Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КОМПЬЮТЕР- СЕРВИС", Тобольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КОМПЬЮТЕР- СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 026 | 18 962 | 19 345 | 18 410 | 15 911 | 15 101 | 2 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 918 | 13 145 | 13 556 | 13 563 | 13 584 | 13 592 | 24 |
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 63 | 48 | 38 | 29 | 20 | 24 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 871 | 13 082 | 13 508 | 13 525 | 13 555 | 13 572 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 108 | 5 817 | 5 789 | 4 847 | 2 327 | 1 509 | 2 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 716 | 4 211 | 3 278 | 1 857 | 1 111 | 1 010 | 1 388 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 22 | 73 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 840 | 1 360 | 2 206 | 2 777 | 928 | 231 | 763 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 552 | 246 | 305 | 38 | 68 | 112 | 579 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 175 | 193 | 83 | 7 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 003 | 18 026 | 18 962 | 19 345 | 18 410 | 15 911 | 15 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 507 | 8 918 | 13 145 | 13 556 | 13 563 | 13 584 | 13 592 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 | 47 | 63 | 48 | 38 | 29 | 20 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 433 | 8 871 | 13 082 | 13 508 | 13 525 | 13 555 | 13 572 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 496 | 9 108 | 5 817 | 5 789 | 4 847 | 2 327 | 1 509 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 251 | 3 716 | 4 211 | 3 278 | 1 857 | 1 111 | 1 010 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | 73 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 117 | 1 840 | 1 360 | 1 806 | 2 777 | 928 | 231 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 3 552 | 246 | 305 | 38 | 68 | 112 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 400 | 175 | 193 | 83 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 026 | 18 962 | 19 345 | 18 410 | 15 911 | 15 101 | 2 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 378 | 2 358 | 2 369 | 1 682 | 1 688 | 500 | 510 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 669 | 1 672 | 476 | 490 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | 6 | 14 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 450 | 605 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 450 | 605 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 648 | 16 604 | 15 526 | 16 728 | 14 223 | 14 601 | 1 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 515 | 494 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 648 | 13 604 | 15 526 | 16 728 | 13 708 | 14 107 | 1 550 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 96 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 003 | 18 026 | 18 962 | 19 345 | 18 410 | 15 911 | 15 101 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 274 | 2 378 | 2 358 | 2 369 | 1 682 | 1 688 | 500 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 348 | 1 669 | 1 672 | 476 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | 3 | 6 | 14 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 1 450 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 1 450 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 729 | 15 648 | 13 604 | 15 526 | 16 728 | 14 223 | 14 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 515 | 494 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 729 | 15 648 | 13 604 | 15 526 | 16 728 | 13 708 | 14 107 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 558 | 159 | 30 | 3 261 | 2 323 | 2 229 | 2 001 |
| Выручка за предыдущий год | 42 369 | 39 373 | 31 944 | 25 889 | 22 024 | 21 866 | 21 752 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 42 189 | 39 214 | 31 914 | 22 628 | 19 701 | 19 637 | 19 751 |
| Выручка за отчетный год | 39 373 | 31 944 | 25 889 | 22 024 | 21 866 | 21 752 | 23 194 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 160 | 2 323 | 2 229 | 2 001 | 2 282 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 | 160 | 124 | 35 | 18 | 53 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 199 | 2 194 | 1 983 | 2 229 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 214 | 31 914 | 25 729 | 19 701 | 19 637 | 19 751 | 20 912 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 159 | 30 | 160 | 124 | 35 | 18 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 101 | 2 199 | 2 194 | 1 983 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 30 | 44 | 8 | 8 | 18 | 15 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 116 | 116 | 27 | 38 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 138 | 30 | 44 | 8 | 8 | 18 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 116 | 116 | 27 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 21 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 104 | 13 | 11 | 3 | 6 | 14 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 34 | 17 | 33 | 5 | 2 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 17 | 33 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | 13 | 11 | 3 | 6 | 14 | 10 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 13 | 11 | 3 | 6 | 14 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 3 | 6 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 19,0 млн ₽ | 19,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,04 | 7,17 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.