Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДИЯ", Сумкино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 208 | 38 435 | 39 292 | 35 098 | 36 697 | 33 778 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 930 | 6 930 | 6 827 | 6 528 | 6 236 | 5 959 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 827 | 6 528 | 6 236 | 5 959 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 6 930 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 930 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 278 | 31 505 | 32 465 | 28 570 | 30 461 | 27 819 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 114 | 27 560 | 28 243 | 22 672 | 22 934 | 22 304 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 844 | 3 097 | 2 950 | 3 806 | 4 550 | 2 420 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 320 | 848 | 1 272 | 2 092 | 2 977 | 3 095 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 230 | 34 208 | 38 435 | 39 292 | 35 098 | 36 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 233 | 6 930 | 6 930 | 6 827 | 6 528 | 6 236 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 930 | 6 827 | 6 528 | 6 236 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 6 930 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 233 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 997 | 27 278 | 31 505 | 32 465 | 28 570 | 30 461 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 048 | 25 114 | 27 560 | 28 243 | 22 672 | 22 934 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 975 | 1 844 | 3 097 | 2 950 | 3 806 | 4 550 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 974 | 320 | 848 | 1 272 | 2 092 | 2 977 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 208 | 38 435 | 39 292 | 35 098 | 36 697 | 33 778 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 593 | 28 947 | 32 397 | 30 251 | 30 100 | 27 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 637 | 32 087 | 29 941 | 29 790 | 27 633 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 615 | 9 488 | 6 895 | 4 847 | 6 597 | 5 835 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 737 | 904 | 71 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 831 | 4 809 | 6 291 | 4 847 | 6 597 | 5 835 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 775 | 533 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 047 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 230 | 34 208 | 38 435 | 39 292 | 35 098 | 36 697 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 143 | 21 593 | 28 947 | 32 397 | 30 251 | 30 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 283 | 28 637 | 32 087 | 29 941 | 29 790 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 087 | 12 615 | 9 488 | 6 895 | 4 847 | 6 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 737 | 904 | 71 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 673 | 5 831 | 4 809 | 6 291 | 4 847 | 6 597 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 047 | 3 775 | 533 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 414 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 913 | 18 749 | 22 635 | 22 672 | 20 840 | 18 490 |
| Выручка за предыдущий год | 83 645 | 90 692 | 98 113 | 97 905 | 99 473 | 91 821 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 732 | 71 943 | 75 478 | 75 233 | 78 633 | 73 331 |
| Выручка за отчетный год | 90 692 | 98 113 | 97 905 | 99 473 | 91 821 | 99 168 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 22 635 | 22 672 | 20 840 | 18 490 | 20 415 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 | 6 231 | 4 109 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 404 | 18 563 | 22 401 | 20 559 | 22 733 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 683 | 75 478 | 75 233 | 78 633 | 73 331 | 78 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 913 | 9 | 6 231 | 4 109 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 740 | 16 404 | 18 563 | 22 401 | 20 559 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 | 6 231 | 4 109 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 913 | 9 | 6 231 | 4 109 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 913 | 9 | 6 231 | 4 109 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 6 231 | 4 109 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 6 231 | 4 109 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 6 231 | 4 109 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 310 | 310 | 310 | 310 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 283 | 28 637 | 32 087 | 29 941 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 593 | 28 947 | 32 397 | 30 251 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 310 | 310 | 310 | 310 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 637 | 32 087 | 29 941 | 29 790 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 947 | 32 397 | 30 251 | 30 100 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 354 | 3 450 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 354 | 3 450 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 354 | 3 450 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 354 | 3 450 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 146 | 151 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 146 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 146 | 151 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 146 | 151 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 626 | 33 001 | 30 031 | 30 100 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 377 | 33 626 | 33 001 | 30 031 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 848 | 1 272 | 2 092 | 2 977 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 98 113 | 97 905 | 99 473 | 91 821 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 98 113 | 97 905 | 99 473 | 91 821 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 265 | 96 633 | 97 381 | 88 844 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 831 | 80 465 | 71 544 | 76 073 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 757 | 4 621 | 3 918 | 3 479 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 450 | 101 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 227 | 11 446 | 21 919 | 9 292 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 848 | 1 272 | 2 092 | 2 977 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 34,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.