Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СЕВЕР", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 042 | 79 436 | 63 881 | 77 366 | 86 752 | 118 404 | 108 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 23 496 | 20 621 | 19 322 | 17 405 | 13 534 | 6 741 | 6 743 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 577 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 240 | 19 751 | 19 213 | 17 290 | 13 427 | 6 639 | 6 449 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 196 | 196 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 60 | 97 | 109 | 115 | 107 | 102 | 197 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 97 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 546 | 58 815 | 44 559 | 59 961 | 73 218 | 111 663 | 102 181 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 992 | 11 977 | 9 882 | 10 293 | 10 436 | 10 359 | 16 939 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 299 | 297 | 970 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 737 | 39 362 | 30 927 | 48 231 | 60 669 | 100 498 | 83 269 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 476 | 7 179 | 3 710 | 1 381 | 1 062 | 728 | 1 787 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 40 | 56 | 81 | 79 | 186 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 925 | 56 701 | 79 435 | 63 881 | 77 022 | 86 752 | 118 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 762 | 23 496 | 20 621 | 19 322 | 17 405 | 13 534 | 6 741 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 577 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 525 | 22 664 | 20 328 | 19 213 | 17 290 | 13 427 | 6 639 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 196 | 196 | 196 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 41 | 60 | 97 | 109 | 115 | 107 | 102 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 163 | 33 205 | 58 814 | 44 559 | 59 617 | 73 217 | 111 663 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 019 | 4 993 | 11 977 | 9 882 | 10 293 | 10 435 | 10 359 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 297 | 297 | 297 | 970 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 281 | 24 396 | 39 360 | 30 927 | 47 887 | 60 669 | 100 498 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 562 | 3 476 | 7 180 | 3 710 | 1 381 | 1 062 | 728 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 42 | 40 | 56 | 81 | 78 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 042 | 79 436 | 63 881 | 77 366 | 86 752 | 118 404 | 108 924 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 933 | 42 227 | 44 595 | 48 532 | 60 929 | 64 728 | 68 885 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 230 | 6 382 | 6 382 | 4 706 | 4 617 | 2 111 | 2 046 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 324 | 31 466 | 33 834 | 39 447 | 51 933 | 58 238 | 62 460 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 308 | 3 512 | 1 790 | 1 621 | 906 | 28 | 232 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 700 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 308 | 1 812 | 1 790 | 1 621 | 906 | 28 | 232 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 801 | 33 697 | 17 496 | 27 213 | 24 917 | 53 648 | 39 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 706 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 801 | 33 697 | 8 086 | 26 175 | 23 680 | 52 265 | 38 921 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 704 | 1 038 | 1 237 | 1 383 | 886 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 925 | 56 701 | 79 435 | 63 881 | 77 022 | 86 752 | 118 404 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 400 | 39 933 | 42 227 | 44 595 | 48 532 | 60 929 | 64 728 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 230 | 19 955 | 6 382 | 6 382 | 4 706 | 4 617 | 2 111 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 791 | 15 599 | 31 466 | 33 834 | 39 447 | 51 933 | 58 238 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 041 | 2 308 | 3 512 | 1 790 | 1 621 | 906 | 28 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 700 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 041 | 2 308 | 1 812 | 1 790 | 1 621 | 906 | 28 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 484 | 14 460 | 33 697 | 17 496 | 26 869 | 24 917 | 53 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 706 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 484 | 14 460 | 33 697 | 8 086 | 25 831 | 23 680 | 52 265 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 704 | 1 038 | 1 237 | 1 383 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 185 | 4 406 | 8 863 | 25 587 | 36 525 | 45 519 | 47 678 |
| Выручка за предыдущий год | 21 690 | 80 001 | 108 143 | 60 289 | 59 658 | 68 706 | 78 121 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 505 | 75 595 | 99 280 | 34 702 | 23 133 | 23 187 | 30 443 |
| Выручка за отчетный год | 80 001 | 108 143 | 60 289 | 59 660 | 68 706 | 78 121 | 69 215 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 406 | 8 863 | 25 587 | 36 525 | 45 519 | 47 678 | 39 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 414 | 4 747 | 9 067 | 14 912 | 14 352 | 13 647 | 12 758 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 205 | 9 545 | 14 993 | 21 448 | 22 820 | 16 788 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 992 | 2 911 | 6 975 | 6 620 | 9 719 | 11 211 | 9 823 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 595 | 99 280 | 34 702 | 23 135 | 23 187 | 30 443 | 29 846 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 798 | 1 414 | 4 748 | 9 067 | 14 912 | 14 352 | 13 647 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 205 | 9 545 | 14 993 | 21 448 | 22 820 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 387 | 2 992 | 2 910 | 6 975 | 6 620 | 9 719 | 11 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 419 | 3 638 | 4 011 | 6 718 | 18 607 | 14 135 | 12 411 |
| Проценты к получению за отчетный год | 43 | 18 | 232 | 92 | 26 | 63 | 9 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | 14 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 713 | 2 897 | 2 390 | 5 202 | 15 217 | 9 186 | 1 386 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 751 | 4 024 | 7 673 | 13 474 | 10 988 | 8 761 | 1 742 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 531 | 3 419 | 3 638 | 4 011 | 6 718 | 18 607 | 14 135 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 91 | 43 | 18 | 232 | 92 | 26 | 63 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 14 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 94 | 8 713 | 2 897 | 2 390 | 5 202 | 15 217 | 9 186 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 452 | 6 751 | 4 025 | 7 673 | 13 474 | 10 988 | 8 761 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 2 533 | 2 794 | 2 921 | 4 645 | 14 733 | 11 181 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 350 | 630 | 1 378 | 1 124 | 2 248 | 4 582 | 3 827 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 155 | 267 | 715 | 878 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 18 | 37 | 12 | 6 | |||
| Прочее за предыдущий год | 7 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 630 | 1 378 | 1 124 | 2 248 | 4 582 | 3 827 | 2 468 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 195 | 729 | 95 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 399 | 289 | 127 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 267 | 878 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 | 37 | 12 | 6 | 17 | ||
| Прочее за отчетный год | 7 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 533 | 2 794 | 3 035 | 4 645 | 14 822 | 11 181 | 9 786 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 533 | 2 794 | 2 921 | 4 645 | 14 733 | 11 181 | 9 786 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 114 | 89 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 | 2 533 | 2 794 | 3 035 | 4 645 | 14 733 | 11 181 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 114 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 230 | 19 955 | 6 382 | 6 382 | 4 708 | 4 617 | 2 111 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 791 | 15 599 | 31 466 | 33 834 | 39 446 | 51 933 | 58 238 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 400 | 39 933 | 42 227 | 44 595 | 48 531 | 60 929 | 64 728 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 | 4 170 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 230 | 6 382 | 6 382 | 4 706 | 4 617 | 2 111 | 2 046 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 324 | 31 466 | 33 834 | 39 447 | 51 933 | 58 238 | 62 460 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 933 | 42 227 | 44 595 | 48 532 | 60 929 | 64 728 | 68 885 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 533 | 15 867 | 3 035 | 4 645 | 14 733 | 6 305 | 9 786 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 533 | 15 867 | 3 035 | 4 645 | 14 733 | 6 305 | 9 786 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 533 | 15 867 | 3 035 | 4 645 | 14 733 | 9 786 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 533 | 15 867 | 3 035 | 4 645 | 14 733 | 9 786 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 305 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 305 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 13 573 | 91 | 2 506 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 667 | 709 | 2 335 | 5 629 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 573 | 667 | 709 | 2 426 | 2 506 | 5 629 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 13 573 | 91 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 13 573 | 91 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 2 506 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 506 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 667 | 709 | 2 335 | 5 629 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 667 | 709 | 2 335 | 5 629 | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 676 | 89 | 65 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 933 | 42 227 | 44 595 | 48 532 | 60 929 | 64 728 | 68 885 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 400 | 39 933 | 42 227 | 44 594 | 48 532 | 60 929 | 64 728 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 89 439 | 3 299 | 1 729 | 7 040 | 7 243 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 840 | 158 469 | 83 109 | 130 939 | 82 012 | 79 853 | 62 767 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 130 | 28 005 | 10 094 | 54 732 | 65 952 | 66 884 | 52 625 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 716 | 80 661 | 31 511 | 12 794 | 15 396 | 12 747 | 6 015 |
| Прочие поступления за отчетный год | 58 994 | 49 803 | 41 504 | 63 413 | 664 | 222 | 4 127 |
| Платежи – всего за отчетный год | 72 836 | 69 030 | 92 103 | 127 640 | 80 283 | 72 813 | 55 524 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 158 | 15 767 | 12 001 | 15 920 | 16 870 | 17 567 | 18 639 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 899 | 51 025 | 23 336 | 19 804 | 28 384 | 35 981 | 33 043 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 503 | 1 463 | 6 601 | 9 591 | 2 388 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 276 | 2 238 | 55 303 | 85 315 | 25 438 | 16 877 | 3 842 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 72 | 23 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 364 | 72 | 23 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 364 | 65 | 23 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 454 | 709 | 566 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 454 | 709 | 566 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 452 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 234 | 548 | 5 651 | 2 048 | 6 665 | 5 619 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 234 | 548 | 651 | 2 048 | 6 665 | 5 619 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 89 205 | 1 058 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 11,2 млн ₽ |
| Активы | 118,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 124 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.