Финансы ООО "МАЯК-ПРОДУКТ", Шагалово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЯК-ПРОДУКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 318 | 8 318 | 5 061 | 3 455 | 2 471 | 1 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 930 | 930 | 2 359 | 486 | 241 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 930 | 930 | 2 359 | 486 | 241 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 388 | 7 388 | 2 702 | 2 969 | 2 230 | 1 402 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 226 | 5 226 | 1 060 | 1 128 | 1 400 | 863 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 695 | 1 509 | 1 310 | 1 503 | 763 | 539 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 158 | 158 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 467 | 467 | 174 | 338 | 67 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 428 | 7 428 | 8 984 | 5 061 | 3 455 | 2 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 417 | 1 417 | 2 519 | 2 359 | 486 | 241 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 417 | 1 417 | 2 519 | 2 359 | 486 | 241 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 011 | 6 011 | 6 465 | 2 702 | 2 969 | 2 230 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 413 | 2 413 | 2 935 | 1 060 | 1 128 | 1 400 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 050 | 1 526 | 2 608 | 1 310 | 1 503 | 763 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 496 | 158 | 158 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 548 | 1 548 | 764 | 174 | 338 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 318 | 8 318 | 5 061 | 3 455 | 2 471 | 1 402 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 567 | 5 567 | 2 775 | 2 183 | 544 | 58 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 267 | 2 475 | 1 883 | 244 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 751 | 2 751 | 1 786 | 1 272 | 1 927 | 1 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 125 | 380 | 380 | 380 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 751 | 2 751 | 1 661 | 892 | 1 547 | 964 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 428 | 7 428 | 8 984 | 5 061 | 3 455 | 2 471 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 107 | 6 107 | 5 058 | 2 775 | 2 183 | 544 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 807 | 4 758 | 2 475 | 1 883 | 244 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 130 | 500 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 130 | 500 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 321 | 1 321 | 2 796 | 1 786 | 1 272 | 1 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 125 | 380 | 380 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 917 | 917 | 2 796 | 1 661 | 892 | 1 547 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 404 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 404 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 445 | 2 445 | 1 009 | |||
| Выручка за предыдущий год | 36 576 | 36 576 | 33 150 | 13 954 | 4 510 | 11 250 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 131 | 34 131 | 32 141 | 14 029 | 4 716 | 11 724 |
| Выручка за отчетный год | 31 927 | 31 927 | 13 954 | 4 510 | 11 250 | 3 590 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 615 | 2 033 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 615 | 1 615 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 418 | 827 | 97 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 312 | 29 894 | 14 029 | 4 716 | 11 724 | 4 679 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 445 | 2 445 | 213 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 796 | 827 | 97 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 617 | 199 | 31 | 38 | 19 | 884 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 772 | 1 991 | 722 | 284 | 1 074 | 234 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 204 | 455 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 18 | 144 | 31 | 38 | 19 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 259 | 2 008 | 548 | 722 | 284 | 1 074 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 | 204 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 251 | 318 | 476 | |||
| Прочее за отчетный год | 368 | 476 | 43 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 204 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 758 | 2 475 | 1 883 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 058 | 2 775 | 2 183 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 475 | 1 883 | 244 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 775 | 2 183 | 544 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 283 | 592 | 1 639 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 283 | 592 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 283 | 592 | 1 639 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 283 | 592 | 1 639 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 775 | 2 183 | 544 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 058 | 2 775 | 2 183 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 14 816 | 4 320 | 10 981 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 563 | 4 307 | 10 981 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 253 | 13 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 901 | 4 411 | 11 252 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 908 | 2 903 | 7 659 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 513 | 1 117 | 2 542 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 480 | 391 | 1 051 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 255 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 | 255 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 125 | 255 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 630 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 630 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 164 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -540 тыс. ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 0,49 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.