Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМК", Стрехнино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 633 | 821 | 1 333 | 3 112 | 4 323 | 4 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 434 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Основные средства на конец отчетного года | 404 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 199 | 791 | 1 303 | 3 082 | 4 293 | 4 418 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 198 | 790 | 1 302 | 3 066 | 4 262 | 4 418 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 16 | 31 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 111 | 2 633 | 821 | 1 333 | 3 112 | 4 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 567 | 434 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 537 | 404 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 544 | 2 200 | 791 | 1 303 | 3 082 | 4 293 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 542 | 2 198 | 790 | 1 302 | 3 066 | 4 262 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 31 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 633 | 821 | 1 333 | 3 112 | 4 323 | 4 448 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 814 | 720 | 1 283 | 2 972 | 4 197 | 4 258 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 819 | 101 | 50 | 140 | 126 | 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 750 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 101 | 50 | 140 | 126 | 190 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 111 | 2 633 | 821 | 1 333 | 3 112 | 4 323 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 097 | 814 | 720 | 1 283 | 2 972 | 4 197 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 014 | 1 819 | 101 | 50 | 140 | 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 781 | 1 750 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 | 21 | 101 | 50 | 140 | 126 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 73 | 48 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 20 | 563 | 1 689 | 1 225 | |
| Выручка за предыдущий год | 616 | 616 | 2 023 | 1 869 | 3 279 | 2 947 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 596 | 596 | 2 117 | 1 306 | 1 590 | 1 722 |
| Выручка за отчетный год | 1 748 | 1 748 | 1 869 | 3 279 | 2 947 | 2 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 279 | 279 | 563 | 1 689 | 1 225 | 61 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 279 | 279 | 563 | 1 689 | 1 225 | 61 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 469 | 1 469 | 1 306 | 1 590 | 1 722 | 2 548 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 20 | 563 | 1 689 | 1 225 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 563 | 1 689 | 1 225 | 61 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 562 | 562 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 554 | 1 554 | 563 | 1 689 | 1 225 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 602 | 1 602 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 68 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 554 | 1 554 | 563 | 1 689 | 1 225 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 563 | 1 689 | 1 225 | 61 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 563 | 1 689 | 1 225 | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -283 тыс. ₽ | -283 тыс. ₽ | 563 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 61 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 821 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 814 тыс. ₽ | 720 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 7,83 | 26,06 | 22,01 | 34,07 | 23,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,21 | 7,83 | 26,06 | 22,01 | 34,07 | 23,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,11 | 0,25 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,88 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 2,23 | 0,14 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,7 % | -34,5 % | 42,2 % | 54,3 % | 28,3 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -34,8 % | -39,3 % | 43,9 % | 56,8 % | 29,2 % | 1,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.