Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСТА", Ишим
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 404 | 7 325 | 7 124 | 3 137 | 5 310 | 7 701 | 6 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 670 | 2 263 | 651 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 670 | 2 263 | 651 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 404 | 7 325 | 7 124 | 3 137 | 1 640 | 5 438 | 5 833 |
| Запасы на конец отчетного года | 136 | 3 027 | 2 564 | 943 | 938 | 2 642 | 3 142 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 833 | 3 643 | 4 365 | 2 020 | 627 | 2 780 | 2 643 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 435 | 655 | 195 | 174 | 75 | 16 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 742 | 5 404 | 7 325 | 7 124 | 3 137 | 5 310 | 6 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 670 | 1 024 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 670 | 1 024 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 742 | 5 404 | 7 325 | 7 124 | 3 137 | 1 640 | 5 438 |
| Запасы на конец предыдущего года | 326 | 136 | 3 027 | 2 564 | 943 | 938 | 2 642 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 297 | 4 833 | 3 643 | 4 365 | 2 020 | 627 | 2 780 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 119 | 435 | 655 | 195 | 174 | 75 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 404 | 7 325 | 7 124 | 3 137 | 5 310 | 7 701 | 6 484 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 315 | 310 | 310 | 310 | 2 781 | 2 787 | 2 043 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 399 | 3 251 | 796 | 993 | 3 071 | 3 156 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 796 | 993 | 3 071 | 3 156 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 399 | 3 251 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 089 | 2 616 | 3 563 | 2 031 | 1 536 | 1 843 | 1 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | 864 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 173 | 1 803 | 1 114 | 95 | 1 536 | 643 | 421 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 916 | 813 | 2 449 | 1 936 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 742 | 5 404 | 7 325 | 7 124 | 3 137 | 5 310 | 6 462 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 813 | 310 | 310 | 310 | 310 | 2 781 | 2 037 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 005 | 4 399 | 3 251 | 796 | 993 | 2 582 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 251 | 796 | 993 | 2 582 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 005 | 4 399 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 929 | 1 089 | 2 616 | 3 563 | 2 031 | 1 536 | 1 843 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 173 | 1 803 | 1 114 | 95 | 1 536 | 643 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 916 | 916 | 813 | 2 449 | 1 936 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 296 | 502 | 492 | 936 | 145 | 19 | 38 |
| Выручка за предыдущий год | 5 223 | 10 328 | 7 807 | 18 587 | 8 117 | 716 | 5 040 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 073 | 9 826 | 7 315 | 17 651 | 7 972 | 697 | 5 002 |
| Выручка за отчетный год | 10 328 | 7 807 | 18 587 | 8 117 | 716 | 5 040 | 5 270 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 492 | 936 | 145 | 19 | 38 | 59 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 492 | 936 | 145 | 19 | 38 | 59 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 826 | 7 315 | 17 651 | 7 972 | 697 | 5 002 | 5 211 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 502 | 492 | 936 | 145 | 19 | 38 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 492 | 1 051 | 343 | 19 | 38 | 59 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 115 | 198 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 502 | 492 | 1 051 | 343 | 19 | 38 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 115 | 198 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 | 402 | 394 | 841 | 224 | 8 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 100 | 98 | 210 | 119 | 11 | 32 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 98 | 210 | 119 | 11 | 32 | 56 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 402 | 394 | 841 | 224 | 8 | 6 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 402 | 394 | 841 | 224 | 8 | 6 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 394 тыс. ₽ | 841 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 7,3 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 310 тыс. ₽ | 310 тыс. ₽ | 310 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,80 | 2,00 | 1,54 | 1,07 | 2,95 | 4,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 1,28 | 1,08 | 0,46 | 1,52 | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,05 | 0,09 | 0,05 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,04 | 0,10 | 0,52 | 0,36 | 0,32 |
| Финансовый рычаг | 22,63 | 21,98 | 9,12 | 0,91 | 1,76 | 2,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 11,8 % | 7,1 % | 0,2 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 127,1 % | 271,3 % | 72,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 151 дн. | 53 дн. | 43 дн. | 491 дн. | 193 дн. | 220 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.