Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОБОЛЬСКГАЗ", Тобольск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОБОЛЬСКГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 967 | 52 657 | 37 971 | 34 350 | 30 518 | 27 567 | 8 203 | 9 431 | 8 941 | 16 830 | 15 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 767 | 40 366 | 32 975 | 31 955 | 27 977 | 24 430 | 5 638 | 8 128 | 6 109 | 14 027 | 15 282 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 369 | 36 230 | 27 677 | 25 951 | 21 443 | 17 051 | 5 638 | 8 128 | 6 109 | 4 181 | 4 928 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 136 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 937 | 5 298 | 6 004 | 6 534 | 7 379 | 9 846 | 10 354 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 461 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 200 | 12 291 | 4 996 | 2 395 | 2 541 | 3 137 | 2 565 | 1 303 | 2 832 | 2 803 | 699 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 181 | 2 678 | 1 158 | 960 | 735 | 743 | 559 | 411 | 411 | 403 | 357 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 224 | 7 404 | 826 | 554 | 1 157 | 1 842 | 685 | 711 | 643 | 820 | 167 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 795 | 2 209 | 3 012 | 881 | 649 | 552 | 1 320 | 181 | 1 778 | 1 580 | 175 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 694 | 61 967 | 42 659 | 37 971 | 34 350 | 30 518 | 11 612 | 12 711 | 9 431 | 8 941 | 16 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 516 | 53 767 | 34 306 | 32 975 | 31 955 | 27 977 | 10 057 | 10 147 | 8 128 | 6 109 | 14 027 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 284 | 52 830 | 29 464 | 27 677 | 25 951 | 21 443 | 10 057 | 10 147 | 8 128 | 6 109 | 4 181 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 937 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 154 | 4 842 | 5 298 | 6 004 | 6 534 | 9 846 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 078 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 178 | 8 200 | 8 353 | 4 996 | 2 395 | 2 541 | 1 555 | 2 564 | 1 303 | 2 832 | 2 803 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 668 | 3 164 | 2 045 | 1 158 | 960 | 735 | 757 | 559 | 411 | 411 | 403 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 509 | 4 241 | 1 029 | 826 | 554 | 1 157 | 347 | 685 | 711 | 643 | 820 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 001 | 795 | 1 279 | 3 012 | 881 | 649 | 450 | 1 320 | 181 | 1 778 | 1 580 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 967 | 52 657 | 37 971 | 34 350 | 30 518 | 27 567 | 8 203 | 9 431 | 8 941 | 16 830 | 15 981 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 693 | 48 779 | 36 397 | 31 714 | 23 955 | 16 041 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 487 | 34 937 | 34 937 | 34 888 | 34 888 | 34 888 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 63 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 759 | 13 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 | 50 | 2 | 2 | 3 060 | 9 684 | 4 | 30 945 | 5 000 | 8 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 060 | 9 678 | 30 945 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 60 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | 5 000 | 8 000 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 214 | 3 828 | 1 572 | 2 634 | 3 503 | 1 842 | 23 945 | 28 499 | 3 698 | 36 633 | 37 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 120 | 25 461 | 32 883 | 34 821 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 294 | 3 218 | 1 461 | 2 510 | 3 178 | 1 391 | 2 269 | 2 510 | 3 029 | 3 114 | 2 186 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 920 | 111 | 124 | 325 | 451 | 555 | 528 | 669 | 636 | 560 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 610 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 694 | 61 967 | 42 659 | 37 971 | 34 350 | 30 518 | 11 612 | 12 711 | 9 431 | 8 941 | 16 830 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 125 | 57 693 | 41 287 | 36 397 | 31 714 | 23 955 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 076 | 34 985 | 34 937 | 34 937 | 34 888 | 34 888 | 34 888 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 602 | 4 855 | 13 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 309 | 60 | 51 | 2 | 2 | 3 060 | 10 557 | 4 | 30 945 | 5 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 060 | 10 546 | 30 945 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 309 | 51 | 2 | 2 | 11 | 4 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 5 000 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 260 | 4 214 | 1 321 | 1 572 | 2 634 | 3 503 | 9 517 | 23 944 | 28 499 | 3 698 | 36 633 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 000 | 6 831 | 21 120 | 25 461 | 32 883 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 645 | 3 294 | 1 321 | 1 461 | 2 510 | 3 178 | 2 158 | 2 269 | 2 510 | 3 029 | 3 114 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 613 | 111 | 124 | 325 | 528 | 555 | 528 | 669 | 636 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 920 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 211 | 2 672 | 2 385 | 2 652 | 1 707 | 1 656 | 198 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 18 009 | 21 276 | 12 686 | 13 113 | 13 148 | 8 723 | 6 977 | 8 847 | 7 037 | 8 636 | 7 389 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 798 | 28 789 | 10 014 | 10 728 | 10 496 | 7 016 | 7 838 | 7 191 | 7 617 | 8 438 | 8 439 |
| Выручка за отчетный год | 21 276 | 13 280 | 13 113 | 13 148 | 8 723 | 7 335 | 8 847 | 7 037 | 8 636 | 7 389 | 10 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 374 | 2 385 | 2 652 | 1 707 | 1 656 | 198 | 1 350 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 887 | 5 248 | 5 529 | 3 905 | 2 518 | 3 009 | 3 184 | 2 731 | 3 024 | 3 261 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 902 | 16 829 | 10 728 | 10 496 | 7 016 | 7 605 | 7 191 | 7 617 | 8 438 | 8 439 | 9 444 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 591 | 6 668 | 5 248 | 5 529 | 3 905 | 2 922 | 3 009 | 3 184 | 2 731 | 3 024 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 301 | 103 | 64 | 126 | 68 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 76 | 60 | 271 | 783 | 1 287 | 1 581 | 1 965 | 1 965 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 281 | 11 425 | 1 629 | 787 | 1 252 | 794 | 45 | 6 | 373 | 11 | 2 240 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 171 | 13 582 | 4 413 | 3 451 | 7 284 | 6 489 | 5 200 | 2 790 | 2 957 | 3 045 | 3 724 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 337 | 301 | 103 | 64 | 126 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 175 | 60 | 546 | 783 | 1 287 | 1 581 | 1 965 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 124 | 15 035 | 4 934 | 1 629 | 787 | 1 252 | 73 | 45 | 6 | 373 | 11 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 613 | 11 661 | 9 471 | 4 413 | 3 451 | 7 284 | 5 171 | 5 200 | 2 790 | 2 957 | 3 045 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 899 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 339 | 2 293 | 7 | 4 | 9 846 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 14 | 1 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 706 | 455 | 706 | 530 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 984 | 49 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 209 | 7 | 4 | 9 846 | 509 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 948 | 613 | 381 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 514 | 934 | 613 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 798 | 455 | 706 | 530 | 845 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 899 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 899 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 4 509 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 49 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 899 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 39 076 | 34 985 | 34 937 | 34 937 | 34 888 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 602 | 4 855 | 13 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 125 | 41 287 | 36 397 | 31 714 | 23 955 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | 1 258 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 38 487 | 34 937 | 34 937 | 34 888 | 34 888 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 759 | 13 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 693 | 36 397 | 31 714 | 23 955 | 16 041 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 48 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 432 | 4 842 | 4 683 | 7 759 | 7 914 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 432 | 7 759 | 7 914 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 432 | 4 890 | 4 683 | 7 759 | 7 914 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 432 | 4 890 | 4 683 | 7 759 | 7 914 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 48 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 589 | 49 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 693 | 36 397 | 31 714 | 23 955 | 16 041 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 127 | 41 287 | 36 397 | 31 714 | 23 955 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 25 397 | 13 324 | 12 656 | 9 465 | 8 124 | 8 732 | 7 174 | 9 217 | 7 433 | 11 505 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 562 | 11 089 | 10 393 | 8 365 | 7 110 | 8 547 | 7 145 | 8 886 | 7 307 | 11 319 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 847 | 2 234 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 835 | 388 | 29 | 1 100 | 1 014 | 185 | 29 | 331 | 126 | 186 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 374 | 15 991 | 14 890 | 12 697 | 14 568 | 10 823 | 11 367 | 11 142 | 12 165 | 14 758 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 784 | 5 812 | 5 182 | 2 251 | 3 883 | 1 692 | 1 378 | 1 434 | 1 314 | 2 162 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 190 | 8 840 | 8 766 | 8 367 | 8 586 | 8 740 | 9 302 | 9 380 | 10 456 | 12 235 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 400 | 1 339 | 942 | 2 079 | 2 099 | 391 | 687 | 328 | 395 | 361 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 771 | 4 400 | 103 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 881 | 4 400 | 103 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 881 | 92 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 308 | 103 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 | 462 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 110 | 462 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | 6 347 | 2 961 | 3 054 | 3 522 | 4 533 | 2 310 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 6 347 | 2 961 | 3 054 | 3 930 | 5 000 | 3 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 6 347 | 2 961 | 3 054 | 3 930 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 000 | 408 | 467 | 690 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 408 | 467 | 690 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 733 | 870 | 1 597 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7,3 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | 899 тыс. ₽ | -4,8 млн ₽ | ||
| Активы | 8,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -15,7 млн ₽ | -19,1 млн ₽ | -25,7 млн ₽ | -24,8 млн ₽ | -29,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -20,5 % | +22,7 % | -14,4 % | +46,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,05 | 0,77 | 0,08 | 0,02 | 2,35 ▼ | 4,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,03 | 0,65 | 0,07 | 0,01 | 1,04 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,48 | 0,04 | 0,00 | 0,80 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент автономии | -1,92 | -2,02 | -2,87 | -1,47 | -1,85 | 0,66 ▼ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | -15,3 % | -53,5 % | -29,3 % | -55,1 % | -17,7 % | 4,5 % ▼ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | -82,3 % | -111,3 % | -76,8 % | 12,2 % | -44,3 % | 1,9 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -88,8 % | -83,0 % | -74,2 % | 5,3 % | -29,9 % | 2,2 % ▼ | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,2 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,08 | 0,75 | 0,97 | 0,44 | 0,68 | 1,83 ▼ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 37 дн. | 27 дн. | 41 дн. | 6 дн. | 18 дн. ▲ | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 20 дн. | 18 дн. | 17 дн. | 14 дн. | 56 дн. ▲ | 62 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -185 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -44,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.78.6 (компаний: 5651).