Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИШИМАГРОСТРОЙ", Ишим
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИШИМАГРОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 284 481 | 361 789 | 404 819 | 386 182 | 456 979 | 495 688 | 532 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 006 | 124 375 | 196 630 | 133 383 | 134 906 | 89 373 | 78 896 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 443 | 48 971 | 50 562 | 39 609 | 28 447 | 19 228 | 10 561 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 855 | 58 814 | 56 185 | 58 110 | 73 147 | 70 141 | 68 332 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 39 704 | 16 586 | 89 879 | 35 660 | 33 308 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 173 475 | 237 414 | 208 189 | 252 799 | 322 073 | 406 315 | 453 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 77 737 | 108 428 | 98 783 | 153 634 | 89 102 | 157 243 | 226 906 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 19 | 123 | 7 | 147 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 731 | 38 583 | 33 720 | 25 174 | 33 010 | 55 980 | 63 616 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 100 | 40 050 | 70 050 | 72 376 | 198 501 | 192 391 | 161 846 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 949 | 50 150 | 5 227 | 1 300 | 1 017 | 444 | 774 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 957 | 184 | 286 | 308 | 296 | 257 | 235 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 198 574 | 284 481 | 361 789 | 404 819 | 386 182 | 456 979 | 495 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 223 | 111 006 | 124 375 | 196 630 | 133 383 | 134 906 | 89 373 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 258 | 39 443 | 48 971 | 50 562 | 39 609 | 28 447 | 19 228 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 824 | 31 855 | 58 814 | 56 185 | 58 110 | 73 148 | 70 141 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 38 137 | 39 704 | 16 586 | 89 879 | 35 660 | 33 308 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 351 | 173 475 | 237 414 | 208 189 | 252 799 | 322 072 | 406 315 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 093 | 77 737 | 108 428 | 98 783 | 153 634 | 89 102 | 157 243 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 1 | 19 | 123 | 7 | 147 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 409 | 22 731 | 38 583 | 33 720 | 25 174 | 33 010 | 55 980 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 48 100 | 40 050 | 70 050 | 72 376 | 198 501 | 192 391 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 888 | 23 949 | 50 150 | 5 227 | 1 300 | 1 017 | 444 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 928 | 957 | 184 | 286 | 308 | 296 | 257 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 284 481 | 361 789 | 404 819 | 386 182 | 456 979 | 495 688 | 532 272 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 131 653 | 190 376 | 210 743 | 230 820 | 269 975 | 290 061 | 301 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 059 | 1 059 | 1 059 | 1 059 | 1 059 | 1 059 | 1 059 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 124 667 | 183 390 | 203 757 | 223 834 | 262 989 | 283 075 | 294 549 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 828 | 171 413 | 194 076 | 155 362 | 187 004 | 205 627 | 230 738 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 344 | 159 223 | 181 069 | 143 242 | 172 953 | 196 391 | 221 502 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 484 | 12 190 | 13 007 | 12 120 | 14 051 | 9 236 | 9 236 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 198 574 | 284 481 | 361 789 | 404 819 | 386 182 | 456 979 | 495 688 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 272 | 131 653 | 190 376 | 210 743 | 230 820 | 269 975 | 290 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 059 | 1 059 | 1 059 | 1 059 | 1 059 | 1 059 | 1 059 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 268 | 124 667 | 183 390 | 203 757 | 223 834 | 262 989 | 283 075 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 118 302 | 152 828 | 171 413 | 194 077 | 155 362 | 187 004 | 205 627 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 117 486 | 139 344 | 159 223 | 181 070 | 143 242 | 172 953 | 196 391 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 816 | 13 484 | 12 190 | 13 007 | 12 120 | 14 051 | 9 236 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 430 | 113 077 | 73 255 | 91 446 | 65 597 | 77 103 | 40 174 |
| Выручка за предыдущий год | 255 646 | 480 170 | 410 364 | 327 358 | 311 732 | 406 105 | 301 500 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 202 216 | 367 093 | 337 109 | 235 912 | 246 135 | 329 002 | 261 326 |
| Выручка за отчетный год | 480 170 | 410 364 | 327 358 | 311 732 | 406 105 | 301 500 | 297 490 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 077 | 73 255 | 91 446 | 65 597 | 77 103 | 40 174 | 43 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 719 | 43 808 | 63 034 | 38 434 | 53 885 | 20 330 | 25 343 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 358 | 29 447 | 28 412 | 27 163 | 23 218 | 19 844 | 18 348 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 367 093 | 337 109 | 235 912 | 246 135 | 329 002 | 261 326 | 253 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 007 | 85 719 | 43 808 | 63 034 | 38 434 | 53 885 | 20 330 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 423 | 27 358 | 29 447 | 28 412 | 27 163 | 23 218 | 19 844 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 59 987 | 46 683 | 25 310 | 25 465 | 49 672 | 25 904 | 19 293 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 093 | 2 147 | 2 997 | 7 799 | 12 944 | 17 142 | 11 538 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 314 | 2 093 | 9 104 | 4 866 | 3 336 | 2 297 | 2 607 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 139 | 1 365 | 49 825 | 25 634 | 20 493 | 13 865 | 20 195 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 193 | 59 987 | 46 683 | 25 310 | 25 465 | 49 672 | 25 904 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 413 | 1 093 | 2 147 | 2 997 | 7 799 | 12 944 | 17 142 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 544 | 19 314 | 2 093 | 9 104 | 4 866 | 3 336 | 2 297 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 771 | 46 139 | 1 365 | 49 826 | 25 634 | 20 493 | 13 865 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 030 | 47 183 | 42 396 | 16 588 | 20 077 | 39 154 | 20 086 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 864 | 27 835 | 33 246 | 6 093 | 7 313 | 10 113 | 2 782 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 960 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 825 | 8 712 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 835 | 33 246 | 6 093 | 7 313 | 10 113 | 2 782 | 4 999 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 705 | 598 | 411 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 705 | 598 | 411 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 712 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 183 | 42 396 | 16 588 | 20 077 | 39 154 | 20 086 | 11 478 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 183 | 42 396 | 16 588 | 20 077 | 39 154 | 20 086 | 11 478 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 030 | 47 183 | 42 396 | 16 588 | 20 077 | 39 154 | 20 086 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 684 | 1 684 | 1 684 | 1 684 | 1 684 | 1 684 | 1 684 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 268 | 124 667 | 183 390 | 203 757 | 223 834 | 262 989 | 283 071 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 80 272 | 131 653 | 190 376 | 210 743 | 230 820 | 269 975 | 290 057 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 | 4 983 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 684 | 1 684 | 1 684 | 1 684 | 1 684 | 1 684 | 1 684 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 667 | 183 390 | 203 757 | 223 834 | 262 989 | 283 075 | 294 549 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 131 653 | 190 376 | 210 743 | 230 820 | 269 975 | 290 061 | 301 535 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 982 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 183 | 58 723 | 20 534 | 20 570 | 39 155 | 20 086 | 11 478 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 52 165 | 58 723 | 20 534 | 20 570 | 39 155 | 20 086 | 11 478 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 183 | 58 723 | 20 534 | 20 570 | 39 155 | 20 086 | 11 478 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 183 | 58 723 | 20 534 | 20 570 | 39 155 | 20 086 | 11 478 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 4 982 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 4 982 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 784 | 167 | 493 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 784 | 167 | 493 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 784 | 167 | 493 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 784 | 167 | 493 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 131 653 | 169 000 | 210 743 | 230 820 | 269 975 | 290 061 | 301 535 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 80 272 | 131 653 | 190 376 | 210 743 | 230 820 | 269 975 | 290 061 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 906 | 19 509 | 125 888 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 540 013 | 481 106 | 433 661 | 348 518 | 439 782 | 326 649 | 340 958 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 540 013 | 421 654 | 359 998 | 286 830 | 403 862 | 301 446 | 329 307 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 59 452 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 73 663 | 61 688 | 35 920 | 25 203 | 11 651 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 506 107 | 461 597 | 448 584 | 350 121 | 313 894 | 333 663 | 371 042 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 358 222 | 257 162 | 243 501 | 184 577 | 163 285 | 181 186 | 225 470 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 85 435 | 86 300 | 84 166 | 74 961 | 64 593 | 72 032 | 76 215 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 096 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 665 | 9 984 | 115 821 | 5 387 | 11 730 | 4 693 | 3 941 |
| Прочие платежи за отчетный год | 47 785 | 108 151 | 85 196 | 74 286 | 75 752 | 65 416 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 025 | 6 441 | 30 413 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 121 124 | 140 018 | 130 700 | 2 521 | 3 798 314 | 1 460 848 | 849 407 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 | 700 | 2 521 | 1 327 | 531 | 846 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 121 100 | 140 018 | 130 000 | 3 796 987 | 1 460 317 | 848 561 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 150 312 | 132 993 | 160 700 | 3 445 | 3 924 485 | 1 454 407 | 818 994 |
| Прочие платежи за отчетный год | 150 312 | 132 993 | 160 700 | 3 445 | 3 924 485 | 1 454 407 | 818 994 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 343 | 41 492 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 982 | 10 000 | 20 746 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 20 746 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 4 982 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 639 | 10 328 | 20 746 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 639 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 746 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 328 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 061 | 26 206 | 329 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 021 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 1 021 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 021 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 1 021 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 11,5 млн ₽ |
| Активы | 532,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 301,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 0,77 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 326 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.