Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОБОЛЬСК-ИНВЕСТ-Ф", Тобольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОБОЛЬСК-ИНВЕСТ-Ф"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 900 | 6 691 | 7 796 | 1 842 | 5 221 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 900 | 6 691 | 7 796 | 1 842 | 5 221 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 757 | 5 396 | 7 331 | 1 803 | 4 267 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 118 | 730 | 290 | 32 | 927 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 565 | 175 | 7 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 900 | 6 691 | 4 633 | 1 842 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 900 | 6 691 | 4 633 | 1 842 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 757 | 5 396 | 4 576 | 1 803 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 | 730 | 33 | 32 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 25 | 565 | 24 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 900 | 6 691 | 7 796 | 1 842 | 5 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 413 | 669 | 832 | 859 | 1 179 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 3 436 | 2 069 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 3 436 | 2 069 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 487 | 2 586 | 4 895 | 983 | 4 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 195 | 834 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 487 | 2 391 | 4 061 | 983 | 4 042 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 900 | 6 691 | 4 633 | 1 842 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 413 | 669 | 275 | 859 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 3 436 | 687 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 3 436 | 687 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 487 | 2 586 | 3 671 | 983 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 195 | 353 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 487 | 2 391 | 3 318 | 983 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 538 | 2 140 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 888 | 9 166 | 3 563 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 350 | 7 026 | 3 625 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 888 | 9 166 | 6 732 | 3 047 | 4 909 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 538 | 2 140 | 1 477 | 555 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 538 | 2 140 | 1 477 | 555 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 350 | 7 026 | 5 255 | 3 125 | 4 354 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 538 | 2 140 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 331 | 1 171 | 486 | 657 | 360 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 501 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 791 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 207 | 969 | 490 | 56 | 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 331 | 1 171 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 207 | 969 | 453 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 | 1 119 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 52 | 33 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 52 | 67 | 40 | 41 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 256 | 1 119 | 419 | 617 | 319 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 256 | 1 119 | 419 | 617 | 319 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 256 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 419 тыс. ₽ | 617 тыс. ₽ | 319 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 413 тыс. ₽ | 669 тыс. ₽ | 832 тыс. ₽ | 859 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,01 | 2,59 | 1,59 | 1,87 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,50 | 0,09 | 0,04 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,22 | 0,04 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,47 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 8,44 | 9,00 | 8,37 | 1,14 | 3,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 16,7 % | 5,4 % | 33,5 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,0 % | 167,3 % | 50,4 % | 71,8 % | 27,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 256 дн. | 280 дн. | 509 дн. | 211 дн. | 358 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.