Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИШИММАРКЕТИНГ", Ишим
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИШИММАРКЕТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 979 | 90 531 | 94 292 | 84 611 | 81 510 | 73 030 | 60 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 835 | 56 595 | 58 951 | 58 702 | 54 455 | 51 980 | 50 514 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 551 | 17 879 | 54 767 | 54 518 | 53 171 | 50 696 | 49 230 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 284 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 38 716 | 4 184 | 4 184 | 1 284 | 1 284 | 1 284 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 144 | 33 936 | 35 341 | 25 909 | 27 055 | 21 050 | 9 717 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 | 45 | 403 | 210 | 57 | 52 | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 982 | 26 223 | 27 388 | 11 616 | 14 167 | 11 229 | 8 393 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 513 | 7 534 | 14 080 | 12 748 | 9 595 | 1 186 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 099 | 155 | 16 | 3 | 83 | 174 | 85 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 176 | 54 979 | 90 531 | 94 292 | 84 611 | 81 510 | 73 030 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 056 | 17 835 | 56 595 | 58 951 | 58 702 | 54 455 | 51 980 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 772 | 16 551 | 17 879 | 54 767 | 54 518 | 53 171 | 50 696 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 284 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 284 | 38 716 | 4 184 | 4 184 | 1 284 | 1 284 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 120 | 37 144 | 33 936 | 35 341 | 25 909 | 27 055 | 21 050 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 | 63 | 45 | 403 | 210 | 57 | 52 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 718 | 26 851 | 26 223 | 27 388 | 11 616 | 14 167 | 11 229 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 131 | 7 513 | 7 534 | 14 080 | 12 748 | 9 595 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 345 | 1 099 | 155 | 16 | 3 | 83 | 174 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 979 | 90 531 | 94 292 | 84 611 | 81 510 | 73 030 | 60 231 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 841 | 24 931 | 22 197 | 14 963 | 15 100 | 23 409 | 11 534 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 259 | 21 085 | 13 851 | 13 988 | 22 297 | 10 422 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 150 | 61 792 | 56 987 | 53 602 | 45 434 | 42 976 | 42 210 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 150 | 61 792 | 56 987 | 53 602 | 45 434 | 42 976 | 42 210 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 988 | 3 808 | 15 108 | 16 046 | 20 976 | 6 644 | 6 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 420 | 4 240 | 4 905 | 8 508 | 5 041 | 5 443 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 984 | 3 385 | 10 868 | 11 141 | 12 468 | 1 603 | 1 045 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 176 | 54 979 | 90 531 | 94 292 | 84 611 | 81 510 | 73 030 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 079 | 31 841 | 24 931 | 22 197 | 14 963 | 15 100 | 23 409 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 729 | 24 259 | 21 085 | 13 851 | 13 988 | 22 297 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 050 | 16 150 | 61 792 | 56 987 | 53 602 | 45 434 | 42 976 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 050 | 16 150 | 61 792 | 56 987 | 53 602 | 45 434 | 42 976 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 047 | 6 988 | 3 808 | 15 108 | 16 046 | 20 976 | 6 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 515 | 420 | 4 240 | 4 905 | 8 508 | 5 041 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 528 | 6 984 | 3 385 | 10 868 | 11 141 | 12 468 | 1 603 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 3 | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 026 | 27 252 | 27 832 | 41 093 | 40 778 | 17 344 | 14 834 |
| Выручка за предыдущий год | 25 009 | 27 252 | 27 832 | 41 093 | 40 927 | 17 533 | 14 834 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 26 017 | 149 | 189 | ||||
| Выручка за отчетный год | 27 252 | 27 832 | 41 093 | 40 927 | 17 533 | 14 834 | 13 599 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 832 | 41 093 | 40 778 | 17 342 | 14 834 | 13 599 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 712 | 14 349 | 7 489 | 7 115 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 779 | 37 381 | 26 429 | 23 692 | 7 345 | 6 484 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 372 | 149 | 191 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 712 | 14 349 | 7 489 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 372 | 30 779 | 37 381 | 26 429 | 18 934 | 7 345 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 53 302 | 137 | 8 473 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 | 9 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 414 | 3 298 | 6 198 | 7 021 | 5 132 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 093 | 285 | 209 | 1 362 | 17 603 | 7 553 | 158 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 795 | 547 | 516 | 15 212 | 11 116 | 1 437 | 9 550 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 844 | 404 | 8 473 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 | 37 | 9 | 5 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 228 | 1 414 | 3 298 | 6 198 | 7 021 | 5 999 | 5 132 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 267 | 19 081 | 285 | 209 | 1 362 | 17 597 | 7 553 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 349 | 32 795 | 547 | 516 | 15 212 | 9 609 | 1 437 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 682 | 137 | 8 309 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 381 | 422 | 267 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 299 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 381 | 422 | ||||
| Прочее за отчетный год | 299 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 | 8 309 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 8 309 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 137 | 8 309 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 729 | 24 259 | 13 849 | 13 988 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 31 841 | 24 931 | 14 961 | 15 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 101 | 1 101 | 1 101 | 1 101 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 259 | 21 085 | 13 988 | 22 297 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 931 | 22 197 | 15 100 | 23 409 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 | 8 197 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 139 | 8 197 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 | 8 197 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 139 | 8 197 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 470 | 3 174 | 407 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 470 | 3 174 | 407 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 470 | 3 174 | 407 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 470 | 3 174 | 407 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 931 | 22 197 | 15 100 | 23 409 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 841 | 24 931 | 14 963 | 15 100 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 867 | 2 289 | 2 482 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 231 | 40 749 | 31 333 | 4 974 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 833 | 38 949 | 30 655 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 398 | 1 800 | 678 | 4 974 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 308 | 39 882 | 29 044 | 2 492 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 695 | 14 529 | 988 | 1 566 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 455 | 12 047 | 1 977 | 926 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 268 | 6 198 | 16 440 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 890 | 7 108 | 9 639 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 168 | 3 185 | 81 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 288 | 8 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 843 | 3 185 | 73 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 37 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 58 657 | 3 206 | 1 937 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 37 432 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 225 | 3 206 | 1 937 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 622 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 494 | 8 430 | 4 931 | 1 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 74 494 | 8 430 | 4 931 | 1 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 872 | 9 415 | 5 284 | 8 162 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 440 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 432 | 9 415 | 5 284 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 162 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ | -3,6 млн ₽ |
| Активы | 73,0 млн ₽ | 60,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,17 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,16 | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,47 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | -5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.