	44 730	37 728
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								687	5 468	13 246	11 091	25 606
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года		120 630	28 500
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	554 382	441 529	646 978	903 041	894 050	831 992	518 094	274 896	269 374	365 503	406 945	303 400
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	118 937	64 842	93 946	267 236	327 244	269 669	259 199	70 192	40 709	100 010	78 080	43 732
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	429 848	376 347	551 230	608 682	564 706	558 716	255 155	199 149	223 104	258 406	321 634	253 262
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			1 427	1 025	1 571	2 320	3 353	5 555	5 561	7 087	7 231	6 406
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	5 597	340	375	26 098	529	1 288	387

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	121 484	124 122	102 632	47 375	139 485	196 380	139 794	76 506	776		14 728	82 093
Выручка за предыдущий год	1 602 563	1 590 485	1 335 857	891 028	1 915 092	3 348 491	1 789 448	422 672	131 345	123 585	300 379	361 299
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 481 079	1 466 363	1 233 225	843 653	1 775 607	3 152 111	1 649 654		130 569		285 651	279 206
Выручка за отчетный год	1 590 485	1 335 857	891 028	1 915 092	3 348 491	1 789 448	1 120 361	131 345	123 585	300 379	361 299	54 555
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	124 122	102 632	47 375	139 485	196 380	139 794	293 915	776		14 728	82 093
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	60 257	19 849		50 571	101 789	62 514	214 263				18 720
Коммерческие расходы за отчетный год	2 631	10 727	7 492	21 402	12 953	2 852	4 438		1 315		867	567
Управленческие расходы за отчетный год	61 234	72 056	66 023	67 512	81 638	74 428	75 214		50 006		62 506	41 675
Себестоимость продаж за отчетный год	1 466 363	1 233 225	843 653	1 775 607	3 152 111	1 649 654	826 446	130 569	161 211		279 206	82 415
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	64 496	60 257	19 849		50 571	101 789	62 514	9 374				18 720
Коммерческие расходы за предыдущий год	2 750	2 631	10 727	7 492	21 402	12 953	2 852		1 378		1 331	867
Управленческие расходы за предыдущий год	54 238	61 234	72 056	66 023	67 512	81 638	74 428		50 458		56 934	62 506
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	37 643	49 481	33 687	33 270	31 028	6 425	5 940
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	228	501	688	435		1 307	2
Проценты к получению за отчетный год	538	759	1 773	3 971	10 852	3 757	501	4	27	4	4
Проценты к уплате за отчетный год	10 166	17 133	20 722	42 242	42 020	39 505	42 244		10 663		7 508	3 060
Прочие доходы за отчетный год	93 239	315 366	305 104	330 429	98 074	87 971	51 939	75 929	77 928	93 968	83 420	33 762
Прочие расходы за отчетный год	106 453	269 861	227 016	309 894	137 667	109 619	218 521		50 331		97 218	38 235
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	49 705	37 643	49 481	33 687	33 270	31 028	6 425
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	228	228	501	688	435		1 307
Проценты к получению за предыдущий год	818	538	759	1 773	3 971	10 852	3 757	12	4	27	4	4
Проценты к уплате за предыдущий год	10 311	10 166	17 133	20 722	42 242	42 020	39 505		8 209		6 585	7 508
Прочие доходы за предыдущий год	141 265	93 239	315 366	305 104	330 429	98 074	87 971	63 956	75 929	77 928	93 968	83 420
Прочие расходы за предыдущий год	146 791	106 453	269 861	227 016	309 894	137 667	109 619		214 259		113 044	97 218
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	36 452	26 982	37 394	23 506	17 992	21 852	1 240					12 493
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	13 092	10 538	12 024	11 171	14 107	8 983	4 904	33 839	3 738	14 969	10 652
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	178
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	90
Прочее за предыдущий год	73		63		1 171							17 632
Текущий налог на прибыль за отчетный год	10 538	12 024	11 171	14 107	8 983	4 904	4 717	3 738	14 969	10 652		20 669
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	3 132	2 128	4 434
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	2 883	3 132	2 128
Прочее за отчетный год		63		1 171	193						17 632
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	26 982	37 394	23 506	17 992	21 852	1 240	694				12 493
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	26 982	37 394	23 506	17 992	21 852	1 240	694				12 493
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	36 452	26 982	37 394	23 506	17 992	21 852	1 240					12 493

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	107	107	107	107	107	107	107
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	37 473	32 104	29 141	27 243	24 172	24 172	22 214
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	16	16	16	16	16	16	16
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	331 185	361 387	398 645	420 372	437 755	455 425	458 770
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	368 781	393 614	427 909	447 738	462 050	479 720	481 107
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	107	107	107	107	107	107	107
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	32 104	29 141	27 243	24 172	24 172	22 214	18 748
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	16	16	16	16	16	16	16
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	361 387	398 645	420 373	437 755	455 425	458 770	463 108
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	393 614	427 909	447 739	462 050	479 720	481 107	481 979
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 982	37 394	23 506	17 992	21 852	1 387	4 338
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	26 982	37 394	23 506	17 992	21 852	1 387	4 338
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	26 982	37 394	23 506	17 992	21 852	1 240	694
Чистая прибыль (ИТОГО)	26 982	37 394	23 506	17 992	21 852	1 240	694
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						147	3 644
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)						147	3 644
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)						1 958	3 466
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 149	3 099	3 676	3 680	4 182
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	2 149	3 099	3 676	3 680	4 182	1 958	3 466
Переоценка имущества (Добавочный капитал)						1 958	3 466
Переоценка имущества (ИТОГО)						1 958	3 466
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 149	3 099	3 676	3 680	4 182
Дивиденды (ИТОГО)	2 149	3 099	3 676	3 680	4 182
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 369	2 963	1 898	3 071		1 958
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	393 614	427 909	447 739	462 050	479 720	481 107	481 979
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	368 781	393 614	427 909	447 739	462 050	479 720	481 107

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год					67 417		72 498	7 296		6 145
Поступления – всего за отчетный год	1 318 189	1 294 599	1 133 570	1 589 224	2 826 257	1 452 678	997 050	161 850	186 825	321 244	303 725	133 205
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 262 131	1 047 109	623 913	1 423 809	2 681 022	1 393 850	942 007	156 055	179 064	309 867	301 328	130 763
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	27 520	17 021	14 750	7 442	3 629	7 025	16 987	1 652	1 096	2 662	1 191	88
Прочие поступления за отчетный год	28 538	230 469	494 907	157 973	141 606	51 803	38 056	4 143	6 665	8 715	1 206	2 354
Платежи – всего за отчетный год	1 428 559	1 351 449	1 410 374	1 746 911	2 758 840	1 458 700	924 552		249 189		314 880	139 534
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 282 405	1 194 912	1 053 879	1 494 825	2 545 577	1 326 218	801 877		118 343		180 743	47 201
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	32 003	42 651	40 135	49 621	58 153	55 170	41 215		74 577		98 405	53 519
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	9 442	16 778	20 656	42 021	42 084	37 459	43 967		7 569		8 508	2 748
Налога на прибыль организаций за отчетный год	9 378	9 311	9 596	11 643	15 896	9 201	3 607				232
Прочие платежи за отчетный год	95 331	87 797	286 108	148 801	97 130	30 652	33 886		48 700		26 992	36 066
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				67 543		3 557	6 325	8 124	44 864	1 101	32 244
Поступления – всего за отчетный год	1 311	15 577	16 705	167 962	12 493	17 655	8 580	8 124	44 864	1 101	38 477
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	486	15 221	4 740	508	1 297	9 934	4 711	7 967	44 864	1 101	38 477
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год			2 528
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	297		8 555	163 592	7 532	420	3 432
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	528	356	882	3 862	3 664	7 301	437	157
Платежи – всего за отчетный год	10 789	20 737	20 974	100 419	25 709	14 098	2 255				6 233
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	8 834	7 852	1 554	4 814	13 896	12 170	1 175				6 233
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	1 955	12 885	19 420	95 605	11 813	1 928	1 080
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		127 378	324 889	87 379		734	94 571		17 318			5 289
Поступления – всего за отчетный год	1 533	554 895	619 763	212 494	311 456	416 081	512 872	39 203	95 966	61 632	14 450	16 801
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 533	554 895	619 763	212 494	311 456	416 081	512 872	39 203	95 966	61 632	14 450	16 801
Платежи – всего за отчетный год	1 868	427 517	294 874	125 115	408 225	415 347	418 301		78 648		34 304	11 512
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год		409 643
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	1 868	2 154	3 219	3 219	717	3 439	3
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год			291 629	121 896	366 157	399 466	417 756		78 648		34 304	11 512
Прочие платежи за отчетный год		15 720	26		41 351	12 442	542
Сальдо денежных потоков за отчетный период		65 368	43 816				173 394				1 235

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	131,3 млн ₽	123,6 млн ₽	300,4 млн ₽	361,3 млн ₽	54,6 млн ₽
Чистая прибыль	-194,7 млн ₽	-58,6 млн ₽	-58,6 млн ₽	12,5 млн ₽	-57,0 млн ₽
Активы	429,1 млн ₽	451,4 млн ₽	432,1 млн ₽	355,6 млн ₽	279,5 млн ₽
Капитал и резервы	83,2 млн ₽	72,7 млн ₽	14,1 млн ₽	26,6 млн ₽	-30,4 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-5,9 %	+143,1 %	+20,3 %	-84,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,97	0,73	0,72	0,59	0,38	1,30 ▼	1,81
Коэффициент быстрой ликвидности	0,55	0,35	0,41	0,38	0,20	0,98 ▼	1,08
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63 ▼	0,87
Коэффициент автономии	0,19	0,16	0,03	0,07	-0,11	0,29 ▼	0,41
Финансовый рычаг	4,16	5,21	29,72	12,39	—	1,13	0,17
Рентабельность продаж	-38,9 %	-72,0 %	-14,5 %	5,2 %	-128,5 %	3,8 % ▼	5,9 %
Чистая рентабельность	-148,2 %	-47,4 %	-19,5 %	3,5 %	-104,4 %	1,9 % ▼	3,9 %
Рентабельность активов (ROA)	-45,4 %	-13,0 %	-13,6 %	3,5 %	-20,4 %	0,6 % ▼	0,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	-234,1 %	-80,6 %	-416,4 %	47,0 %	—	7,1 %	12,4 %
Оборачиваемость активов	0,31	0,27	0,70	1,02	0,20	0,79 ▼	0,61
Оборачиваемость дебиторской задолженности	456 дн.	371 дн.	201 дн.	114 дн.	390 дн.	138 дн. ▼	178 дн.
Оборачиваемость запасов	192 дн.	178 дн.	-109 дн.	61 дн.	207 дн.	49 дн. ▼	57 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -104,4 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).